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SA
Sycale Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.26억
회전율
53.57%
1년 추정 수익률
6.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.81%
1년 예상 수익률
-6.53%
3년 예상 수익률
+31.45%
5년 예상 수익률
+2.62%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.26억
AUM 성장
+US$1.25억
(+63%)
자금 흐름
+US$2337만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.06%
보유액
28
신규
11
증가
4
축소
8
청산됨
4
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1286만 |
| 2 |
Shopify
SHOP
|
+US$1021만 |
| 3 |
Axon Enterprise
AXON
|
+US$812만 |
| 4 |
Ferguson
FERG
|
+US$775만 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$698만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$2733만 |
| 2 |
CAE Inc
CAE
|
+US$818만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$471만 |
| 4 |
QXO Inc
QXO
|
+US$452만 |
| 5 |
National CineMedia
NCMI
|
+US$443만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.04% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 23.02% |
| 3 | 정보기술 | 18.47% |
| 4 | 산업재 | 16.53% |
| 5 | 금융 | 5.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$5787만 | 17.76% |
+77,500
| 신규 | +US$5619만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$4351만 | 13.35% |
+144,800
| 신규 | +US$4069만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3
Spotify
SPOT
US$1091억
| US$1962만 | 6.02% |
42,731
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4
TKO Group
TKO
US$128억
| US$1628만 | 5% |
80,861
+239
| +0.3% | +US$4.66만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1574만 | 4.83% |
42,189
-11,635
| -22% | -US$471만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
6
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$1554만 | 4.77% |
217,673
+79,300
| +57% | +US$698만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
APi Group
APG
US$174억
| US$1521만 | 4.67% |
359,139
-9,000
| -2% | -US$39.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1184만 | 3.63% |
+21,026
| 신규 | +US$1286만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
Genius Sports
GENI
US$17억
| US$1173만 | 3.6% |
1,936,060
-100,000
| -5% | -US$51.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
10
CAE Inc
CAE
US$77.7억
| US$1119만 | 3.43% |
446,527
-316,180
| -41% | -US$818만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
11
Nelnet
NNI
US$45.6억
| US$1107만 | 3.4% |
83,053
-17,426
| -17% | -US$231만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
12
Axon Enterprise
AXON
US$317억
| US$1088만 | 3.34% |
+19,399
| 신규 | +US$812만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$1070만 | 3.28% |
6,306
-1,615
| -20% | -US$276만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
14
Shopify
SHOP
US$2181억
| US$1021만 | 3.13% |
+89,430
| 신규 | +US$1021만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
15
Ferguson
FERG
US$448억
| US$999만 | 3.07% |
42,109
+32,119
| +322% | +US$775만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
Flex
FLEX
US$334억
| US$872만 | 2.67% |
+53,780
| 신규 | +US$652만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Snowflake
SNOW
US$1083억
| US$749만 | 2.3% |
+29,440
| 신규 | +US$542만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$698만 | 2.14% |
+70,310
| 신규 | +US$696만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Datadog
DDOG
US$887억
| US$665만 | 2.04% |
+25,525
| 신규 | +US$475만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
20
QXO Inc
QXO
US$113억
| US$661만 | 2.03% |
382,657
-243,100
| -39% | -US$452만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$647만 | 1.99% |
+15,891
| 신규 | +US$671만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$439만 | 1.35% |
37,641
-12,186
| -24% | -US$166만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
GeoPark
GPRK
US$7.63억
| US$414만 | 1.27% |
454,682
+115,524
| +34% | +US$112만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$14.8억
| US$303만 | 0.93% |
+40,200
| 신규 | +US$312만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
콜옵션
Burford Capital
BUR
US$6.59억
| – | – |
-204,900
| 청산됨 | -US$92.6만 | – |
|
유사한 펀드
FWP
FWM
TJHA
LC
APW
HWM
RFA
MFC
Sycale Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sycale Advisors는 US$3.26억 상당의 28개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.01억에서 63% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67%를 차지해요.
Sycale Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2337만을 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 4개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 21,026주를 보유했으며 가치는 US$1184만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 32%로 가장 높아요. 한 분기 전 1.4%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 CAE Inc으로, 보유분을 추정 US$818만 규모 줄였습니다.
- Sycale Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, US$1184만 상당의 21,026주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Ferguson 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sycale Advisors로, 추정 증가액은 US$775만 규모예요.
- Sycale Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 CAE Inc이며, 추정 감소액은 US$818만예요.
- Sycale Advisors는 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유분을 전량 매도해 추정 US$2733만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sycale Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.26억 중 67%를 차지해요.
- Sycale Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Sycale Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 63% 상승해 US$3.26억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Sycale Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.