에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
EWP
Elevation Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.56억
회전율
14.04%
1년 추정 수익률
17.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.31%
1년 예상 수익률
+17.04%
3년 예상 수익률
+69.93%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.56억
AUM 성장
+US$2202만
(+6.6%)
자금 흐름
+US$2418만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.82%
보유액
1,424
신규
119
증가
638
축소
251
청산됨
81
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$600만 |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+US$491만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$196만 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$90.8만 |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+US$72.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+US$72.5만 |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$65.4만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$46만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$45.2만 |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$26.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.02% |
| 2 | 정보기술 | 9.24% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.93% |
| 4 | 건강관리 | 2.77% |
| 5 | 금융 | 2.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$3617만 | 10.17% |
820,424
+43,280
| +6% | +US$196만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$2374만 | 6.67% |
754,377
+6,427
| +0.9% | +US$20.6만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
3
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333억
| US$2298만 | 6.46% |
118,622
+397
| +0.3% | +US$7.52만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$1716만 | 4.82% |
190,450
+9,880
| +5% | +US$90.8만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$1165만 | 3.27% |
388,172
-4,793
| -1% | -US$14.4만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$1049만 | 2.95% |
133,794
+4,070
| +3% | +US$33.1만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$1029만 | 2.89% |
109,456
+90
| +0.1% | +US$8.37천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$933만 | 2.62% |
28,012
-57
| -0.2% | -US$1.83만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$708만 | 1.99% |
20,590
-1,325
| -6% | -US$46만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$704만 | 1.98% |
51,718
+2,074
| +4% | +US$30만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
11
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.6억
| US$612만 | 1.72% |
129,752
-13,691
| -10% | -US$65.4만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
12
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8억
| US$600만 | 1.69% |
+118,980
| 신규 | +US$600만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$537만 | 1.51% |
7,038
+822
| +13% | +US$62.4만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
14
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109억
| US$517만 | 1.45% |
234,674
-626
| -0.3% | -US$1.49만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
15
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$502만 | 1.41% |
95,842
-135
| -0.1% | -US$7.09천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
16
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$495만 | 1.39% |
38,679
+4,537
| +13% | +US$58.6만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
17
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76억
| US$492만 | 1.38% |
43,604
+42,691
| +4,676% | +US$491만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
18
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
US$25.5억
| US$491만 | 1.38% |
208,256
+1,607
| +0.8% | +US$3.83만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
19
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$475만 | 1.33% |
28,460
+3,452
| +14% | +US$57.5만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$473만 | 1.33% |
13,871
-401
| -3% | -US$13.8만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
21
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$457만 | 1.28% |
140,378
+3,205
| +2% | +US$10.8만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$454만 | 1.28% |
19,884
+117
| +0.6% | +US$2.51만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$425만 | 1.19% |
44,903
+702
| +2% | +US$6.82만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$396만 | 1.11% |
5,358
+737
| +16% | +US$52.7만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$386만 | 1.09% |
54,717
+962
| +2% | +US$6.9만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
유사한 펀드
EC
EI
GPW
CWM
BWS
TM
ACA
HLCM
Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Elevation Wealth Partners는 US$3.56억 상당의 1,424개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.34억에서 6.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Elevation Wealth Partners는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2418만을 투입해 신규 포지션 119개를 개설하고 기존 보유 종목 638개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF으로, 118,980주를 보유했으며 가치는 US$600만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 74%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab International Small-Cap Equity ETF으로, 보유분을 추정 US$72.5만 규모 줄였습니다.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF으로, US$600만 상당의 118,980주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares Convertible Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Elevation Wealth Partners로, 추정 증가액은 US$491만 규모예요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab International Small-Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$72.5만예요.
- Elevation Wealth Partners는 2026년 3분기에 AvalonBay Communities 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.56억 중 44%를 차지해요.
- Elevation Wealth Partners는 2026년 3분기에 신규 포지션 119개를 편입하고 81개를 청산했어요.
- Elevation Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.6% 상승해 US$3.56억에 이르렀어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.