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Elevation Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.56억
회전율
13.91%
1년 추정 수익률
17.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.31%
1년 예상 수익률
+17.04%
3년 예상 수익률
+69.93%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.56억
AUM 성장
+US$2202만
(+6.6%)
자금 흐름
+US$2418만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.82%
보유액
1,423
신규
118
증가
639
축소
251
청산됨
80
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$600만 |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+US$491만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$196만 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$90.8만 |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+US$72.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+US$72.5만 |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$65.4만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$46만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$45.2만 |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$26.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.02% |
| 2 | 정보기술 | 9.24% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.93% |
| 4 | 헬스케어 | 2.77% |
| 5 | 금융 | 2.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$660억
| US$93.7만 | 0.26% |
34,108
+404
| +1% | +US$1.12만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
52
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255억
| US$91.9만 | 0.26% |
1,399
-6
| -0.4% | -US$4.13천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
53
Palo Alto Networks
PANW
US$2569억
| US$91.5만 | 0.26% |
2,302
+21
| +0.9% | +US$7.47천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
54
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$123억
| US$87.3만 | 0.25% |
14,961
-379
| -2% | -US$2.41만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
55
Broadcom
AVGO
US$1.4조
| US$87만 | 0.24% |
2,478
+22
| +0.9% | +US$8.28천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
56
Sterling Infrastructure
STRL
US$77.1억
| US$84.8만 | 0.24% |
1,725
-203
| -11% | -US$11.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
57
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$81.6만 | 0.23% |
3,895
+8
| +0.2% | +US$1.77천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
58
Agilent Technologies
A
US$493억
| US$80.2만 | 0.23% |
4,655
+119
| +3% | +US$1.75만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
59
Chevron
CVX
US$4149억
| US$79.7만 | 0.22% |
3,902
+30
| +0.8% | +US$5.91천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
60
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$756억
| US$77.8만 | 0.22% |
7,493
-46
| -0.6% | -US$4.87천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
61
Keysight
KEYS
US$463억
| US$77.8만 | 0.22% |
2,138
-70
| -3% | -US$2.31만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
62
Public Storage
PSA
US$631억
| US$72.1만 | 0.2% |
2,549
+44
| +2% | +US$1.38만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
63
Costco
COST
US$4669억
| US$71.3만 | 0.2% |
784
-45
| -5% | -US$4.2만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
64
HP
HPQ
US$257억
| US$70.3만 | 0.2% |
22,488
+550
| +3% | +US$1.59만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
65
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$929억
| US$70.1만 | 0.2% |
4,215
+6
| +0.1% | +US$998 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
66
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$477억
| US$68.8만 | 0.19% |
15,484
-4,026
| -21% | -US$18.1만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
67
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$458억
| US$68.7만 | 0.19% |
8,990
+67
| +0.8% | +US$5.18천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
68
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
US$6.07억
| US$66.6만 | 0.19% |
+56,341
| 신규 | +US$72.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
69
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$384억
| US$65.4만 | 0.18% |
7,295
+298
| +4% | +US$2.89만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
70
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56조
| US$65.3만 | 0.18% |
901
+18
| +2% | +US$1.12만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
71
Eaton
ETN
US$1328억
| US$65.2만 | 0.18% |
1,517
+4
| +0.3% | +US$1.67천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
72
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40.4억
| US$64.5만 | 0.18% |
6,790
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
73
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$275억
| US$64만 | 0.18% |
9,586
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
74
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$60.8억
| US$63.4만 | 0.18% |
11,712
+296
| +3% | +US$1.58만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
75
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1867억
| US$61.9만 | 0.17% |
6,390
-5
| -0.1% | -US$494 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Elevation Wealth Partners 측은 US$3.56억 상당의 1,423개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.34억에서 6.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2418만 규모를 투입해 신규 포지션 118개를 개설하고 기존 보유 종목 639개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 주식으로, 118,980주를 보유했으며 가치는 US$600만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 74% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab International Small-Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$72.5만 규모 줄였어요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 주식으로, US$600만 상당의 118,980주를 매수했어요.
- Elevation Wealth Partners 측이 2026년 3분기에 iShares Convertible Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$491만 규모예요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab International Small-Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$72.5만예요.
- Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 AvalonBay Communities 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.56억 중 44% 비중을 차지해요.
- Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 80개를 청산했어요.
- Elevation Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.6% 상승해 US$3.56억에 이르렀어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.