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Elevation Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 356 M
Rotación
13.91%
Rendimiento estimado a 1 año
17.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.93%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 356 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22 M
(+6.6%)
Flujo de capital
+USD 24.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.82%
Posición
1,423
Nuevas
118
Aumentadas
639
Reducidas
251
Cerradas
80
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 6 M |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+USD 4.91 M |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 1.96 M |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 908 k |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+USD 729 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+USD 725 k |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+USD 654 k |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 460 k |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 452 k |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+USD 269 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.02% |
| 2 | Tecnología | 9.24% |
| 3 | Servicios de comunicación | 3.93% |
| 4 | Salud | 2.77% |
| 5 | Finanzas | 2.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.5 mil M
| USD 937 k | 0.26% |
34,108
+404
| +1% | +USD 11.2 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
52
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.3 mil M
| USD 919 k | 0.26% |
1,399
-6
| -0.4% | -USD 4.13 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
53
Palo Alto Networks
PANW
USD 264 mil M
| USD 915 k | 0.26% |
2,302
+21
| +0.9% | +USD 7.47 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
54
Equity Lifestyle Properties
ELS
USD 12 mil M
| USD 873 k | 0.25% |
14,961
-379
| -2% | -USD 24.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
55
Broadcom
AVGO
USD 1.74 B
| USD 870 k | 0.24% |
2,478
+22
| +0.9% | +USD 8.28 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
56
Sterling Infrastructure
STRL
USD 9200 M
| USD 848 k | 0.24% |
1,725
-203
| -11% | -USD 114 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
57
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14 mil M
| USD 816 k | 0.23% |
3,895
+8
| +0.2% | +USD 1.77 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
58
Agilent Technologies
A
USD 48.8 mil M
| USD 802 k | 0.23% |
4,655
+119
| +3% | +USD 17.5 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
59
Chevron
CVX
USD 422 mil M
| USD 797 k | 0.22% |
3,902
+30
| +0.8% | +USD 5.91 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
60
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.3 mil M
| USD 778 k | 0.22% |
7,493
-46
| -0.6% | -USD 4.87 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
61
Keysight
KEYS
USD 51.8 mil M
| USD 778 k | 0.22% |
2,138
-70
| -3% | -USD 23.1 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
62
Public Storage
PSA
USD 62.3 mil M
| USD 721 k | 0.2% |
2,549
+44
| +2% | +USD 13.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
63
Costco
COST
USD 484 mil M
| USD 713 k | 0.2% |
784
-45
| -5% | -USD 42 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
64
HP
HPQ
USD 26 mil M
| USD 703 k | 0.2% |
22,488
+550
| +3% | +USD 15.9 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
65
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.5 mil M
| USD 701 k | 0.2% |
4,215
+6
| +0.1% | +USD 998 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
66
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 688 k | 0.19% |
15,484
-4,026
| -21% | -USD 181 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
67
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.5 mil M
| USD 687 k | 0.19% |
8,990
+67
| +0.8% | +USD 5.18 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
68
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
USD 593 M
| USD 666 k | 0.19% |
+56,341
| Nuevas | +USD 729 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
69
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.6 mil M
| USD 654 k | 0.18% |
7,295
+298
| +4% | +USD 28.9 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
70
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 653 k | 0.18% |
901
+18
| +2% | +USD 11.2 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
71
Eaton
ETN
USD 139 mil M
| USD 652 k | 0.18% |
1,517
+4
| +0.3% | +USD 1.67 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
72
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 3981 M
| USD 645 k | 0.18% |
6,790
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
73
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.2 mil M
| USD 640 k | 0.18% |
9,586
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
74
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6252 M
| USD 634 k | 0.18% |
11,712
+296
| +3% | +USD 15.8 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
75
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 619 k | 0.17% |
6,390
-5
| -0.1% | -USD 494 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fondos similares
A6
SIM
KHCM
Revisión del portafolio de Elevation Wealth Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Elevation Wealth Partners mantenía 1,423 posiciones por un valor de USD 356 M, un aumento de 6.6% frente a los USD 334 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
Elevation Wealth Partners destinó USD 24.2 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 118 nuevas posiciones y aumentó 639 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118,980 acciones con un valor de USD 6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Schwab International Small-Cap Equity ETF, por un valor estimado de USD 725 k.
- La mayor compra de Elevation Wealth Partners en T3 2026 fue iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118,980 acciones por un valor de USD 6 M.
- Elevation Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Convertible Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.91 M.
- La mayor reducción de Elevation Wealth Partners durante T3 2026 fue en Schwab International Small-Cap Equity ETF, con un recorte estimado de USD 725 k.
- Elevation Wealth Partners cerró por completo su posición en AvalonBay Communities en T3 2026, con una venta estimada de USD 269 k.
- Las diez principales posiciones de Elevation Wealth Partners representan 44% de su cartera de USD 356 M en T3 2026.
- Elevation Wealth Partners abrió 118 posiciones nuevas y cerró 80 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Elevation Wealth Partners aumentó 6.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 356 M.
Según el Informe 13F de Elevation Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.