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Elevation Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 356 M
Rotación
13.91%
Rendimiento estimado a 1 año
17.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.93%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 356 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22 M
(+6.6%)
Flujo de capital
+USD 24.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.82%
Posición
1,423
Nuevas
118
Aumentadas
639
Reducidas
251
Cerradas
80
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 6 M |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+USD 4.91 M |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 1.96 M |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 908 k |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+USD 729 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+USD 725 k |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+USD 654 k |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 460 k |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 452 k |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+USD 269 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.02% |
| 2 | Tecnología | 9.24% |
| 3 | Servicios de comunicación | 3.93% |
| 4 | Salud | 2.77% |
| 5 | Finanzas | 2.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 619 k | 0.17% |
5,149
-146
| -3% | -USD 14.9 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
77
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
USD 1524 M
| USD 617 k | 0.17% |
20,170
-1,639
| -8% | -USD 51.2 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
78
KLA
KLAC
USD 198 mil M
| USD 597 k | 0.17% |
3,064
+24
| +0.8% | +USD 4.71 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
79
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5483 M
| USD 594 k | 0.17% |
11,946
-14,545
| -55% | -USD 725 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
80
Quanta Services
PWR
USD 90.7 mil M
| USD 587 k | 0.17% |
914
+3
| +0.3% | +USD 1.94 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
81
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
USD 1872 M
| USD 587 k | 0.17% |
31,829
+421
| +1% | +USD 8.02 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
82
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79 mil M
| USD 544 k | 0.15% |
1,911
-34
| -2% | -USD 10.1 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
83
Prologis
PLD
USD 122 mil M
| USD 506 k | 0.14% |
3,897
+36
| +0.9% | +USD 5.05 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
84
Toast
TOST
USD 20.1 mil M
| USD 493 k | 0.14% |
17,018
+262
| +2% | +USD 8.44 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
85
Advanced Micro Devices
AMD
USD 876 mil M
| USD 466 k | 0.13% |
762
-82
| -10% | -USD 42.2 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
86
ServiceNow
NOW
USD 106 mil M
| USD 461 k | 0.13% |
3,438
+14
| +0.4% | +USD 1.72 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
87
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.5 mil M
| USD 453 k | 0.13% |
1,959
-60
| -3% | -USD 14.6 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
88
Micron Technology
MU
USD 881 mil M
| USD 447 k | 0.13% |
420
+6
| +1% | +USD 5.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
89
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
USD 1191 M
| USD 446 k | 0.13% |
9,882
-1,965
| -17% | -USD 90.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
90
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 442 k | 0.12% |
+2,713
| Nuevas | +USD 424 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
91
McDonald's
MCD
USD 192 mil M
| USD 439 k | 0.12% |
1,901
-35
| -2% | -USD 9.21 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
92
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.8 mil M
| USD 435 k | 0.12% |
2,862
+2,382
| +496% | +USD 384 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
93
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.8 mil M
| USD 429 k | 0.12% |
2,194
+7
| +0.3% | +USD 1.43 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
94
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.1 mil M
| USD 429 k | 0.12% |
1,543
+63
| +4% | +USD 18.5 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
95
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.5 mil M
| USD 414 k | 0.12% |
5,363
+4,946
| +1,186% | +USD 387 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
96
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 5660 M
| USD 410 k | 0.12% |
6,230
-106
| -2% | -USD 6.71 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
97
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 403 k | 0.11% |
3,740
+375
| +11% | +USD 42.2 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
98
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 82.9 mil M
| USD 378 k | 0.11% |
2,397
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
99
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 31 mil M
| USD 377 k | 0.11% |
9,528
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
100
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 376 k | 0.11% |
1,046
-22
| -2% | -USD 8.04 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fondos similares
A6
SIM
KHCM
Revisión del portafolio de Elevation Wealth Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Elevation Wealth Partners mantenía 1,423 posiciones por un valor de USD 356 M, un aumento de 6.6% frente a los USD 334 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
Elevation Wealth Partners destinó USD 24.2 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 118 nuevas posiciones y aumentó 639 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118,980 acciones con un valor de USD 6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Schwab International Small-Cap Equity ETF, por un valor estimado de USD 725 k.
- La mayor compra de Elevation Wealth Partners en T3 2026 fue iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118,980 acciones por un valor de USD 6 M.
- Elevation Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Convertible Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.91 M.
- La mayor reducción de Elevation Wealth Partners durante T3 2026 fue en Schwab International Small-Cap Equity ETF, con un recorte estimado de USD 725 k.
- Elevation Wealth Partners cerró por completo su posición en AvalonBay Communities en T3 2026, con una venta estimada de USD 269 k.
- Las diez principales posiciones de Elevation Wealth Partners representan 44% de su cartera de USD 356 M en T3 2026.
- Elevation Wealth Partners abrió 118 posiciones nuevas y cerró 80 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Elevation Wealth Partners aumentó 6.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 356 M.
Según el Informe 13F de Elevation Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.