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Elevation Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 356 mi
Giro
13,91%
Retorno est. (1 ano)
17,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,31%
Retorno est. (1 ano)
+17,04%
Retorno est. (3 anos)
+69,93%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 356 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 22 mi
(+6,6%)
Fluxo de capital
+US$ 24,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,82%
Posição
1.423
Nova
118
Aumentada
639
Reduzida
251
Encerrada
80
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 6 mi |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+US$ 4,91 mi |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 1,96 mi |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 908 mil |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+US$ 729 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+US$ 725 mil |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$ 654 mil |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 460 mil |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 452 mil |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$ 269 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,02% |
| 2 | Tecnologia | 9,24% |
| 3 | Serviços de comunicação | 3,93% |
| 4 | Saúde | 2,77% |
| 5 | Financeiro | 2,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Intel
INTC
US$ 325 bi
| US$ 619 mil | 0,17% |
5.149
-146
| -3% | -US$ 14,9 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
77
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$ 1,52 bi
| US$ 617 mil | 0,17% |
20.170
-1.639
| -8% | -US$ 51,2 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
78
KLA
KLAC
US$ 205 bi
| US$ 597 mil | 0,17% |
3.064
+24
| +0,8% | +US$ 4,71 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
79
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,48 bi
| US$ 594 mil | 0,17% |
11.946
-14.545
| -55% | -US$ 725 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
80
Quanta Services
PWR
US$ 91,3 bi
| US$ 587 mil | 0,17% |
914
+3
| +0,3% | +US$ 1,94 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
81
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
US$ 1,87 bi
| US$ 587 mil | 0,17% |
31.829
+421
| +1% | +US$ 8,02 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
82
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79 bi
| US$ 544 mil | 0,15% |
1.911
-34
| -2% | -US$ 10,1 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
83
Prologis
PLD
US$ 122 bi
| US$ 506 mil | 0,14% |
3.897
+36
| +0,9% | +US$ 5,05 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
84
Toast
TOST
US$ 19,5 bi
| US$ 493 mil | 0,14% |
17.018
+262
| +2% | +US$ 8,44 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
85
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 960 bi
| US$ 466 mil | 0,13% |
762
-82
| -10% | -US$ 42,2 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
86
ServiceNow
NOW
US$ 104 bi
| US$ 461 mil | 0,13% |
3.438
+14
| +0,4% | +US$ 1,72 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
87
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,5 bi
| US$ 453 mil | 0,13% |
1.959
-60
| -3% | -US$ 14,6 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
88
Micron Technology
MU
US$ 903 bi
| US$ 447 mil | 0,13% |
420
+6
| +1% | +US$ 5,7 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
89
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$ 1,19 bi
| US$ 446 mil | 0,13% |
9.882
-1.965
| -17% | -US$ 90,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
90
ExxonMobil
XOM
US$ 693 bi
| US$ 442 mil | 0,12% |
+2.713
| Nova | +US$ 424 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
91
McDonald's
MCD
US$ 193 bi
| US$ 439 mil | 0,12% |
1.901
-35
| -2% | -US$ 9,21 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
92
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,8 bi
| US$ 435 mil | 0,12% |
2.862
+2.382
| +496% | +US$ 384 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
93
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,8 bi
| US$ 429 mil | 0,12% |
2.194
+7
| +0,3% | +US$ 1,43 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
94
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,1 bi
| US$ 429 mil | 0,12% |
1.543
+63
| +4% | +US$ 18,5 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
95
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,5 bi
| US$ 414 mil | 0,12% |
5.363
+4.946
| +1.186% | +US$ 387 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
96
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$ 5,66 bi
| US$ 410 mil | 0,12% |
6.230
-106
| -2% | -US$ 6,71 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
97
Cisco
CSCO
US$ 402 bi
| US$ 403 mil | 0,11% |
3.740
+375
| +11% | +US$ 42,2 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
98
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 82,9 bi
| US$ 378 mil | 0,11% |
2.397
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
99
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 31 bi
| US$ 377 mil | 0,11% |
9.528
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
100
Visa
V
US$ 784 bi
| US$ 376 mil | 0,11% |
1.046
-22
| -2% | -US$ 8,04 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
A6
SIM
KHCM
Revisão da carteira de Elevation Wealth Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Elevation Wealth Partners detinha 1.423 posições avaliadas em US$ 356 mi, alta de 6,6% em relação a US$ 334 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
Elevation Wealth Partners alocou US$ 24,2 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 118 novas posições e aumentando 639 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 ações no valor de US$ 6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab International Small-Cap Equity ETF, com um corte estimado de US$ 725 mil.
- A maior compra de Elevation Wealth Partners no T3 2026 foi iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 ações no valor de US$ 6 mi.
- Elevation Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Convertible Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,91 mi.
- A maior redução de Elevation Wealth Partners em T3 2026 foi em Schwab International Small-Cap Equity ETF, com um corte estimado de US$ 725 mil.
- Elevation Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em AvalonBay Communities no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 269 mil.
- As dez maiores posições de Elevation Wealth Partners representam 44% de sua carteira de US$ 356 mi no T3 2026.
- Elevation Wealth Partners abriu 118 novas posições e encerrou 80 em T3 2026.
- O valor da carteira de Elevation Wealth Partners subiu 6,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 356 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Elevation Wealth Partners referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.