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Elevation Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 356 mi
Giro
13,91%
Retorno est. (1 ano)
17,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,31%
Retorno est. (1 ano)
+17,04%
Retorno est. (3 anos)
+69,93%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 356 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 22 mi
(+6,6%)
Fluxo de capital
+US$ 24,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,82%
Posição
1.423
Nova
118
Aumentada
639
Reduzida
251
Encerrada
80
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 6 mi |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+US$ 4,91 mi |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 1,96 mi |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 908 mil |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+US$ 729 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+US$ 725 mil |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$ 654 mil |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 460 mil |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 452 mil |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$ 269 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,02% |
| 2 | Tecnologia | 9,24% |
| 3 | Serviços de comunicação | 3,93% |
| 4 | Saúde | 2,77% |
| 5 | Financeiro | 2,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,5 bi
| US$ 937 mil | 0,26% |
34.108
+404
| +1% | +US$ 11,2 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
52
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,3 bi
| US$ 919 mil | 0,26% |
1.399
-6
| -0,4% | -US$ 4,13 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
53
Palo Alto Networks
PANW
US$ 264 bi
| US$ 915 mil | 0,26% |
2.302
+21
| +0,9% | +US$ 7,47 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
54
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$ 12,1 bi
| US$ 873 mil | 0,25% |
14.961
-379
| -2% | -US$ 24,1 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
55
Broadcom
AVGO
US$ 1,66 tri
| US$ 870 mil | 0,24% |
2.478
+22
| +0,9% | +US$ 8,28 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
56
Sterling Infrastructure
STRL
US$ 8,92 bi
| US$ 848 mil | 0,24% |
1.725
-203
| -11% | -US$ 114 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
57
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14 bi
| US$ 816 mil | 0,23% |
3.895
+8
| +0,2% | +US$ 1,77 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
58
Agilent Technologies
A
US$ 49 bi
| US$ 802 mil | 0,23% |
4.655
+119
| +3% | +US$ 17,5 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
59
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 797 mil | 0,22% |
3.902
+30
| +0,8% | +US$ 5,91 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
60
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,3 bi
| US$ 778 mil | 0,22% |
7.493
-46
| -0,6% | -US$ 4,87 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
61
Keysight
KEYS
US$ 50,7 bi
| US$ 778 mil | 0,22% |
2.138
-70
| -3% | -US$ 23,1 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
62
Public Storage
PSA
US$ 62,1 bi
| US$ 721 mil | 0,2% |
2.549
+44
| +2% | +US$ 13,8 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
63
Costco
COST
US$ 490 bi
| US$ 713 mil | 0,2% |
784
-45
| -5% | -US$ 42 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
64
HP
HPQ
US$ 26,5 bi
| US$ 703 mil | 0,2% |
22.488
+550
| +3% | +US$ 15,9 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
65
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,5 bi
| US$ 701 mil | 0,2% |
4.215
+6
| +0,1% | +US$ 998 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
66
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 688 mil | 0,19% |
15.484
-4.026
| -21% | -US$ 181 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
67
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,5 bi
| US$ 687 mil | 0,19% |
8.990
+67
| +0,8% | +US$ 5,18 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
68
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
US$ 592 mi
| US$ 666 mil | 0,19% |
+56.341
| Nova | +US$ 729 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
69
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
| US$ 654 mil | 0,18% |
7.295
+298
| +4% | +US$ 28,9 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
70
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 653 mil | 0,18% |
901
+18
| +2% | +US$ 11,2 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
71
Eaton
ETN
US$ 137 bi
| US$ 652 mil | 0,18% |
1.517
+4
| +0,3% | +US$ 1,67 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
72
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 3,98 bi
| US$ 645 mil | 0,18% |
6.790
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
73
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,2 bi
| US$ 640 mil | 0,18% |
9.586
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
74
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,25 bi
| US$ 634 mil | 0,18% |
11.712
+296
| +3% | +US$ 15,8 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
75
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 619 mil | 0,17% |
6.390
-5
| -0,1% | -US$ 494 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
A6
SIM
KHCM
Revisão da carteira de Elevation Wealth Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Elevation Wealth Partners detinha 1.423 posições avaliadas em US$ 356 mi, alta de 6,6% em relação a US$ 334 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
Elevation Wealth Partners alocou US$ 24,2 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 118 novas posições e aumentando 639 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 ações no valor de US$ 6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab International Small-Cap Equity ETF, com um corte estimado de US$ 725 mil.
- A maior compra de Elevation Wealth Partners no T3 2026 foi iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 ações no valor de US$ 6 mi.
- Elevation Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Convertible Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,91 mi.
- A maior redução de Elevation Wealth Partners em T3 2026 foi em Schwab International Small-Cap Equity ETF, com um corte estimado de US$ 725 mil.
- Elevation Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em AvalonBay Communities no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 269 mil.
- As dez maiores posições de Elevation Wealth Partners representam 44% de sua carteira de US$ 356 mi no T3 2026.
- Elevation Wealth Partners abriu 118 novas posições e encerrou 80 em T3 2026.
- O valor da carteira de Elevation Wealth Partners subiu 6,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 356 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Elevation Wealth Partners referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.