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Elevation Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.56億
売買回転率
13.91%
推定1年リターン
17.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.31%
1年予想リターン
+17.04%
3年間の予想リターン
+69.93%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.56億
運用資産残高の伸び率
+$2202万
(+6.6%)
資金フロー
+$2418万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.82%
保有額
1,423
新規
118
買い増し
639
減少
251
解消
80
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$600万 |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+$491万 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$196万 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$90.8万 |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+$72.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+$72.5万 |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+$65.4万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$46万 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$45.2万 |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+$26.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.02% |
| 2 | 情報技術 | 9.24% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 3.93% |
| 4 | ヘルスケア | 2.77% |
| 5 | 金融 | 2.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Schwab International Equity ETF
SCHF
$675億
| $93.7万 | 0.26% |
34,108
+404
| +1% | +$1.12万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
52
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$263億
| $91.9万 | 0.26% |
1,399
-6
| -0.4% | -$4,129 |
2023 Q1
14四半期
|
|
53
Palo Alto Networks
PANW
$2637億
| $91.5万 | 0.26% |
2,302
+21
| +0.9% | +$7,473 |
2023 Q1
14四半期
|
|
54
Equity Lifestyle Properties
ELS
$121億
| $87.3万 | 0.25% |
14,961
-379
| -2% | -$2.41万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
55
Broadcom
AVGO
$1.66兆
| $87万 | 0.24% |
2,478
+22
| +0.9% | +$8,282 |
2023 Q1
14四半期
|
|
56
Sterling Infrastructure
STRL
$89.2億
| $84.8万 | 0.24% |
1,725
-203
| -11% | -$11.4万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
57
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$140億
| $81.6万 | 0.23% |
3,895
+8
| +0.2% | +$1,769 |
2023 Q1
14四半期
|
|
58
Agilent Technologies
A
$490億
| $80.2万 | 0.23% |
4,655
+119
| +3% | +$1.75万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
59
Chevron
CVX
$4291億
| $79.7万 | 0.22% |
3,902
+30
| +0.8% | +$5,907 |
2023 Q1
14四半期
|
|
60
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$773億
| $77.8万 | 0.22% |
7,493
-46
| -0.6% | -$4,872 |
2023 Q1
14四半期
|
|
61
Keysight
KEYS
$507億
| $77.8万 | 0.22% |
2,138
-70
| -3% | -$2.31万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
62
Public Storage
PSA
$621億
| $72.1万 | 0.2% |
2,549
+44
| +2% | +$1.38万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
63
Costco
COST
$4902億
| $71.3万 | 0.2% |
784
-45
| -5% | -$4.2万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
64
HP
HPQ
$265億
| $70.3万 | 0.2% |
22,488
+550
| +3% | +$1.59万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
65
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$955億
| $70.1万 | 0.2% |
4,215
+6
| +0.1% | +$998 |
2023 Q1
14四半期
|
|
66
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $68.8万 | 0.19% |
15,484
-4,026
| -21% | -$18.1万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
67
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$465億
| $68.7万 | 0.19% |
8,990
+67
| +0.8% | +$5,180 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
68
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
$5.92億
| $66.6万 | 0.19% |
+56,341
| 新規 | +$72.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
69
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$386億
| $65.4万 | 0.18% |
7,295
+298
| +4% | +$2.89万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
70
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $65.3万 | 0.18% |
901
+18
| +2% | +$1.12万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
71
Eaton
ETN
$1371億
| $65.2万 | 0.18% |
1,517
+4
| +0.3% | +$1,669 |
2023 Q1
14四半期
|
|
72
iShares US Real Estate ETF
IYR
$39.8億
| $64.5万 | 0.18% |
6,790
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
73
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$282億
| $64万 | 0.18% |
9,586
| – | – |
2023 Q1
14四半期
|
|
74
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
$62.5億
| $63.4万 | 0.18% |
11,712
+296
| +3% | +$1.58万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
75
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1915億
| $61.9万 | 0.17% |
6,390
-5
| -0.1% | -$494 |
2023 Q1
14四半期
|
|
類似するファンド
A6
SIM
KHCM
Elevation Wealth Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Elevation Wealth Partnersは1,423銘柄を保有し、保有額は$3.56億でした。前四半期の$3.34億から6.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Elevation Wealth Partnersは2026年第3四半期に純新規資金として$2418万を投じ、新たに118銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち639銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFで、保有株数は118,980株、評価額は$600万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の74%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab International Small-Cap Equity ETFで、推定$72.5万相当を売却しました。
- Elevation Wealth Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFで、株数は118,980株、評価額は$600万でした。
- Elevation Wealth Partnersは2026年第3四半期にiShares Convertible Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$491万でした。
- Elevation Wealth Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab International Small-Cap Equity ETFで、推定$72.5万相当を減らしました。
- Elevation Wealth Partnersは2026年第3四半期にAvalonBay Communitiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26.9万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Elevation Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$3.56億のポートフォリオの44%を占めています。
- Elevation Wealth Partnersは2026年第3四半期に新たに118件のポジションを取り、80件のポジションを解消しました。
- Elevation Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.6%増加し、$3.56億となりました。
2026年10月7日に提出された、2026年第3四半期分のElevation Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。