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Elevation Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
356 Mio. $
Umschlag
13,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
356 Mio. $
AUM-Wachstum
+22 Mio. $
(+6,6 %)
Kapitalfluss
+24,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,82 %
Position
1.423
Neu
118
Aufgestockt
639
Reduziert
251
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+4,91 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,96 Mio. $ |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+908.182 $ |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+728.630 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+724.543 $ |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+653.540 $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+459.863 $ |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+452.415 $ |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+269.072 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,02 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,77 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,7 Mrd. $
| 936.951 $ | 0,26 % |
34.108
+404
| +1 % | +11.239 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
52
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,9 Mrd. $
| 918.657 $ | 0,26 % |
1.399
-6
| -0,4 % | -4.129 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
53
Palo Alto Networks
PANW
329 Mrd. $
| 914.608 $ | 0,26 % |
2.302
+21
| +0,9 % | +7.473 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
54
Equity Lifestyle Properties
ELS
11,5 Mrd. $
| 872.676 $ | 0,25 % |
14.961
-379
| -2 % | -24.105 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
55
Broadcom
AVGO
1,63 Bio. $
| 870.110 $ | 0,24 % |
2.478
+22
| +0,9 % | +8.282 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
56
Sterling Infrastructure
STRL
11,2 Mrd. $
| 848.321 $ | 0,24 % |
1.725
-203
| -11 % | -114.247 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
57
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
| 815.728 $ | 0,23 % |
3.895
+8
| +0,2 % | +1.769 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
58
Agilent Technologies
A
50 Mrd. $
| 802.104 $ | 0,23 % |
4.655
+119
| +3 % | +17.520 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
59
Chevron
CVX
448 Mrd. $
| 796.789 $ | 0,22 % |
3.902
+30
| +0,8 % | +5.907 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
60
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 778.396 $ | 0,22 % |
7.493
-46
| -0,6 % | -4.872 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
61
Keysight
KEYS
57,2 Mrd. $
| 778.318 $ | 0,22 % |
2.138
-70
| -3 % | -23.056 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
62
Public Storage
PSA
58,4 Mrd. $
| 720.960 $ | 0,2 % |
2.549
+44
| +2 % | +13.767 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
63
Costco
COST
440 Mrd. $
| 713.359 $ | 0,2 % |
784
-45
| -5 % | -42.010 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
64
HP
HPQ
30,3 Mrd. $
| 703.425 $ | 0,2 % |
22.488
+550
| +3 % | +15.875 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
65
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
97 Mrd. $
| 700.948 $ | 0,2 % |
4.215
+6
| +0,1 % | +998 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
66
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,3 Mrd. $
| 688.284 $ | 0,19 % |
15.484
-4.026
| -21 % | -181.206 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
67
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 686.805 $ | 0,19 % |
8.990
+67
| +0,8 % | +5.180 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
|
68
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
600 Mio. $
| 665.950 $ | 0,19 % |
+56.341
| Neu | +728.630 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
69
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,1 Mrd. $
| 653.837 $ | 0,18 % |
7.295
+298
| +4 % | +28.866 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
70
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
| 653.096 $ | 0,18 % |
901
+18
| +2 % | +11.235 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
71
Eaton
ETN
149 Mrd. $
| 651.871 $ | 0,18 % |
1.517
+4
| +0,3 % | +1.669 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
72
iShares US Real Estate ETF
IYR
3,9 Mrd. $
| 645.289 $ | 0,18 % |
6.790
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
73
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29 Mrd. $
| 640.249 $ | 0,18 % |
9.586
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
74
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,41 Mrd. $
| 634.320 $ | 0,18 % |
11.712
+296
| +3 % | +15.760 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
75
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 619.151 $ | 0,17 % |
6.390
-5
| -0,1 % | -494 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Elevation Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 1.423 Positionen im Wert von 356 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 334 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Elevation Wealth Partners investierte 24,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 118 neue Positionen und stockte 639 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab International Small-Cap Equity ETF; sie wurde auf 724.543 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in iShares Convertible Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,91 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Schwab International Small-Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 724.543 $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 269.072 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Elevation Wealth Partners machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 356 Mio. $ aus.
- Elevation Wealth Partners eröffnete 118 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Elevation Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 356 Mio. $.
Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .