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Elevation Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
356 Mio. $
Umschlag
13,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
356 Mio. $
AUM-Wachstum
+22 Mio. $
(+6,6 %)
Kapitalfluss
+24,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,82 %
Position
1.423
Neu
118
Aufgestockt
639
Reduziert
251
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+4,91 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,96 Mio. $ |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+908.182 $ |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+728.630 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+724.543 $ |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+653.540 $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+459.863 $ |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+452.415 $ |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+269.072 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,02 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,77 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
RTX Corp
RTX
270 Mrd. $
| 369.788 $ | 0,1 % |
1.992
+124
| +7 % | +25.385 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
102
Vivmark Residential
VMRK
47,9 Mrd. $
| 353.503 $ | 0,1 % |
5.818
+4.044
| +228 % | +267.146 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
103
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
3,98 Mrd. $
| 350.087 $ | 0,1 % |
6.330
-150
| -2 % | -8.226 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
104
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,27 Mrd. $
| 350.016 $ | 0,1 % |
8.232
+328
| +4 % | +14.764 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
105
Palantir
PLTR
442 Mrd. $
| 345.856 $ | 0,1 % |
1.849
+27
| +1 % | +4.303 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
106
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
| 339.187 $ | 0,1 % |
8.187
+36
| +0,4 % | +1.525 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
107
Simon Property Group
SPG
70,5 Mrd. $
| 338.080 $ | 0,1 % |
1.684
-35
| -2 % | -7.619 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
108
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,57 Mrd. $
| 335.835 $ | 0,09 % |
15.864
+139
| +0,9 % | +3.049 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
109
Marvell Technology
MRVL
177 Mrd. $
| 332.424 $ | 0,09 % |
1.258
+102
| +9 % | +22.871 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
110
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,3 Mrd. $
| 324.540 $ | 0,09 % |
533
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
111
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21 Mrd. $
| 320.887 $ | 0,09 % |
3.865
-16
| -0,4 % | -1.328 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
112
Merck
MRK
369 Mrd. $
| 318.520 $ | 0,09 % |
2.192
-20
| -0,9 % | -2.764 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
113
Target
TGT
70,1 Mrd. $
| 313.058 $ | 0,09 % |
1.998
+140
| +8 % | +21.050 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
114
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 311.728 $ | 0,09 % |
2.146
+88
| +4 % | +12.895 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
115
Goldman Sachs
GS
260 Mrd. $
| 306.186 $ | 0,09 % |
340
+40
| +13 % | +40.926 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
116
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
| 305.262 $ | 0,09 % |
+3.032
| Neu | +304.892 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
117
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
| 298.705 $ | 0,08 % |
1.205
+4
| +0,3 % | +1.011 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
118
Twilio
TWLO
31,5 Mrd. $
| 294.508 $ | 0,08 % |
1.007
+21
| +2 % | +4.785 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
119
Veeva Systems
VEEV
50,7 Mrd. $
| 293.443 $ | 0,08 % |
1.028
+129
| +14 % | +30.311 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
120
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,6 Mrd. $
| 285.362 $ | 0,08 % |
7.942
+414
| +5 % | +14.513 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
121
Walt Disney
DIS
192 Mrd. $
| 280.230 $ | 0,08 % |
2.671
-52
| -2 % | -5.328 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
122
Fair Isaac
FICO
15,4 Mrd. $
| 268.982 $ | 0,08 % |
454
+5
| +1 % | +5.474 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
123
Charles Schwab
SCHW
152 Mrd. $
| 264.684 $ | 0,07 % |
2.708
+177
| +7 % | +18.637 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
124
Home Depot
HD
328 Mrd. $
| 250.067 $ | 0,07 % |
879
+39
| +5 % | +12.803 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
125
Bank of America
BAC
346 Mrd. $
| 245.153 $ | 0,07 % |
4.504
+375
| +9 % | +22.846 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Elevation Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 1.423 Positionen im Wert von 356 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 334 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Elevation Wealth Partners investierte 24,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 118 neue Positionen und stockte 639 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab International Small-Cap Equity ETF; sie wurde auf 724.543 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in iShares Convertible Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,91 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Schwab International Small-Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 724.543 $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 269.072 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Elevation Wealth Partners machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 356 Mio. $ aus.
- Elevation Wealth Partners eröffnete 118 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Elevation Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 356 Mio. $.
Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .