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Elevation Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
356 Mio. $
Umschlag
13,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
356 Mio. $
AUM-Wachstum
+22 Mio. $
(+6,6 %)
Kapitalfluss
+24,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,82 %
Position
1.423
Neu
118
Aufgestockt
639
Reduziert
251
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+4,91 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,96 Mio. $ |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+908.182 $ |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+728.630 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+724.543 $ |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+653.540 $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+459.863 $ |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+452.415 $ |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+269.072 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,02 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,77 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Colgate-Palmolive
CL
76,8 Mrd. $
| 245.125 $ | 0,07 % |
2.873
+425
| +17 % | +38.466 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
127
Onto Innovation
ONTO
8,5 Mrd. $
| 241.947 $ | 0,07 % |
786
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
128
Citigroup
C
197 Mrd. $
| 236.431 $ | 0,07 % |
1.826
+276
| +18 % | +37.170 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
129
ASML
ASML
549 Mrd. $
| 230.083 $ | 0,06 % |
127
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
130
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 229.161 $ | 0,06 % |
2.010
+76
| +4 % | +9.310 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
131
Abbott
ABT
190 Mrd. $
| 226.124 $ | 0,06 % |
2.288
+30
| +1 % | +3.133 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
132
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
190 Mrd. $
| 224.724 $ | 0,06 % |
1.040
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
133
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,93 Mrd. $
| 223.944 $ | 0,06 % |
3.225
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
134
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,9 Mrd. $
| 223.773 $ | 0,06 % |
980
-34
| -3 % | -7.941 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
135
Boeing
BA
137 Mrd. $
| 223.650 $ | 0,06 % |
1.202
-47
| -4 % | -10.078 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
136
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| 223.231 $ | 0,06 % |
1.762
-646
| -27 % | -88.989 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
137
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
4,98 Mrd. $
| 223.135 $ | 0,06 % |
5.154
+27
| +0,5 % | +1.163 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
138
Tortoise Energy ETF
TNGY
527 Mio. $
| 212.485 $ | 0,06 % |
20.046
-42
| -0,2 % | -450 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
139
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
11,8 Mrd. $
| 212.372 $ | 0,06 % |
5.737
+27
| +0,5 % | +1.009 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
140
TSMC
TSM
1,95 Bio. $
| 211.089 $ | 0,06 % |
463
-7
| -1 % | -2.966 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
141
Labcorp
LH
29,8 Mrd. $
| 207.050 $ | 0,06 % |
672
+4
| +0,6 % | +1.241 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
142
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
40 Mrd. $
| 206.753 $ | 0,06 % |
+3.375
| Neu | +201.331 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
143
Reinsurance Group of America
RGA
17,1 Mrd. $
| 206.322 $ | 0,06 % |
838
+136
| +19 % | +32.905 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
144
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,18 Mrd. $
| 202.406 $ | 0,06 % |
3.106
-73
| -2 % | -4.577 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
145
Mastercard
MA
569 Mrd. $
| 198.594 $ | 0,06 % |
360
+50
| +16 % | +28.112 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
146
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
996 Mrd. $
| 197.595 $ | 0,06 % |
282
-8
| -3 % | -5.588 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
147
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,6 Mrd. $
| 191.299 $ | 0,05 % |
536
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
148
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
7,78 Mrd. $
| 187.669 $ | 0,05 % |
1.971
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
149
Okta
OKTA
29,5 Mrd. $
| 182.972 $ | 0,05 % |
875
+23
| +3 % | +3.641 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
150
Analog Devices
ADI
176 Mrd. $
| 182.884 $ | 0,05 % |
461
-60
| -12 % | -22.602 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Elevation Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 1.423 Positionen im Wert von 356 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 334 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Elevation Wealth Partners investierte 24,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 118 neue Positionen und stockte 639 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab International Small-Cap Equity ETF; sie wurde auf 724.543 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in iShares Convertible Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,91 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Schwab International Small-Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 724.543 $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 269.072 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Elevation Wealth Partners machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 356 Mio. $ aus.
- Elevation Wealth Partners eröffnete 118 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Elevation Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 356 Mio. $.
Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .