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Elevation Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
356 Mio. $
Umschlag
13,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
356 Mio. $
AUM-Wachstum
+22 Mio. $
(+6,6 %)
Kapitalfluss
+24,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,82 %
Position
1.423
Neu
118
Aufgestockt
639
Reduziert
251
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+4,91 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,96 Mio. $ |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+908.182 $ |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+728.630 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+724.543 $ |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+653.540 $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+459.863 $ |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+452.415 $ |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+269.072 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,02 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,77 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Gilead Sciences
GILD
197 Mrd. $
| 182.736 $ | 0,05 % |
1.226
-9
| -0,7 % | -1.263 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
152
SPDR Gold Trust
GLD
137 Mrd. $
| 182.042 $ | 0,05 % |
478
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
153
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19,2 Mrd. $
| 179.768 $ | 0,05 % |
615
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
154
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
11,1 Mrd. $
| 178.000 $ | 0,05 % |
1.053
-9
| -0,8 % | -1.443 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
155
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,48 Mrd. $
| 176.210 $ | 0,05 % |
1.140
+4
| +0,4 % | +684 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
156
CSX Corp
CSX
96,3 Mrd. $
| 176.087 $ | 0,05 % |
3.786
+237
| +7 % | +11.751 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
157
SpaceX
SPCX
1,97 Bio. $
| 172.735 $ | 0,05 % |
1.145
+250
| +28 % | +34.604 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
158
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,3 Mrd. $
| 170.328 $ | 0,05 % |
2.053
+5
| +0,2 % | +420 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
159
Caterpillar
CAT
328 Mrd. $
| 168.626 $ | 0,05 % |
208
+41
| +25 % | +34.773 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
160
NextEra Energy
NEE
170 Mrd. $
| 165.947 $ | 0,05 % |
2.191
-72
| -3 % | -6.090 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
161
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,2 Mrd. $
| 164.039 $ | 0,05 % |
4.130
+18
| +0,4 % | +710 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
162
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,1 Mrd. $
| 162.597 $ | 0,05 % |
2.892
+56
| +2 % | +3.195 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
163
Vanguard Information Technology ETF
VGT
152 Mrd. $
| 161.928 $ | 0,05 % |
1.289
+49
| +4 % | +5.822 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
164
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
5,68 Mrd. $
| 158.113 $ | 0,04 % |
3.507
+3
| +0,1 % | +132 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
165
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
47,3 Mrd. $
| 157.627 $ | 0,04 % |
936
+42
| +5 % | +7.002 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
166
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
| 156.500 $ | 0,04 % |
1.570
+132
| +9 % | +13.302 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
167
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,3 Mrd. $
| 156.052 $ | 0,04 % |
4.149
+10
| +0,2 % | +384 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
168
Nebius Group N.V.
NBIS
49,6 Mrd. $
| 151.435 $ | 0,04 % |
642
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
169
CrowdStrike
CRWD
273 Mrd. $
| 149.584 $ | 0,04 % |
565
+69
| +14 % | +14.647 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
170
Consolidated Edison
ED
42,2 Mrd. $
| 149.329 $ | 0,04 % |
1.461
+389
| +36 % | +42.147 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
171
Verizon
VZ
179 Mrd. $
| 148.482 $ | 0,04 % |
3.237
+2.277
| +237 % | +107.120 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
172
Amgen
AMGN
244 Mrd. $
| 142.892 $ | 0,04 % |
339
+24
| +8 % | +9.566 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
173
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8,09 Mrd. $
| 141.062 $ | 0,04 % |
2.790
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
174
Dover
DOV
27,7 Mrd. $
| 140.288 $ | 0,04 % |
750
-12
| -2 % | -2.420 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
175
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,7 Mrd. $
| 138.462 $ | 0,04 % |
861
+13
| +2 % | +2.179 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Elevation Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 1.423 Positionen im Wert von 356 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 334 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Elevation Wealth Partners investierte 24,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 118 neue Positionen und stockte 639 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab International Small-Cap Equity ETF; sie wurde auf 724.543 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in iShares Convertible Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,91 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Schwab International Small-Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 724.543 $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 269.072 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Elevation Wealth Partners machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 356 Mio. $ aus.
- Elevation Wealth Partners eröffnete 118 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Elevation Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 356 Mio. $.
Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .