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Elevation Wealth Partners

Elevation Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 356 Mio. $ Umschlag 13,91 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
356 Mio. $
AUM-Wachstum
+22 Mio. $
Kapitalfluss
+24,2 Mio. $
Kapitalfluss %
6,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,82 %
Position
1.423
Neu
118
Aufgestockt
639
Reduziert
251
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+6 Mio. $
2
ICVT-Symbol
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
+4,91 Mio. $
3
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+1,96 Mio. $
4
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+908.182 $
5
WDI-Symbol
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
+728.630 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHC-Symbol
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
+724.543 $
2
DFSU-Symbol
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
+653.540 $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+459.863 $
4
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+452.415 $
5
AVB-Symbol
AvalonBay Communities
AVB
+269.072 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,02 %
2 Technologie 9,24 %
3 Kommunikationsdienste 3,93 %
4 Gesundheitswesen 2,77 %
5 Finanzwesen 2,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IBM-Symbol
176
IBM
IBM
244 Mrd. $
133.637 $ 0,04 %
608
-686
-53 % -162.898 $
2023 Q1
14 Quartale
UNH-Symbol
177
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
133.618 $ 0,04 %
364
-4
-1 % -1.610 $
2023 Q1
14 Quartale
UST-Symbol
178
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
UST
16,2 Mio. $
132.862 $ 0,04 %
3.517
+631
+22 % +25.739 $
2025 Q1
6 Quartale
FPE-Symbol
179
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,86 Mrd. $
130.026 $ 0,04 %
7.626
+51
+0,7 % +902 $
2025 Q1
6 Quartale
DX-Symbol
180
Dynex Capital
DX
2,77 Mrd. $
129.425 $ 0,04 %
+11.618
Neu +147.830 $
2026 Q3
0 Quartale
EPD-Symbol
181
Enterprise Products Partners
EPD
82,4 Mrd. $
127.986 $ 0,04 %
3.594
+51
+1 % +1.946 $
2023 Q1
14 Quartale
FNDE-Symbol
182
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
9,9 Mrd. $
126.157 $ 0,04 %
3.013
– –
2023 Q1
14 Quartale
XLF-Symbol
183
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,5 Mrd. $
122.644 $ 0,03 %
2.297
+8
+0,3 % +454 $
2023 Q1
14 Quartale
AOR-Symbol
184
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,86 Mrd. $
120.706 $ 0,03 %
1.762
+14
+0,8 % +969 $
2023 Q1
14 Quartale
KO-Symbol
185
Coca-Cola
KO
405 Mrd. $
116.589 $ 0,03 %
1.354
+243
+22 % +21.076 $
2023 Q1
14 Quartale
EGP-Symbol
186
EastGroup Properties
EGP
10,7 Mrd. $
116.496 $ 0,03 %
590
+132
+29 % +27.099 $
2023 Q4
11 Quartale
PM-Symbol
187
Philip Morris
PM
325 Mrd. $
116.450 $ 0,03 %
610
+48
+9 % +9.069 $
2024 Q1
10 Quartale
MMM-Symbol
188
3M
MMM
89,9 Mrd. $
116.383 $ 0,03 %
709
+15
+2 % +2.558 $
2023 Q1
14 Quartale
TTC-Symbol
189
Toro Company
TTC
10,2 Mrd. $
115.415 $ 0,03 %
1.197
+410
+52 % +39.244 $
2025 Q3
4 Quartale
AOA-Symbol
190
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,31 Mrd. $
114.989 $ 0,03 %
1.182
+8
+0,7 % +784 $
2023 Q1
14 Quartale
SHLD-Symbol
191
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,64 Mrd. $
114.364 $ 0,03 %
1.904
+6
+0,3 % +384 $
2025 Q1
6 Quartale
SBUX-Symbol
192
Starbucks
SBUX
118 Mrd. $
112.169 $ 0,03 %
1.194
+304
+34 % +31.369 $
2023 Q1
14 Quartale
LMT-Symbol
193
Lockheed Martin
LMT
147 Mrd. $
111.017 $ 0,03 %
218
+25
+13 % +13.742 $
2025 Q3
4 Quartale
EBAY-Symbol
194
eBay
EBAY
53,4 Mrd. $
108.278 $ 0,03 %
1.021
+187
+22 % +20.362 $
2023 Q1
14 Quartale
U-Symbol
195
Unity
U
16,6 Mrd. $
107.565 $ 0,03 %
2.628
+342
+15 % +13.144 $
2025 Q4
3 Quartale
IOT-Symbol
196
Samsara
IOT
24,6 Mrd. $
106.955 $ 0,03 %
2.805
+820
+41 % +31.430 $
2025 Q4
3 Quartale
GWRE-Symbol
197
Guidewire Software
GWRE
13,4 Mrd. $
106.549 $ 0,03 %
747
+289
+63 % +45.899 $
2025 Q3
4 Quartale
AVSU-Symbol
198
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
478 Mio. $
106.170 $ 0,03 %
1.206
+2
+0,2 % +177 $
2025 Q1
6 Quartale
VIS-Symbol
199
Vanguard Industrials ETF
VIS
8,03 Mrd. $
105.169 $ 0,03 %
328
+1
+0,3 % +342 $
2023 Q1
14 Quartale
BIV-Symbol
200
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,7 Mrd. $
104.915 $ 0,03 %
1.440
– –
2026 Q2
1 Quartal
6 7
8
9 10

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BCR Wealth Strategies
BCR Wealth Strategies Vestavia, Alabama 356 Mio. $ AUM 16,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ascension Capital Advisors
Ascension Capital Advisors Houston, Texas 356 Mio. $ AUM 16,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hi-Line Capital Management
Hi-Line Capital Management Watertown, South Dakota 355 Mio. $ AUM 16,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Commonwealth Bank of Australia
Commonwealth Bank of Australia Sydney, NSW, Australia 355 Mio. $ AUM
Cora Capital Advisors
Cora Capital Advisors Marlton, New Jersey 356 Mio. $ AUM 27,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Elevation Wealth Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 1.423 Positionen im Wert von 356 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 334 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Elevation Wealth Partners investierte 24,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 118 neue Positionen und stockte 639 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab International Small-Cap Equity ETF; sie wurde auf 724.543 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
  • Elevation Wealth Partners hat seine Position in iShares Convertible Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,91 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Schwab International Small-Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 724.543 $.
  • Elevation Wealth Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 269.072 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Elevation Wealth Partners machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 356 Mio. $ aus.
  • Elevation Wealth Partners eröffnete 118 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Elevation Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 356 Mio. $.

Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .