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Elevation Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.56억
회전율
13.91%
1년 추정 수익률
17.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.31%
1년 예상 수익률
+17.04%
3년 예상 수익률
+69.93%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.56억
AUM 성장
+US$2202만
(+6.6%)
자금 흐름
+US$2418만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.82%
보유액
1,423
신규
118
증가
639
축소
251
청산됨
80
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$600만 |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+US$491만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$196만 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$90.8만 |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+US$72.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+US$72.5만 |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$65.4만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$46만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$45.2만 |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$26.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.02% |
| 2 | 정보기술 | 9.24% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.93% |
| 4 | 헬스케어 | 2.77% |
| 5 | 금융 | 2.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
IBM
IBM
US$2311억
| US$13.4만 | 0.04% |
608
-686
| -53% | -US$16.3만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
177
UnitedHealth
UNH
US$3630억
| US$13.4만 | 0.04% |
364
-4
| -1% | -US$1.61천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
178
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
UST
US$1643만
| US$13.3만 | 0.04% |
3,517
+631
| +22% | +US$2.57만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
179
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$58.5억
| US$13만 | 0.04% |
7,626
+51
| +0.7% | +US$902 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
180
Dynex Capital
DX
US$27.6억
| US$12.9만 | 0.04% |
+11,618
| 신규 | +US$14.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
181
Enterprise Products Partners
EPD
US$801억
| US$12.8만 | 0.04% |
3,594
+51
| +1% | +US$1.95천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
182
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$100억
| US$12.6만 | 0.04% |
3,013
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
183
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$552억
| US$12.3만 | 0.03% |
2,297
+8
| +0.3% | +US$454 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
184
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.1억
| US$12.1만 | 0.03% |
1,762
+14
| +0.8% | +US$969 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
185
Coca-Cola
KO
US$4169억
| US$11.7만 | 0.03% |
1,354
+243
| +22% | +US$2.11만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
186
EastGroup Properties
EGP
US$107억
| US$11.6만 | 0.03% |
590
+132
| +29% | +US$2.71만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
187
Philip Morris
PM
US$3028억
| US$11.6만 | 0.03% |
610
+48
| +9% | +US$9.07천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
188
3M
MMM
US$977억
| US$11.6만 | 0.03% |
709
+15
| +2% | +US$2.56천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
189
Toro Company
TTC
US$101억
| US$11.5만 | 0.03% |
1,197
+410
| +52% | +US$3.92만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
190
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.1억
| US$11.5만 | 0.03% |
1,182
+8
| +0.7% | +US$784 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
191
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$63.5억
| US$11.4만 | 0.03% |
1,904
+6
| +0.3% | +US$384 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
192
Starbucks
SBUX
US$1254억
| US$11.2만 | 0.03% |
1,194
+304
| +34% | +US$3.14만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
193
Lockheed Martin
LMT
US$1393억
| US$11.1만 | 0.03% |
218
+25
| +13% | +US$1.37만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
194
eBay
EBAY
US$542억
| US$10.8만 | 0.03% |
1,021
+187
| +22% | +US$2.04만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
195
Unity
U
US$223억
| US$10.8만 | 0.03% |
2,628
+342
| +15% | +US$1.31만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
196
Samsara
IOT
US$243억
| US$10.7만 | 0.03% |
2,805
+820
| +41% | +US$3.14만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
197
Guidewire Software
GWRE
US$128억
| US$10.7만 | 0.03% |
747
+289
| +63% | +US$4.59만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
198
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
US$4.78억
| US$10.6만 | 0.03% |
1,206
+2
| +0.2% | +US$177 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
199
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$77.8억
| US$10.5만 | 0.03% |
328
+1
| +0.3% | +US$342 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
200
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$287억
| US$10.5만 | 0.03% |
1,440
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
A6
Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Elevation Wealth Partners 측은 US$3.56억 상당의 1,423개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.34억에서 6.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2418만 규모를 투입해 신규 포지션 118개를 개설하고 기존 보유 종목 639개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 주식으로, 118,980주를 보유했으며 가치는 US$600만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 74% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab International Small-Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$72.5만 규모 줄였어요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 주식으로, US$600만 상당의 118,980주를 매수했어요.
- Elevation Wealth Partners 측이 2026년 3분기에 iShares Convertible Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$491만 규모예요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab International Small-Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$72.5만예요.
- Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 AvalonBay Communities 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.56억 중 44% 비중을 차지해요.
- Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 80개를 청산했어요.
- Elevation Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.6% 상승해 US$3.56억에 이르렀어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.