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OCMH
Oxbow Capital Management (HK) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.55억
회전율
57.14%
1년 추정 수익률
567.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+100.43%
1년 예상 수익률
+567.47%
3년 예상 수익률
+2,244.32%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.55억
AUM 성장
-US$1615만
(-4.4%)
자금 흐름
-US$2.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-69.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
7
신규
1
증가
2
축소
1
청산됨
3
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hudbay
HBM
|
+US$4974만 |
| 2 |
Almonty Industries
ALM
|
+US$3290만 |
| 3 |
Coherent
COHR
|
+US$531만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1.91억 |
| 2 |
Seagate
STX
|
+US$7452만 |
| 3 |
Alcoa
AA
|
+US$4544만 |
| 4 |
ACM Research
ACMR
|
+US$2348만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 72.32% |
| 2 | 소재 | 27.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Coherent
COHR
US$459억
| US$1.66억 | 46.69% |
420,000
+15,000
| +4% | +US$531만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$9095만 | 25.63% |
40,000
-133,969
| -77% | -US$1.91억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
3
Hudbay
HBM
US$105억
| US$6965만 | 19.63% |
2,950,000
+1,966,977
| +200% | +US$4974만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
4
Almonty Industries
ALM
US$28.4억
| US$2855만 | 8.05% |
+1,724,226
| 신규 | +US$3290만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Alcoa
AA
US$109억
| – | – |
-685,000
| 청산됨 | -US$4544만 | – |
|
|
6
ACM Research
ACMR
US$37억
| – | – |
-596,689
| 청산됨 | -US$2348만 | – |
|
|
7
Seagate
STX
US$1453억
| – | – |
-190,213
| 청산됨 | -US$7452만 | – |
|
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Oxbow Capital Management (HK)의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Oxbow Capital Management (HK)의 보유 포지션은 7개, 총액은 US$3.55억였으며 전 분기 US$3.71억보다 4.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Oxbow Capital Management (HK)는 2026년 2분기에 US$2.47억을 순회수하고, 포지션 3개를 청산했으며 보유 종목 1개를 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Seagate으로, 추정 US$7452만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 비중이 가장 높은 곳은 정보기술으로, 자산의 72%를 차지해요. 한 분기 전 82%에서 감소한 수치이며, 다음으로 비중이 높은 섹터는 소재예요.
시장 흐름에 역행해, Oxbow Capital Management (HK)는 Almonty Industries에 US$2855만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Oxbow Capital Management (HK)의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Almonty Industries으로, US$2855만 상당의 1,724,226주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Hudbay 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Oxbow Capital Management (HK)로, 추정 증가액은 US$4974만 규모예요.
- Oxbow Capital Management (HK)의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sandisk이며, 추정 감소액은 US$1.91억예요.
- Oxbow Capital Management (HK)는 2026년 2분기에 Seagate 보유분을 전량 매도해 추정 US$7452만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Oxbow Capital Management (HK)의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.55억 중 100%를 차지해요.
- Oxbow Capital Management (HK)는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 3개를 청산했어요.
- Oxbow Capital Management (HK)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.4% 하락해 US$3.55억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Oxbow Capital Management (HK)의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.