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LC
Luminist Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8897만
회전율
66.51%
1년 추정 수익률
17.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.46%
1년 예상 수익률
+17.66%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8897만
AUM 성장
+US$1371만
(+18%)
자금 흐름
+US$1134만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.11%
보유액
424
신규
275
증가
36
축소
19
청산됨
7
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$637만 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$330만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$318만 |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$307만 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$116만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$817만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$319만 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$171만 |
| 4 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$89.8만 |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$85.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.86% |
| 2 | 정보기술 | 3.23% |
| 3 | 금융 | 0.84% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.59% |
| 5 | 산업재 | 0.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8억
| US$1804만 | 20.28% |
283,555
-161,550
| -36% | -US$817만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$694만 | 7.8% |
10,107
+4,765
| +89% | +US$318만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
US Treasury 2 Year Note ETF
UTWO
US$5.09억
| US$560만 | 6.29% |
116,753
+10,336
| +10% | +US$49.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$69.6억
| US$559만 | 6.28% |
146,239
+18,790
| +15% | +US$80.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
5
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$555만 | 6.24% |
50,283
-15,477
| -24% | -US$171만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$334만 | 3.75% |
+21,112
| 신규 | +US$330만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$325만 | 3.65% |
23,031
+22,504
| +4,270% | +US$637만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
8
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$316만 | 3.55% |
+20,139
| 신규 | +US$307만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181억
| US$315만 | 3.55% |
46,687
-6,942
| -13% | -US$44.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$241만 | 2.71% |
7,004
+364
| +5% | +US$12.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$215만 | 2.42% |
11,423
+6,800
| +147% | +US$116만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$191만 | 2.14% |
23,253
+5,925
| +34% | +US$49.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$186만 | 2.09% |
6,127
+399
| +7% | +US$11.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$180만 | 2.02% |
22,329
+1,849
| +9% | +US$14.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$154만 | 1.73% |
7,704
+392
| +5% | +US$8.06만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$136만 | 1.53% |
7,344
+1,919
| +35% | +US$33.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$129만 | 1.45% |
25,417
+7,332
| +41% | +US$37.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$129만 | 1.45% |
10,962
+2,251
| +26% | +US$26.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1억
| US$123만 | 1.39% |
28,024
+6,197
| +28% | +US$27.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$114만 | 1.28% |
21,493
+4,443
| +26% | +US$25.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$114만 | 1.28% |
7,387
-4,175
| -36% | -US$62.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
| US$63.2만 | 0.71% |
5,436
-1,663
| -23% | -US$19.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
23
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
US$4.79억
| US$60.7만 | 0.68% |
11,076
+2,724
| +33% | +US$15.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$13.8억
| US$59.4만 | 0.67% |
23,655
+6,120
| +35% | +US$18.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$56.5만 | 0.64% |
1,596
+292
| +22% | +US$12.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
VPW
MC
SHCM
AGAM
AAM
KFP
PIS
AGFVA
Luminist Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Luminist Capital는 US$8897만 상당의 424개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7526만에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64%를 차지해요.
Luminist Capital는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1134만을 투입해 신규 포지션 275개를 개설하고 기존 보유 종목 36개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard High Dividend Yield ETF으로, 21,112주를 보유했으며 가치는 US$334만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 96%에서 94%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$817만 규모 줄였습니다.
- Luminist Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard High Dividend Yield ETF으로, US$334만 상당의 21,112주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Invesco NASDAQ 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Luminist Capital로, 추정 증가액은 US$637만 규모예요.
- Luminist Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$817만예요.
- Luminist Capital는 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$319만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Luminist Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8897만 중 64%를 차지해요.
- Luminist Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 275개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Luminist Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$8897만에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Luminist Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.