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LC
Luminist Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 89 mi
Giro
66,51%
Retorno est. (1 ano)
17,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,46%
Retorno est. (1 ano)
+17,66%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 89 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,7 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 11,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
12,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,11%
Posição
424
Nova
275
Aumentada
36
Reduzida
19
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 6,37 mi |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 3,3 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 3,18 mi |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 3,07 mi |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 1,16 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 8,17 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$ 3,19 mi |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 1,71 mi |
| 4 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$ 898 mil |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 858 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,86% |
| 2 | Tecnologia | 3,23% |
| 3 | Financeiro | 0,84% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,59% |
| 5 | Industriais | 0,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,08 bi
| US$ 18 mi | 20,28% |
283.555
-161.550
| -36% | -US$ 8,17 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 6,94 mi | 7,8% |
10.107
+4.765
| +89% | +US$ 3,18 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
US Treasury 2 Year Note ETF
UTWO
US$ 509 mi
| US$ 5,6 mi | 6,29% |
116.753
+10.336
| +10% | +US$ 498 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$ 6,96 bi
| US$ 5,59 mi | 6,28% |
146.239
+18.790
| +15% | +US$ 807 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 5,55 mi | 6,24% |
50.283
-15.477
| -24% | -US$ 1,71 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 3,34 mi | 3,75% |
+21.112
| Nova | +US$ 3,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 3,25 mi | 3,65% |
23.031
+22.504
| +4.270% | +US$ 6,37 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 3,16 mi | 3,55% |
+20.139
| Nova | +US$ 3,07 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 3,15 mi | 3,55% |
46.687
-6.942
| -13% | -US$ 447 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 2,41 mi | 2,71% |
7.004
+364
| +5% | +US$ 121 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 2,15 mi | 2,42% |
11.423
+6.800
| +147% | +US$ 1,16 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 1,91 mi | 2,14% |
23.253
+5.925
| +34% | +US$ 495 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 1,86 mi | 2,09% |
6.127
+399
| +7% | +US$ 114 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 1,8 mi | 2,02% |
22.329
+1.849
| +9% | +US$ 143 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,54 mi | 1,73% |
7.704
+392
| +5% | +US$ 80,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 1,36 mi | 1,53% |
7.344
+1.919
| +35% | +US$ 333 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
| US$ 1,29 mi | 1,45% |
25.417
+7.332
| +41% | +US$ 376 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 1,29 mi | 1,45% |
10.962
+2.251
| +26% | +US$ 263 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,91 bi
| US$ 1,23 mi | 1,39% |
28.024
+6.197
| +28% | +US$ 273 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 1,14 mi | 1,28% |
21.493
+4.443
| +26% | +US$ 254 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 1,14 mi | 1,28% |
7.387
-4.175
| -36% | -US$ 621 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
| US$ 632 mil | 0,71% |
5.436
-1.663
| -23% | -US$ 194 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
US$ 479 mi
| US$ 607 mil | 0,68% |
11.076
+2.724
| +33% | +US$ 152 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$ 1,38 bi
| US$ 594 mil | 0,67% |
23.655
+6.120
| +35% | +US$ 182 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 565 mil | 0,64% |
1.596
+292
| +22% | +US$ 121 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Luminist Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Luminist Capital detinha 424 posições avaliadas em US$ 89 mi, alta de 18% em relação a US$ 75,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
Luminist Capital alocou US$ 11,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 275 novas posições e aumentando 36 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard High Dividend Yield ETF: 21.112 ações no valor de US$ 3,34 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 8,17 mi.
- A maior compra de Luminist Capital no T2 2026 foi Vanguard High Dividend Yield ETF: 21.112 ações no valor de US$ 3,34 mi.
- Luminist Capital foi quem mais aumentou sua posição em Invesco NASDAQ 100 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,37 mi.
- A maior redução de Luminist Capital em T2 2026 foi em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 8,17 mi.
- Luminist Capital encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,19 mi.
- As dez maiores posições de Luminist Capital representam 64% de sua carteira de US$ 89 mi no T2 2026.
- Luminist Capital abriu 275 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Luminist Capital subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 89 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Luminist Capital referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.