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Luminist Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 100 mi
Giro
30,28%
Retorno est. (1 ano)
11,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,59%
Retorno est. (1 ano)
+11,84%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 100 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,8 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 7,82 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,17%
Posição
469
Nova
84
Aumentada
75
Reduzida
67
Encerrada
58
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 3,17 mi |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 2 mi |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 1,3 mi |
| 4 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+US$ 1,23 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 1,07 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 3,8 mi |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 3,38 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 3,15 mi |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 1,1 mi |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 350 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,42% |
| 2 | Tecnologia | 3,27% |
| 3 | Saúde | 2,21% |
| 4 | Financeiro | 1,86% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Natera
NTRA
US$ 45,7 bi
| US$ 992 mil | 0,99% |
+2.400
| Nova | +US$ 754 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
27
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
US$ 511 mi
| US$ 904 mil | 0,91% |
16.053
+4.977
| +45% | +US$ 284 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
28
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 121 bi
| US$ 825 mil | 0,83% |
+25.352
| Nova | +US$ 855 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
29
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
US$ 2,72 bi
| US$ 583 mil | 0,58% |
+23.100
| Nova | +US$ 598 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
30
Eli Lilly
LLY
US$ 1,27 tri
| US$ 567 mil | 0,57% |
490
+485
| +9.700% | +US$ 572 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
31
Pfizer
PFE
US$ 167 bi
| US$ 528 mil | 0,53% |
+18.500
| Nova | +US$ 492 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
32
Altria Group
MO
US$ 127 bi
| US$ 508 mil | 0,51% |
+7.550
| Nova | +US$ 524 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
33
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 463 mil | 0,46% |
1.391
-309
| -18% | -US$ 99,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
34
Simplify Interest Rate Hedge ETF
PFIX
US$ 245 mi
| US$ 442 mil | 0,44% |
7.023
+2.182
| +45% | +US$ 111 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
35
Microsoft
MSFT
US$ 4,03 tri
| US$ 439 mil | 0,44% |
855
-12
| -1% | -US$ 5,55 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,24 tri
| US$ 408 mil | 0,41% |
820
-12
| -1% | -US$ 6,05 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
37
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 454 bi
| US$ 406 mil | 0,41% |
548
+167
| +44% | +US$ 119 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
38
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$ 14,6 bi
| US$ 391 mil | 0,39% |
7.037
+2.122
| +43% | +US$ 116 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
39
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 58,4 bi
| US$ 355 mil | 0,36% |
7.504
+3.184
| +74% | +US$ 128 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
40
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$ 7,5 bi
| US$ 310 mil | 0,31% |
6.225
+912
| +17% | +US$ 45,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
41
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,53 tri
| US$ 310 mil | 0,31% |
900
-58
| -6% | -US$ 20,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
42
iShares HYG Premium Income+ ETF
HYGW
US$ 109 mi
| US$ 289 mil | 0,29% |
10.239
+2.367
| +30% | +US$ 68,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
43
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,58 bi
| US$ 285 mil | 0,29% |
5.886
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
44
Simplify Volatility Premium ETF
SVOL
US$ 481 mi
| US$ 265 mil | 0,27% |
16.175
+6.760
| +72% | +US$ 110 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
45
Lockheed Martin
LMT
US$ 140 bi
| US$ 258 mil | 0,26% |
506
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
46
Simplify Gold Strategy ETF
YGLD
US$ 31,1 mi
| US$ 257 mil | 0,26% |
8.399
+3.282
| +64% | +US$ 111 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
47
iShares Silver Trust
SLV
US$ 24,9 bi
| US$ 216 mil | 0,22% |
3.968
+1.303
| +49% | +US$ 73,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
48
THOR Low Volatility ETF
THLV
US$ 55,3 mi
| US$ 213 mil | 0,21% |
+6.822
| Nova | +US$ 222 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
49
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46 bi
| US$ 193 mil | 0,19% |
3.426
+123
| +4% | +US$ 7,02 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
50
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 792 bi
| US$ 190 mil | 0,19% |
249
+28
| +13% | +US$ 21,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MFC
EAP
Revisão da carteira de Luminist Capital no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Luminist Capital detinha 469 posições avaliadas em US$ 100 mi, alta de 12% em relação a US$ 89 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
Luminist Capital alocou US$ 7,82 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 84 novas posições e aumentando 75 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Calamos Convertible and High Income Fund: 95.106 ações no valor de US$ 1,11 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 3,8 mi.
- A maior compra de Luminist Capital no T3 2026 foi Calamos Convertible and High Income Fund: 95.106 ações no valor de US$ 1,11 mi.
- Luminist Capital foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI Emerging Markets ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,17 mi.
- A maior redução de Luminist Capital em T3 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 3,8 mi.
- Luminist Capital encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,15 mi.
- As dez maiores posições de Luminist Capital representam 57% de sua carteira de US$ 100 mi no T3 2026.
- Luminist Capital abriu 84 novas posições e encerrou 58 em T3 2026.
- O valor da carteira de Luminist Capital subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 100 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Luminist Capital referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.