Luminist Capital ポートフォリオ保有銘柄

Luminist Capitalの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Luminist Capitalは469銘柄を保有し、保有額は$9973万でした。前四半期の$8897万から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。

Luminist Capitalは2026年第3四半期に純新規資金として$782万を投じ、新たに84銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち75銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCalamos Convertible and High Income Fundで、保有株数は95,106株、評価額は$111万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の94%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$380万相当を売却しました。

• Luminist Capitalが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCalamos Convertible and High Income Fundで、株数は95,106株、評価額は$111万でした。
• Luminist Capitalは2026年第3四半期にiShares MSCI Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$317万でした。
• Luminist Capitalが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$380万相当を減らしました。
• Luminist Capitalは2026年第3四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$315万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Luminist Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$9973万のポートフォリオの57%を占めています。
• Luminist Capitalは2026年第3四半期に新たに84件のポジションを取り、58件のポジションを解消しました。
• Luminist Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$9973万となりました。

2026年11月10日に提出された、2026年第3四半期分のLuminist Capitalの 13F報告書 に基づいています。