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Luminist Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 100 M
Rotación
30.28%
Rendimiento estimado a 1 año
11.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.84%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 100 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.8 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 7.82 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.17%
Posición
469
Nuevas
84
Aumentadas
75
Reducidas
67
Cerradas
58
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 3.17 M |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 2 M |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 1.3 M |
| 4 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+USD 1.23 M |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 1.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 3.8 M |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 3.38 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 3.15 M |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 1.1 M |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 350 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.42% |
| 2 | Tecnología | 3.27% |
| 3 | Salud | 2.21% |
| 4 | Finanzas | 1.86% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Natera
NTRA
USD 45.2 mil M
| USD 992 k | 0.99% |
+2,400
| Nuevas | +USD 754 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
27
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
USD 513 M
| USD 904 k | 0.91% |
16,053
+4,977
| +45% | +USD 284 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
28
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 122 mil M
| USD 825 k | 0.83% |
+25,352
| Nuevas | +USD 855 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
29
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
USD 2729 M
| USD 583 k | 0.58% |
+23,100
| Nuevas | +USD 598 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
30
Eli Lilly
LLY
USD 1.28 B
| USD 567 k | 0.57% |
490
+485
| +9,700% | +USD 572 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
31
Pfizer
PFE
USD 167 mil M
| USD 528 k | 0.53% |
+18,500
| Nuevas | +USD 492 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
32
Altria Group
MO
USD 127 mil M
| USD 508 k | 0.51% |
+7,550
| Nuevas | +USD 524 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
33
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 463 k | 0.46% |
1,391
-309
| -18% | -USD 99.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
34
Simplify Interest Rate Hedge ETF
PFIX
USD 243 M
| USD 442 k | 0.44% |
7,023
+2,182
| +45% | +USD 111 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
35
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 439 k | 0.44% |
855
-12
| -1% | -USD 5.55 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.24 B
| USD 408 k | 0.41% |
820
-12
| -1% | -USD 6.05 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
37
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 458 mil M
| USD 406 k | 0.41% |
548
+167
| +44% | +USD 119 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
38
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
USD 14.7 mil M
| USD 391 k | 0.39% |
7,037
+2,122
| +43% | +USD 116 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
39
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 59.1 mil M
| USD 355 k | 0.36% |
7,504
+3,184
| +74% | +USD 128 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
40
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
USD 7498 M
| USD 310 k | 0.31% |
6,225
+912
| +17% | +USD 45.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
41
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.53 B
| USD 310 k | 0.31% |
900
-58
| -6% | -USD 20.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
42
iShares HYG Premium Income+ ETF
HYGW
USD 109 M
| USD 289 k | 0.29% |
10,239
+2,367
| +30% | +USD 68.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
43
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6591 M
| USD 285 k | 0.29% |
5,886
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
44
Simplify Volatility Premium ETF
SVOL
USD 484 M
| USD 265 k | 0.27% |
16,175
+6,760
| +72% | +USD 110 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
45
Lockheed Martin
LMT
USD 139 mil M
| USD 258 k | 0.26% |
506
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
46
Simplify Gold Strategy ETF
YGLD
USD 31.3 M
| USD 257 k | 0.26% |
8,399
+3,282
| +64% | +USD 111 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
47
iShares Silver Trust
SLV
USD 25 mil M
| USD 216 k | 0.22% |
3,968
+1,303
| +49% | +USD 73.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
48
THOR Low Volatility ETF
THLV
USD 55.5 M
| USD 213 k | 0.21% |
+6,822
| Nuevas | +USD 222 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
49
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46.2 mil M
| USD 193 k | 0.19% |
3,426
+123
| +4% | +USD 7.02 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
50
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 796 mil M
| USD 190 k | 0.19% |
249
+28
| +13% | +USD 21.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
MFC
EAP
Revisión del portafolio de Luminist Capital en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Luminist Capital mantenía 469 posiciones por un valor de USD 100 M, un aumento de 12% frente a los USD 89 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
Luminist Capital destinó USD 7.82 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 84 nuevas posiciones y aumentó 75 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Calamos Convertible and High Income Fund: 95,106 acciones con un valor de USD 1.11 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 3.8 M.
- La mayor compra de Luminist Capital en T3 2026 fue Calamos Convertible and High Income Fund: 95,106 acciones por un valor de USD 1.11 M.
- Luminist Capital fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI Emerging Markets ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.17 M.
- La mayor reducción de Luminist Capital durante T3 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 3.8 M.
- Luminist Capital cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.15 M.
- Las diez principales posiciones de Luminist Capital representan 57% de su cartera de USD 100 M en T3 2026.
- Luminist Capital abrió 84 posiciones nuevas y cerró 58 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Luminist Capital aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 100 M.
Según el Informe 13F de Luminist Capital correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.