Luminist Capital 포트폴리오 보유 종목

Luminist Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Luminist Capital 측은 US$8897만 상당의 424개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7526만에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.

Luminist Capital 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1134만 규모를 투입해 신규 포지션 275개를 개설하고 기존 보유 종목 36개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard High Dividend Yield ETF 주식으로, 21,112주를 보유했으며 가치는 US$334만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 96%에서 94% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$817만 규모 줄였어요.

• Luminist Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard High Dividend Yield ETF 주식으로, US$334만 상당의 21,112주를 매수했어요.
• Luminist Capital 측이 2026년 2분기에 Invesco NASDAQ 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$637만 규모예요.
• Luminist Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$817만예요.
• Luminist Capital 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$319만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Luminist Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8897만 중 64% 비중을 차지해요.
• Luminist Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 275개를 편입하고 7개를 청산했어요.
• Luminist Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$8897만에 이르렀어요.

2026년 8월 7일에 제출된 Luminist Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.