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Luminist Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9973만
회전율
30.28%
1년 추정 수익률
11.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.59%
1년 예상 수익률
+11.84%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9973만
AUM 성장
+US$1076만
(+12%)
자금 흐름
+US$782만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.17%
보유액
469
신규
84
증가
75
축소
67
청산됨
58
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$317만 |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$200만 |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$130만 |
| 4 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+US$123만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$107만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$380만 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$338만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$315만 |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$110만 |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$35만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.42% |
| 2 | 정보기술 | 3.27% |
| 3 | 헬스케어 | 2.21% |
| 4 | 금융 | 1.86% |
| 5 | 필수소비재 | 0.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF
GHYG
US$1.61억
| US$18.9만 | 0.19% |
4,355
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
52
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$81.1억
| US$18.6만 | 0.19% |
1,977
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
53
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
US$4.58억
| US$18.5만 | 0.19% |
3,579
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
54
Simplify Bitcoin Strategy ETF
MAXI
US$2733만
| US$17.9만 | 0.18% |
11,890
+5,477
| +85% | +US$6.24만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
55
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Feb ETF
FEBW
US$2.04억
| US$17.8만 | 0.18% |
4,904
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
56
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
US$5.7억
| US$17.1만 | 0.17% |
4,836
+1,627
| +51% | +US$5.49만 |
2026 Q2
1분기
|
|
57
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
US$10억
| US$16.6만 | 0.17% |
+19,626
| 신규 | +US$17.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
58
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
US$10.6억
| US$15만 | 0.15% |
594
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
|
59
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$236억
| US$14.7만 | 0.15% |
1,350
-9,612
| -88% | -US$110만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
60
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$74.2억
| US$14.7만 | 0.15% |
2,115
-2,259
| -52% | -US$15.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
61
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$14.2만 | 0.14% |
571
-137
| -19% | -US$3.48만 |
2026 Q2
1분기
|
|
62
Intel
INTC
US$3322억
| US$13.3만 | 0.13% |
+1,103
| 신규 | +US$11.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
63
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$83.2억
| US$13.2만 | 0.13% |
+604
| 신규 | +US$13.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
64
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
US$18억
| US$11.4만 | 0.11% |
7,424
+2,392
| +48% | +US$3.74만 |
2026 Q2
1분기
|
|
65
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
US$5.39억
| US$11만 | 0.11% |
5,036
+1,477
| +42% | +US$3.49만 |
2026 Q2
1분기
|
|
66
Teradyne
TER
US$415억
| US$10.9만 | 0.11% |
273
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
67
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57조
| US$10.9만 | 0.11% |
320
+30
| +10% | +US$1.03만 |
2026 Q2
1분기
|
|
68
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1170억
| US$10.8만 | 0.11% |
1,070
-70
| -6% | -US$7.04천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
69
Costco
COST
US$4820억
| US$10.7만 | 0.11% |
117
-5
| -4% | -US$4.67천 |
2026 Q2
1분기
|
|
70
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$10.5만 | 0.11% |
145
+25
| +21% | +US$1.56만 |
2026 Q2
1분기
|
|
71
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$65.2억
| US$10.3만 | 0.1% |
2,475
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
72
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$10.1만 | 0.1% |
8,085
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
73
Global X MLP ETF
MLPA
US$22.7억
| US$10.1만 | 0.1% |
1,903
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
74
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$35.7억
| US$10만 | 0.1% |
1,427
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
75
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$126억
| US$9.7만 | 0.1% |
1,822
+150
| +9% | +US$8.01천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
MFC
EAP
Luminist Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Luminist Capital 측은 US$9973만 상당의 469개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8897만에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
Luminist Capital 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$782만 규모를 투입해 신규 포지션 84개를 개설하고 기존 보유 종목 75개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Calamos Convertible and High Income Fund 주식으로, 95,106주를 보유했으며 가치는 US$111만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 94%에서 90% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$380만 규모 줄였어요.
- Luminist Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Calamos Convertible and High Income Fund 주식으로, US$111만 상당의 95,106주를 매수했어요.
- Luminist Capital 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$317만 규모예요.
- Luminist Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$380만예요.
- Luminist Capital 측은 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$315만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Luminist Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9973만 중 57% 비중을 차지해요.
- Luminist Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 84개를 편입하고 58개를 청산했어요.
- Luminist Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$9973만에 이르렀어요.
2026년 11월 10일에 제출된 Luminist Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.