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YIM
Yoffe Investment Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8489만
회전율
4.31%
1년 추정 수익률
20.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.6%
1년 예상 수익률
+20.88%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8489만
AUM 성장
-US$247만
(-2.8%)
자금 흐름
+US$17만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.8%
보유액
116
신규
3
증가
8
축소
1
청산됨
2
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$22.6만 |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$19.3만 |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$17만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
|
+US$4.48천 |
| 5 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$1.51천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$21.3만 |
| 2 |
Vornado Realty Trust
VNO
|
+US$21.2만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3.49천 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 44.46% |
| 2 | 정보기술 | 12.49% |
| 3 | 금융 | 12.01% |
| 4 | 산업재 | 10.76% |
| 5 | 필수소비재 | 6.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$789억
| US$408만 | 4.81% |
14,338
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6825억
| US$302만 | 3.56% |
8,078
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
3
IBM
IBM
US$2298억
| US$258만 | 3.04% |
11,731
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$4.03조
| US$215만 | 2.54% |
4,200
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
5
Caterpillar
CAT
US$2631억
| US$214만 | 2.52% |
2,637
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
6
Intel
INTC
US$3069억
| US$209만 | 2.46% |
17,378
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.05조
| US$207만 | 2.44% |
6,212
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
8
Walmart Inc
WMT
US$9968억
| US$194만 | 2.29% |
18,687
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9076억
| US$185만 | 2.17% |
5,578
+4
| +0.1% | +US$1.4천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1067억
| US$168만 | 1.97% |
21,378
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
11
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$302억
| US$154만 | 1.81% |
6,633
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
12
CSX Corp
CSX
US$931억
| US$148만 | 1.74% |
31,770
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
13
Bank of New York Mellon
BNY
US$1015억
| US$148만 | 1.74% |
10,200
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3917억
| US$146만 | 1.72% |
10,042
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
15
Travelers Companies
TRV
US$818억
| US$142만 | 1.67% |
3,987
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
16
Cisco
CSCO
US$3850억
| US$129만 | 1.52% |
11,959
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
17
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$33.7억
| US$128만 | 1.51% |
37,245
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
18
Goldman Sachs
GS
US$2612억
| US$126만 | 1.48% |
1,396
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
19
GE Aerospace
GE
US$3449억
| US$115만 | 1.36% |
3,685
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
20
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$60.9억
| US$108만 | 1.27% |
17,067
+23
| +0.1% | +US$1.51천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
21
Merck
MRK
US$3617억
| US$107만 | 1.26% |
7,341
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
22
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
US$119억
| US$106만 | 1.25% |
10,540
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
23
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF
FLAX
US$6674만
| US$100만 | 1.18% |
27,437
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6761억
| US$99.2만 | 1.17% |
3,748
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
25
Visa
V
US$7857억
| US$96.9만 | 1.14% |
2,697
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
CC
Yoffe Investment Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Yoffe Investment Management의 보유 포지션은 116개, 총액은 US$8489만였으며 전 분기 US$8735만보다 2.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.3%였어요. Yoffe Investment Management 측은 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산해, 116개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 44% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 44%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Yoffe Investment Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 AT&T 주식으로, US$22.8만 상당의 9,360주를 매수했어요.
- Yoffe Investment Management 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4.48천 규모예요.
- Yoffe Investment Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$3.49천예요.
- Yoffe Investment Management 측은 2026년 3분기에 CVS Health 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Yoffe Investment Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8489만 중 28% 비중을 차지해요.
- Yoffe Investment Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Yoffe Investment Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.8% 하락해 US$8489만 규모가 됐어요.
2026년 11월 2일에 제출된 Yoffe Investment Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.