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YIM
Yoffe Investment Management Portfolio-Positionen
AUM
87,4 Mio. $
Umschlag
5,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
87,4 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,3 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+71.132 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,58 %
Position
115
Neu
4
Aufgestockt
15
Reduziert
2
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+845.694 $ |
| 2 |
Welltower
WELL
|
+209.085 $ |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+183.613 $ |
| 4 |
Vornado Realty Trust
VNO
|
+174.537 $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+4.405 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+855.398 $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+271.146 $ |
| 3 |
Nike
NKE
|
+230.537 $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+155 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 43,82 % |
| 2 | Industrie | 12,19 % |
| 3 | Technologie | 12,01 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,85 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 6,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,7 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 4,98 % |
14.338
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2
IBM
IBM
239 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 3,78 % |
11.731
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 3,42 % |
8.078
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
4
Caterpillar
CAT
328 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 3,21 % |
2.637
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
5
Intel
INTC
505 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 2,78 % |
17.378
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
6
Walmart Inc
WMT
942 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 2,42 % |
18.687
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
901 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 2,09 % |
5.574
+5
| +0,1 % | +1.553 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
8
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 1,8 Mio. $ | 2,06 % |
6.212
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 1,97 % |
21.378
-2
| -0 % | -155 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
10
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,4 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 1,87 % |
6.633
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
11
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 1,57 Mio. $ | 1,79 % |
4.200
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
12
CSX Corp
CSX
96,3 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 1,73 % |
31.770
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
13
Bank of New York Mellon
BNY
100 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 1,69 % |
10.200
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
14
Procter & Gamble
PG
367 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 1,69 % |
10.042
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
15
Goldman Sachs
GS
269 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 1,62 % |
1.396
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
16
Cisco
CSCO
435 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 1,61 % |
11.959
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
17
GE Aerospace
GE
312 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 1,58 % |
3.685
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
18
Travelers Companies
TRV
80,7 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 1,51 % |
3.987
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
19
iShares Latin America 40 ETF
ILF
3,57 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 1,44 % |
37.245
+52
| +0,1 % | +1.843 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
20
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,16 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 1,31 % |
17.044
+22
| +0,1 % | +1.470 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
21
GE Vernova
GEV
232 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 1,24 % |
921
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
22
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
12 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 1,2 % |
10.540
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
23
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF
FLAX
62,5 Mio. $
| 1,02 Mio. $ | 1,17 % |
27.437
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
24
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,1 Mrd. $
| 958.772 $ | 1,1 % |
26.537
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
652 Mrd. $
| 951.871 $ | 1,09 % |
3.748
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BCM
Portfolio-Rückblick von Yoffe Investment Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Yoffe Investment Management 115 Positionen im Wert von 87,4 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 78,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Yoffe Investment Management für Q2 2026 weist 4 neu, 15 erhöht, 2 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.833 Aktien im Wert von 847.400 $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 855.398 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 45 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
- Der größte Kauf von Yoffe Investment Management im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.833 Aktien im Wert von 847.400 $.
- Yoffe Investment Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4.405 $.
- Der größte Positionsabbau von Yoffe Investment Management im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 855.398 $.
- Yoffe Investment Management hat seine Position in AT&T im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 271.146 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Yoffe Investment Management machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 87,4 Mio. $ aus.
- Yoffe Investment Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Yoffe Investment Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 87,4 Mio. $.
Auf Grundlage der von Yoffe Investment Management für Q2 2026 am 10. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .