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AA

Ascent Advisors Portfolio-Positionen

AUM 86,7 Mio. $ Umschlag 59,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
86,7 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,2 Mio. $
Kapitalfluss
+27,9 Mio. $
Kapitalfluss %
32,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,05 %
Position
67
Neu
27
Aufgestockt
16
Reduziert
9
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
STXF-Symbol
Strive 500 ETF
STXF
+8,39 Mio. $
2
OUNZ-Symbol
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
+3,05 Mio. $
3
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+2,8 Mio. $
4
CLOI-Symbol
VanEck CLO ETF
CLOI
+2,49 Mio. $
5
FLTR-Symbol
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
+2,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ISRA-Symbol
VanEck Israel ETF
ISRA
+5,02 Mio. $
2
BBH-Symbol
VanEck Biotech ETF
BBH
+2,68 Mio. $
3
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+2,33 Mio. $
4
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+1,19 Mio. $
5
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,09 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,27 %
2 Technologie 1,29 %
3 Industrie 0,76 %
4 Basiskonsumgüter 0,42 %
5 Versorger 0,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
STXF-Symbol
1
Strive 500 ETF
STXF
1,17 Mrd. $
8,65 Mio. $ 9,98 %
+179.376
Neu +8,39 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IEF-Symbol
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
8,3 Mio. $ 9,58 %
88.282
+15.648
+22 % +1,48 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
QQQM-Symbol
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
6,78 Mio. $ 7,82 %
22.703
-3.864
-15 % -1,09 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MIG-Symbol
4
VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF
MIG
17,8 Mio. $
4,3 Mio. $ 4,96 %
202.432
+28.551
+16 % +608.901 $
2026 Q1
1 Quartal
SHY-Symbol
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
4,29 Mio. $ 4,95 %
52.401
+17.135
+49 % +1,41 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
TLT-Symbol
6
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
3,35 Mio. $ 3,87 %
39.230
+5.961
+18 % +511.859 $
2026 Q1
1 Quartal
SMH-Symbol
7
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
3,13 Mio. $ 3,61 %
5.043
+423
+9 % +230.799 $
2026 Q1
1 Quartal
VXUS-Symbol
8
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
2,82 Mio. $ 3,26 %
+33.402
Neu +2,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
OUNZ-Symbol
9
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
2,69 Mrd. $
2,73 Mio. $ 3,15 %
+70.352
Neu +3,05 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VOO-Symbol
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,5 Mio. $ 2,89 %
3.650
+2.131
+140 % +1,42 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CLOI-Symbol
11
VanEck CLO ETF
CLOI
1,7 Mrd. $
2,49 Mio. $ 2,88 %
+47.252
Neu +2,49 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
QQQ-Symbol
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,41 Mio. $ 2,78 %
3.328
+2.093
+169 % +1,44 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
FLTR-Symbol
13
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
3,47 Mrd. $
2,4 Mio. $ 2,77 %
+94.160
Neu +2,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VWO-Symbol
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
2,35 Mio. $ 2,71 %
39.640
-20.204
-34 % -1,19 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
ANGL-Symbol
15
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,99 Mrd. $
2,25 Mio. $ 2,59 %
77.134
+72.537
+1.578 % +2,11 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VYMI-Symbol
16
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
2,23 Mio. $ 2,57 %
+22.783
Neu +2,25 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VO-Symbol
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
1,92 Mio. $ 2,22 %
23.918
+2.326
+11 % +180.326 $
2026 Q1
1 Quartal
RAAX-Symbol
18
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
1,39 Mrd. $
1,73 Mio. $ 2 %
+44.018
Neu +1,81 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HYEM-Symbol
19
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
510 Mio. $
1,51 Mio. $ 1,74 %
+75.533
Neu +1,52 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
USFR-Symbol
20
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
1,38 Mio. $ 1,6 %
+27.473
Neu +1,38 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VB-Symbol
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
1,34 Mio. $ 1,54 %
4.442
+822
+23 % +235.574 $
2026 Q1
1 Quartal
QTUM-Symbol
22
Defiance Quantum ETF
QTUM
5,18 Mrd. $
1,3 Mio. $ 1,5 %
+8.083
Neu +1,16 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
STX-Symbol
23
Seagate
STX
145 Mrd. $
1,12 Mio. $ 1,29 %
+1.225
Neu +934.450 $
2026 Q2
0 Quartale
BUXX-Symbol
24
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
529 Mio. $
1,01 Mio. $ 1,16 %
49.814
+5.481
+12 % +110.962 $
2026 Q1
1 Quartal
PPA-Symbol
25
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,61 Mrd. $
975.882 $ 1,13 %
5.497
+631
+13 % +108.083 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3

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RCSA
REYL & Cie S.A. Geneva, Switzerland 86,7 Mio. $ AUM
TI
Truxt Investmentos Rio De Janeiro, Brazil 86,6 Mio. $ AUM
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Empery Asset Management New York 86,5 Mio. $ AUM
TWM
Tripletail Wealth Management Orlando, Florida 86,9 Mio. $ AUM 39,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Beaumont Capital Management Boston, Massachusetts 86,4 Mio. $ AUM 20,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YAG
Yorkville Advisors Global Mountainside, New Jersey 86,2 Mio. $ AUM 41,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BI
Bradyco Inc Cambridge, Massachusetts 87,2 Mio. $ AUM 8,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CL
CPWA LLC Hood River, Oregon 86,1 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Ascent Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ascent Advisors 67 Positionen im Wert von 86,7 Mio. $, ein Anstieg um 59 % gegenüber 54,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Ascent Advisors investierte 27,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 27 neue Positionen und stockte 16 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Strive 500 ETF: 179.376 Aktien im Wert von 8,65 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VanEck Israel ETF; sie wurde auf 5,02 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Ascent Advisors im Q2 2026 war Strive 500 ETF: 179.376 Aktien im Wert von 8,65 Mio. $.
  • Ascent Advisors hat seine Position in VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ascent Advisors im Q2 2026 entfiel auf VanEck Israel ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,02 Mio. $.
  • Ascent Advisors hat seine Position in VanEck Biotech ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,68 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ascent Advisors machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 86,7 Mio. $ aus.
  • Ascent Advisors eröffnete 27 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ascent Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 59 % auf 86,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ascent Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .