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AA
Ascent Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 86,7 mi
Giro
59,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,74%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 86,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32,2 mi
(+59%)
Fluxo de capital
+US$ 27,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
32,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,05%
Posição
67
Nova
27
Aumentada
16
Reduzida
9
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+US$ 8,39 mi |
| 2 |
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
|
+US$ 3,05 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 2,8 mi |
| 4 |
VanEck CLO ETF
CLOI
|
+US$ 2,49 mi |
| 5 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$ 2,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Israel ETF
ISRA
|
+US$ 5,02 mi |
| 2 |
VanEck Biotech ETF
BBH
|
+US$ 2,68 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 2,33 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,09 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,27% |
| 2 | Tecnologia | 1,29% |
| 3 | Industriais | 0,76% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,42% |
| 5 | Serviços públicos | 0,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Strive 500 ETF
STXF
US$ 1,17 bi
| US$ 8,65 mi | 9,98% |
+179.376
| Nova | +US$ 8,39 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 8,3 mi | 9,58% |
88.282
+15.648
| +22% | +US$ 1,48 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 6,78 mi | 7,82% |
22.703
-3.864
| -15% | -US$ 1,09 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4
VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF
MIG
US$ 17,8 mi
| US$ 4,3 mi | 4,96% |
202.432
+28.551
| +16% | +US$ 609 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 4,29 mi | 4,95% |
52.401
+17.135
| +49% | +US$ 1,41 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 3,35 mi | 3,87% |
39.230
+5.961
| +18% | +US$ 512 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 3,13 mi | 3,61% |
5.043
+423
| +9% | +US$ 231 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 2,82 mi | 3,26% |
+33.402
| Nova | +US$ 2,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$ 2,69 bi
| US$ 2,73 mi | 3,15% |
+70.352
| Nova | +US$ 3,05 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,5 mi | 2,89% |
3.650
+2.131
| +140% | +US$ 1,42 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
VanEck CLO ETF
CLOI
US$ 1,7 bi
| US$ 2,49 mi | 2,88% |
+47.252
| Nova | +US$ 2,49 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 2,41 mi | 2,78% |
3.328
+2.093
| +169% | +US$ 1,44 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
13
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$ 3,47 bi
| US$ 2,4 mi | 2,77% |
+94.160
| Nova | +US$ 2,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 2,35 mi | 2,71% |
39.640
-20.204
| -34% | -US$ 1,19 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,99 bi
| US$ 2,25 mi | 2,59% |
77.134
+72.537
| +1.578% | +US$ 2,11 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 2,23 mi | 2,57% |
+22.783
| Nova | +US$ 2,25 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 1,92 mi | 2,22% |
23.918
+2.326
| +11% | +US$ 180 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
US$ 1,39 bi
| US$ 1,73 mi | 2% |
+44.018
| Nova | +US$ 1,81 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
US$ 510 mi
| US$ 1,51 mi | 1,74% |
+75.533
| Nova | +US$ 1,52 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 1,38 mi | 1,6% |
+27.473
| Nova | +US$ 1,38 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 1,34 mi | 1,54% |
4.442
+822
| +23% | +US$ 236 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$ 5,18 bi
| US$ 1,3 mi | 1,5% |
+8.083
| Nova | +US$ 1,16 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Seagate
STX
US$ 145 bi
| US$ 1,12 mi | 1,29% |
+1.225
| Nova | +US$ 934 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
US$ 529 mi
| US$ 1,01 mi | 1,16% |
49.814
+5.481
| +12% | +US$ 111 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,61 bi
| US$ 976 mil | 1,13% |
5.497
+631
| +13% | +US$ 108 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
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CL
Revisão da carteira de Ascent Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ascent Advisors detinha 67 posições avaliadas em US$ 86,7 mi, alta de 59% em relação a US$ 54,4 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Ascent Advisors alocou US$ 27,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 27 novas posições e aumentando 16 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Strive 500 ETF: 179.376 ações no valor de US$ 8,65 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em VanEck Israel ETF, com um corte estimado de US$ 5,02 mi.
- A maior compra de Ascent Advisors no T2 2026 foi Strive 500 ETF: 179.376 ações no valor de US$ 8,65 mi.
- Ascent Advisors foi quem mais aumentou sua posição em VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,11 mi.
- A maior redução de Ascent Advisors em T2 2026 foi em VanEck Israel ETF, com um corte estimado de US$ 5,02 mi.
- Ascent Advisors encerrou totalmente sua posição em VanEck Biotech ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,68 mi.
- As dez maiores posições de Ascent Advisors representam 54% de sua carteira de US$ 86,7 mi no T2 2026.
- Ascent Advisors abriu 27 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ascent Advisors subiu 59% em relação ao trimestre anterior, para US$ 86,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ascent Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.