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SPW
Sonoma Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 93,1 mi
Giro
12,16%
Retorno est. (1 ano)
27,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,85%
Retorno est. (1 ano)
+27,86%
Retorno est. (3 anos)
+85,74%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 93,1 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,9 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 2,86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,51%
Posição
74
Nova
7
Aumentada
23
Reduzida
23
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Navan Inc
NAVN
|
+US$ 2,68 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 478 mil |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 465 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 435 mil |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$ 330 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 992 mil |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 710 mil |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 293 mil |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$ 212 mil |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$ 153 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,7% |
| 2 | Tecnologia | 29,43% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,44% |
| 4 | Financeiro | 3,7% |
| 5 | Saúde | 2,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 8,32 mi | 8,94% |
22.313
-1.756
| -7% | -US$ 710 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 7,72 mi | 8,29% |
76.672
-9.866
| -11% | -US$ 992 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 6,52 mi | 7,01% |
8.710
+13
| +0,1% | +US$ 9,47 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,16 mi | 5,54% |
25.785
-211
| -0,8% | -US$ 43,4 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,65 mi | 3,92% |
12.599
-313
| -2% | -US$ 89,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
Navan Inc
NAVN
US$ 6,61 bi
| US$ 3,35 mi | 3,59% |
+146.296
| Nova | +US$ 2,68 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,9 bi
| US$ 2,88 mi | 3,1% |
95.614
-704
| -0,7% | -US$ 24 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 2,7 mi | 2,9% |
51.238
-521
| -1% | -US$ 27,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 2,59 mi | 2,79% |
11.425
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$ 7,09 bi
| US$ 2,27 mi | 2,44% |
56.438
-2.867
| -5% | -US$ 134 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 2,11 mi | 2,26% |
9.676
-5
| -0,1% | -US$ 1,04 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 2,07 mi | 2,22% |
2.861
-119
| -4% | -US$ 54,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 1,7 mi | 1,82% |
6.686
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
FXF
US$ 374 mi
| US$ 1,67 mi | 1,8% |
15.359
-160
| -1% | -US$ 17,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,53 mi | 1,64% |
4.282
+44
| +1% | +US$ 15,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Datadog
DDOG
US$ 88,7 bi
| US$ 1,36 mi | 1,46% |
5.214
-45
| -0,9% | -US$ 8,36 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 1,3 mi | 1,4% |
8.290
+259
| +3% | +US$ 39,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 1,27 mi | 1,36% |
14.748
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 1,27 mi | 1,36% |
8.080
-180
| -2% | -US$ 27,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,21 mi | 1,29% |
1.614
+600
| +59% | +US$ 435 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,16 mi | 1,24% |
3.533
-61
| -2% | -US$ 18,9 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
22
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 1,15 mi | 1,23% |
55.536
+500
| +0,9% | +US$ 12,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
US$ 569 mi
| US$ 1,15 mi | 1,23% |
10.763
+81
| +0,8% | +US$ 8,39 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 1,09 mi | 1,17% |
9.274
-173
| -2% | -US$ 18,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 1,08 mi | 1,16% |
3.160
+8
| +0,3% | +US$ 1,83 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Sonoma Private Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sonoma Private Wealth detinha 74 posições avaliadas em US$ 93,1 mi, alta de 15% em relação a US$ 81,2 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
Sonoma Private Wealth alocou US$ 2,86 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 7 novas posições e aumentando 23 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Navan Inc: 146.296 ações no valor de US$ 3,35 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 57% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 992 mil.
- A maior compra de Sonoma Private Wealth no T2 2026 foi Navan Inc: 146.296 ações no valor de US$ 3,35 mi.
- Sonoma Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 435 mil.
- A maior redução de Sonoma Private Wealth em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 992 mil.
- Sonoma Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Vanguard Total International Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 293 mil.
- As dez maiores posições de Sonoma Private Wealth representam 49% de sua carteira de US$ 93,1 mi no T2 2026.
- Sonoma Private Wealth abriu 7 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sonoma Private Wealth subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 93,1 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sonoma Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.