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LWM
Lionsbridge Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 102 mi
Giro
32,89%
Retorno est. (1 ano)
28,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,22%
Retorno est. (1 ano)
+28,57%
Retorno est. (3 anos)
+66,01%
Retorno est. (5 anos)
+85,03%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 102 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,44 mi
(+2,5%)
Fluxo de capital
-US$ 4,63 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,76%
Posição
76
Nova
17
Aumentada
4
Reduzida
47
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares U.S. Power Infrastructure ETF
POWR
|
+US$ 1,56 mi |
| 2 |
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
|
+US$ 1,47 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 862 mil |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 844 mil |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 837 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 6,58 mi |
| 2 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$ 1,18 mi |
| 3 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$ 586 mil |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 521 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,49% |
| 2 | Industriais | 6,91% |
| 3 | Financeiro | 6,69% |
| 4 | Tecnologia | 5,76% |
| 5 | Energia | 2,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 6,4 mi | 6,28% |
69.879
-71.875
| -51% | -US$ 6,58 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 6,34 mi | 6,22% |
137.667
-5.578
| -4% | -US$ 257 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 6,16 mi | 6,05% |
8.558
-462
| -5% | -US$ 316 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
4
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$ 4,37 bi
| US$ 5,65 mi | 5,55% |
204.428
-10.808
| -5% | -US$ 287 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5
TeraWulf
WULF
US$ 5,83 bi
| US$ 3,84 mi | 3,77% |
155.377
+9.527
| +7% | +US$ 219 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 3,51 mi | 3,45% |
74.826
-2.791
| -4% | -US$ 131 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
7
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 2,86 mi | 2,8% |
27.493
-1.507
| -5% | -US$ 152 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 2,7 mi | 2,65% |
18.222
-939
| -5% | -US$ 129 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 2,56 mi | 2,51% |
3.643
-184
| -5% | -US$ 123 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 2,53 mi | 2,48% |
4.838
-236
| -5% | -US$ 118 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 2,5 mi | 2,46% |
6.793
-215
| -3% | -US$ 89,1 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 2,48 mi | 2,43% |
11.658
-699
| -6% | -US$ 143 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 2,43 mi | 2,38% |
45.305
-2.294
| -5% | -US$ 119 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 2,38 mi | 2,34% |
24.043
-743
| -3% | -US$ 73,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,67 bi
| US$ 2,21 mi | 2,17% |
56.045
-2.197
| -4% | -US$ 86,8 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
WisdomTree Bianco Total Return Fund
WTBN
US$ 104 mi
| US$ 2,05 mi | 2,01% |
81.542
-3.845
| -5% | -US$ 97,1 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$ 1,55 bi
| US$ 2,03 mi | 2% |
40.794
-2.078
| -5% | -US$ 108 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,89 mi | 1,85% |
6.522
-346
| -5% | -US$ 99 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 1,8 mi | 1,77% |
8.224
-419
| -5% | -US$ 87,9 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,76 mi | 1,73% |
2.358
-311
| -12% | -US$ 225 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 1,69 mi | 1,66% |
37.300
-1.628
| -4% | -US$ 73,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,69 mi | 1,66% |
4.721
+1.018
| +27% | +US$ 366 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,67 mi | 1,63% |
5.088
-206
| -4% | -US$ 64 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 1,64 mi | 1,61% |
24.083
-1.212
| -5% | -US$ 78,8 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
25
iShares U.S. Power Infrastructure ETF
POWR
US$ 439 mi
| US$ 1,6 mi | 1,57% |
+57.096
| Nova | +US$ 1,56 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
EGM
PCP
MC
PWM
ECP
GHA
EFA
ACMA
Revisão da carteira de Lionsbridge Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Lionsbridge Wealth Management detinha 76 posições avaliadas em US$ 102 mi, alta de 2,5% em relação a US$ 99,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Lionsbridge Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 4,63 mi em T2 2026, encerrando 8 posições e reduzindo 47 participações. Sua saída mais significativa foi ProShares Short S&P500, uma posição estimada em US$ 1,18 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Financeiro.
Na contramão da tendência, Lionsbridge Wealth Management abriu uma nova posição em iShares U.S. Power Infrastructure ETF no valor de US$ 1,6 mi.
- A maior compra de Lionsbridge Wealth Management no T2 2026 foi iShares U.S. Power Infrastructure ETF: 57.096 ações no valor de US$ 1,6 mi.
- Lionsbridge Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class A no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 366 mil.
- A maior redução de Lionsbridge Wealth Management em T2 2026 foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 6,58 mi.
- Lionsbridge Wealth Management encerrou totalmente sua posição em ProShares Short S&P500 no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,18 mi.
- As dez maiores posições de Lionsbridge Wealth Management representam 42% de sua carteira de US$ 102 mi no T2 2026.
- Lionsbridge Wealth Management abriu 17 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Lionsbridge Wealth Management subiu 2,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 102 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lionsbridge Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.