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Mowery & Schoenfeld Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 73,4 mi
Giro
15,5%
Retorno est. (1 ano)
34,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,61%
Retorno est. (1 ano)
+34,46%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 73,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,93 mi
(+12%)
Fluxo de capital
-US$ 562 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,66%
Posição
387
Nova
36
Aumentada
22
Reduzida
17
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Essential 40 Stock ETF
ESN
|
+US$ 1,31 mi |
| 2 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+US$ 1,23 mi |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 890 mil |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 276 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 156 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$ 2,98 mi |
| 2 |
Hedgeye Capital Allocation ETF
HECA
|
+US$ 1,66 mi |
| 3 |
Invesco Short Duration Total Return Bond ETF
GTOS
|
+US$ 788 mil |
| 4 |
ScottsMiracle-Gro
SMG
|
+US$ 63,9 mil |
| 5 |
Avery Dennison
AVY
|
+US$ 56,7 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,58% |
| 2 | Tecnologia | 18,45% |
| 3 | Serviços de comunicação | 8,82% |
| 4 | Financeiro | 7,09% |
| 5 | Saúde | 6,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 6,98 mi | 9,51% |
129.107
+23.580
| +22% | +US$ 1,23 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 21,1 bi
| US$ 5,81 mi | 7,92% |
20.358
+414
| +2% | +US$ 108 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 4,07 mi | 5,55% |
91.829
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 4,01 mi | 5,47% |
13.871
+25
| +0,2% | +US$ 7,15 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 3,8 mi | 5,18% |
18.984
+60
| +0,3% | +US$ 12,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 3,63 mi | 4,94% |
10.146
+343
| +3% | +US$ 123 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,7 bi
| US$ 2,77 mi | 3,78% |
49.403
+391
| +0,8% | +US$ 21,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 2,43 mi | 3,31% |
6.872
+437
| +7% | +US$ 156 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 1,86 mi | 2,54% |
4.992
+10
| +0,2% | +US$ 4,05 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 1,81 mi | 2,47% |
1.510
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,2 bi
| US$ 1,55 mi | 2,11% |
13.200
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 1,54 mi | 2,09% |
13.565
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
13
Essential 40 Stock ETF
ESN
US$ 357 mi
| US$ 1,37 mi | 1,87% |
+68.840
| Nova | +US$ 1,31 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Caterpillar
CAT
US$ 316 bi
| US$ 1,09 mi | 1,49% |
1.025
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
15
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 63,9 bi
| US$ 1,07 mi | 1,46% |
+1.632
| Nova | +US$ 890 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 955 mil | 1,3% |
4.006
+581
| +17% | +US$ 146 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,4 bi
| US$ 754 mil | 1,03% |
14.767
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,5 bi
| US$ 710 mil | 0,97% |
4.545
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 699 mil | 0,95% |
2.778
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 690 mil | 0,94% |
922
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 656 mil | 0,89% |
1.913
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Texas Pacific Land
TPL
US$ 23,3 bi
| US$ 643 mil | 0,88% |
1.470
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 601 mil | 0,82% |
805
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
| US$ 591 mil | 0,81% |
10.373
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Elevance Health
ELV
US$ 95,4 bi
| US$ 584 mil | 0,8% |
1.511
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JAWA
Revisão da carteira de Mowery & Schoenfeld Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Mowery & Schoenfeld Wealth Management detinha 387 posições avaliadas em US$ 73,4 mi, alta de 12% em relação a US$ 65,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Mowery & Schoenfeld Wealth Management mostra 36 novas, 22 aumentaram, 17 reduções e 24 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Essential 40 Stock ETF: 68.840 ações no valor de US$ 1,37 mi. A maior venda foi de ProShares Short S&P500, estimada em US$ 2,98 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 43% dos ativos, abaixo dos 43% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Mowery & Schoenfeld Wealth Management no T2 2026 foi Essential 40 Stock ETF: 68.840 ações no valor de US$ 1,37 mi.
- Mowery & Schoenfeld Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,23 mi.
- A maior redução de Mowery & Schoenfeld Wealth Management em T2 2026 foi em Hedgeye Capital Allocation ETF, com um corte estimado de US$ 1,66 mi.
- Mowery & Schoenfeld Wealth Management encerrou totalmente sua posição em ProShares Short S&P500 no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,98 mi.
- As dez maiores posições de Mowery & Schoenfeld Wealth Management representam 51% de sua carteira de US$ 73,4 mi no T2 2026.
- Mowery & Schoenfeld Wealth Management abriu 36 novas posições e encerrou 24 em T2 2026.
- O valor da carteira de Mowery & Schoenfeld Wealth Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 73,4 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Mowery & Schoenfeld Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.