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Mowery & Schoenfeld Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7338万
売買回転率
15.5%
推定1年リターン
34.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.61%
1年予想リターン
+34.46%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7338万
運用資産残高の伸び率
+$793万
(+12%)
資金フロー
-$56.2万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.66%
保有額
387
新規
36
買い増し
22
減少
17
解消
24
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Essential 40 Stock ETF
ESN
|
+$131万 |
| 2 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+$123万 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+$89万 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$27.6万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$15.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+$298万 |
| 2 |
Hedgeye Capital Allocation ETF
HECA
|
+$166万 |
| 3 |
Invesco Short Duration Total Return Bond ETF
GTOS
|
+$78.8万 |
| 4 |
ScottsMiracle-Gro
SMG
|
+$6.39万 |
| 5 |
Avery Dennison
AVY
|
+$5.67万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.58% |
| 2 | 情報技術 | 18.45% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 8.82% |
| 4 | 金融 | 7.09% |
| 5 | ヘルスケア | 6.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $698万 | 9.51% |
129,107
+23,580
| +22% | +$123万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
$211億
| $581万 | 7.92% |
20,358
+414
| +2% | +$10.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $407万 | 5.55% |
91,829
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.07兆
| $401万 | 5.47% |
13,871
+25
| +0.2% | +$7,151 |
2023 Q4
10四半期
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$5.09兆
| $380万 | 5.18% |
18,984
+60
| +0.3% | +$1.23万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $363万 | 4.94% |
10,146
+343
| +3% | +$12.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
7
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$117億
| $277万 | 3.78% |
49,403
+391
| +0.8% | +$2.12万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $243万 | 3.31% |
6,872
+437
| +7% | +$15.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $186万 | 2.54% |
4,992
+10
| +0.2% | +$4,046 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $181万 | 2.47% |
1,510
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$102億
| $155万 | 2.11% |
13,200
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
Walmart Inc
WMT
$9512億
| $154万 | 2.09% |
13,565
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
13
Essential 40 Stock ETF
ESN
$3.57億
| $137万 | 1.87% |
+68,840
| 新規 | +$131万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
14
Caterpillar
CAT
$3158億
| $109万 | 1.49% |
1,025
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
15
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$639億
| $107万 | 1.46% |
+1,632
| 新規 | +$89万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
16
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $95.5万 | 1.3% |
4,006
+581
| +17% | +$14.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$114億
| $75.4万 | 1.03% |
14,767
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
iShares Select Dividend ETF
DVY
$235億
| $71万 | 0.97% |
4,545
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
AbbVie
ABBV
$5048億
| $69.9万 | 0.95% |
2,778
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $69万 | 0.94% |
922
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
Visa
V
$7658億
| $65.6万 | 0.89% |
1,913
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
Texas Pacific Land
TPL
$233億
| $64.3万 | 0.88% |
1,470
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $60.1万 | 0.82% |
805
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
Bank of America
BAC
$3536億
| $59.1万 | 0.81% |
10,373
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
Elevance Health
ELV
$954億
| $58.4万 | 0.8% |
1,511
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
JAWA
Mowery & Schoenfeld Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Mowery & Schoenfeld Wealth Managementは387銘柄を保有し、保有額は$7338万でした。前四半期の$6545万から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
Mowery & Schoenfeld Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 36件、22件増加しました、17件減少、24件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はEssential 40 Stock ETFで、保有株数は68,840株、評価額は$137万でした。 最も大きな売却はProShares Short S&P500で、推定額は$298万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の43%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の43%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Mowery & Schoenfeld Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はEssential 40 Stock ETFで、株数は68,840株、評価額は$137万でした。
- Mowery & Schoenfeld Wealth Managementは2026年第2四半期にInvesco FTSE RAFI US 1000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$123万でした。
- Mowery & Schoenfeld Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHedgeye Capital Allocation ETFで、推定$166万相当を減らしました。
- Mowery & Schoenfeld Wealth Managementは2026年第2四半期にProShares Short S&P500の保有株をすべて売却し、売却額は推定$298万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Mowery & Schoenfeld Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$7338万のポートフォリオの51%を占めています。
- Mowery & Schoenfeld Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに36件のポジションを取り、24件のポジションを解消しました。
- Mowery & Schoenfeld Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$7338万となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のMowery & Schoenfeld Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。