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Mowery & Schoenfeld Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$8964萬
週轉率
20.54%
1年估算報酬率
24.45%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.97%
1年估算報酬率
+24.45%
3年估算報酬率
+96.93%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8964萬
AUM 成長
+US$1626萬
(+22%)
資金流向
+US$1584萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
17.67%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.66%
持股
404
新
41
增持
35
減碼
53
已平倉
42
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$485萬 |
| 2 |
Essential 40 Stock ETF
ESN
|
+US$318萬 |
| 3 |
T. Rowe Price Health Care ETF
TMED
|
+US$225萬 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$186萬 |
| 5 |
T. Rowe Price Financials ETF
TFNS
|
+US$174萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$107萬 |
| 2 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$60.7萬 |
| 3 |
Invesco Short Duration Total Return Bond ETF
GTOS
|
+US$36.8萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$29.2萬 |
| 5 |
Hedgeye Capital Allocation ETF
HECA
|
+US$19.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 51.92% |
| 2 | 資訊科技 | 16.24% |
| 3 | 金融 | 7.75% |
| 4 | 通訊服務 | 6.82% |
| 5 | 醫療保健 | 5.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$102億
| US$853萬 | 9.52% |
156,731
+27,624
| +21% | +US$153萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
2
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$203億
| US$787萬 | 8.78% |
26,217
+5,859
| +29% | +US$166萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
3
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$117億
| US$562萬 | 6.26% |
110,004
+95,237
| +645% | +US$485萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.17兆
| US$465萬 | 5.19% |
13,957
+86
| +0.6% | +US$2.76萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
5
Essential 40 Stock ETF
ESN
US$3.83億
| US$457萬 | 5.1% |
225,244
+156,404
| +227% | +US$318萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
6
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$492億
| US$455萬 | 5.08% |
102,356
+10,527
| +11% | +US$47.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$4.2兆
| US$402萬 | 4.49% |
17,620
-1,364
| -7% | -US$29.2萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61兆
| US$347萬 | 3.87% |
10,088
-58
| -0.6% | -US$2.01萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$255萬 | 2.84% |
4,971
-21
| -0.4% | -US$9,712 |
2023 Q4
11個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57兆
| US$227萬 | 2.54% |
6,672
-200
| -3% | -US$6.89萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9119億
| US$227萬 | 2.54% |
6,871
+5,313
| +341% | +US$186萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
12
T. Rowe Price Health Care ETF
TMED
US$3367萬
| US$219萬 | 2.45% |
+64,671
| 新 | +US$225萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
13
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$123億
| US$210萬 | 2.34% |
38,771
-10,632
| -22% | -US$60.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$1.28兆
| US$175萬 | 1.95% |
1,511
+1
| +0.1% | +US$1,180 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
15
T. Rowe Price Financials ETF
TFNS
US$2019萬
| US$164萬 | 1.83% |
+59,925
| 新 | +US$174萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
16
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$106億
| US$145萬 | 1.61% |
13,200
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$9970億
| US$141萬 | 1.57% |
13,565
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$100萬 | 1.11% |
3,999
-7
| -0.2% | -US$1,779 |
2023 Q4
11個季度
|
|
19
Caterpillar
CAT
US$2753億
| US$83.1萬 | 0.93% |
1,025
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$5214億
| US$72.7萬 | 0.81% |
2,778
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8809億
| US$70.6萬 | 0.79% |
922
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
22
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$238億
| US$69.1萬 | 0.77% |
4,545
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
23
Visa
V
US$7940億
| US$68.8萬 | 0.77% |
1,915
+2
| +0.1% | +US$731 |
2023 Q4
11個季度
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$61.4萬 | 0.68% |
805
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
25
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
TDV
US$2.8億
| US$59.5萬 | 0.66% |
+5,991
| 新 | +US$60.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
KFP
Mowery & Schoenfeld Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Mowery & Schoenfeld Wealth Management持有404個部位，價值US$8964萬，較前一季的US$7338萬增加22%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Mowery & Schoenfeld Wealth Management在2026年第3季投入US$1584萬淨新增資金，建立41個新部位，並加碼35個既有持股。 其最大的新持股是T. Rowe Price Health Care ETF：共64,671股，價值US$219萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的52%，較前一季的43%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF，估計減持了US$60.7萬。
- Mowery & Schoenfeld Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是T. Rowe Price Health Care ETF：共買進64,671股，價值US$219萬。
- Mowery & Schoenfeld Wealth Management在2026年第3季增持iShares Floating Rate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$485萬。
- Mowery & Schoenfeld Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF，估計減持了US$60.7萬。
- Mowery & Schoenfeld Wealth Management於2026年第3季完全出清VanEck Semiconductor ETF，估計賣出金額為US$107萬。
- 在2026年第3季，Mowery & Schoenfeld Wealth Management的投資組合規模為US$8964萬，前十大持股占54%。
- Mowery & Schoenfeld Wealth Management在2026年第3季新增了41個部位，並平倉42個部位。
- Mowery & Schoenfeld Wealth Management的投資組合價值較前一季上升22%，達到US$8964萬。
根據Mowery & Schoenfeld Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月28日提交。