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Mowery & Schoenfeld Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7338만
회전율
15.5%
1년 추정 수익률
34.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.61%
1년 예상 수익률
+34.46%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7338만
AUM 성장
+US$793만
(+12%)
자금 흐름
-US$56.2만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.66%
보유액
387
신규
36
증가
22
축소
17
청산됨
24
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Essential 40 Stock ETF
ESN
|
+US$131만 |
| 2 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+US$123만 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$89만 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$27.6만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$15.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$298만 |
| 2 |
Hedgeye Capital Allocation ETF
HECA
|
+US$166만 |
| 3 |
Invesco Short Duration Total Return Bond ETF
GTOS
|
+US$78.8만 |
| 4 |
ScottsMiracle-Gro
SMG
|
+US$6.39만 |
| 5 |
Avery Dennison
AVY
|
+US$5.67만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.58% |
| 2 | 정보기술 | 18.45% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.82% |
| 4 | 금융 | 7.09% |
| 5 | 헬스케어 | 6.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$698만 | 9.51% |
129,107
+23,580
| +22% | +US$123만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$217억
| US$581만 | 7.92% |
20,358
+414
| +2% | +US$10.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$494억
| US$407만 | 5.55% |
91,829
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$401만 | 5.47% |
13,871
+25
| +0.2% | +US$7.15천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.36조
| US$380만 | 5.18% |
18,984
+60
| +0.3% | +US$1.23만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09조
| US$363만 | 4.94% |
10,146
+343
| +3% | +US$12.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116억
| US$277만 | 3.78% |
49,403
+391
| +0.8% | +US$2.12만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05조
| US$243만 | 3.31% |
6,872
+437
| +7% | +US$15.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$186만 | 2.54% |
4,992
+10
| +0.2% | +US$4.05천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$1.13조
| US$181만 | 2.47% |
1,510
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$105억
| US$155만 | 2.11% |
13,200
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
Walmart Inc
WMT
US$9346억
| US$154만 | 2.09% |
13,565
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
13
Essential 40 Stock ETF
ESN
US$3.57억
| US$137만 | 1.87% |
+68,840
| 신규 | +US$131만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
Caterpillar
CAT
US$3403억
| US$109만 | 1.49% |
1,025
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
15
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$675억
| US$107만 | 1.46% |
+1,632
| 신규 | +US$89만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$95.5만 | 1.3% |
4,006
+581
| +17% | +US$14.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$114억
| US$75.4만 | 1.03% |
14,767
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$71만 | 0.97% |
4,545
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
AbbVie
ABBV
US$5033억
| US$69.9만 | 0.95% |
2,778
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916억
| US$69만 | 0.94% |
922
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
Visa
V
US$7657억
| US$65.6만 | 0.89% |
1,913
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
Texas Pacific Land
TPL
US$237억
| US$64.3만 | 0.88% |
1,470
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$60.1만 | 0.82% |
805
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
Bank of America
BAC
US$3551억
| US$59.1만 | 0.81% |
10,373
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Elevance Health
ELV
US$941억
| US$58.4만 | 0.8% |
1,511
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
FCI
JAWA
Mowery & Schoenfeld Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Mowery & Schoenfeld Wealth Management 측은 US$7338만 상당의 387개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6545만에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Mowery & Schoenfeld Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 36개, 22개 증가, 17개 감소 및 24개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Essential 40 Stock ETF 주식으로, 68,840주를 보유했으며 가치는 US$137만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ProShares Short S&P500 주식으로, 추정 금액은 US$298만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 43%에서 43% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Mowery & Schoenfeld Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Essential 40 Stock ETF 주식으로, US$137만 상당의 68,840주를 매수했어요.
- Mowery & Schoenfeld Wealth Management 측이 2026년 2분기에 Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$123만 규모예요.
- Mowery & Schoenfeld Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Hedgeye Capital Allocation ETF이며, 추정 감소액은 US$166만예요.
- Mowery & Schoenfeld Wealth Management 측은 2026년 2분기에 ProShares Short S&P500 보유분을 전량 매도해 추정 US$298만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mowery & Schoenfeld Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7338만 중 51% 비중을 차지해요.
- Mowery & Schoenfeld Wealth Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- Mowery & Schoenfeld Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$7338만에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Mowery & Schoenfeld Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.