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MA
McGrath & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7676만
회전율
37.78%
1년 추정 수익률
22.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.41%
1년 예상 수익률
+22.42%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7676만
AUM 성장
+US$880만
(+13%)
자금 흐름
+US$468만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.72%
보유액
45
신규
4
증가
14
축소
12
청산됨
13
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$612만 |
| 2 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$477만 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$150만 |
| 4 |
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
GDE
|
+US$69.2만 |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
|
+US$35.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$136만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$126만 |
| 3 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$119만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$96.2만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$84.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.64% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.36% |
| 3 | 임의소비재 | 0% |
| 4 | 필수소비재 | 0% |
| 5 | 에너지 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$1623만 | 21.14% |
176,003
+16,316
| +10% | +US$150만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
GDE
US$4.56억
| US$807만 | 10.52% |
132,140
+10,423
| +9% | +US$69.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF
RSSY
US$1.03억
| US$759만 | 9.88% |
297,185
+13,167
| +5% | +US$32.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$634만 | 8.27% |
+143,023
| 신규 | +US$612만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$479만 | 6.24% |
+129,968
| 신규 | +US$477만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
US$5.78억
| US$424만 | 5.53% |
129,778
+4,452
| +4% | +US$14.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$347만 | 4.52% |
109,404
-273
| -0.2% | -US$8.66천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$20.9억
| US$243만 | 3.16% |
56,926
+1,277
| +2% | +US$5.22만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9억
| US$222만 | 2.89% |
58,331
-2,722
| -4% | -US$9.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$198만 | 2.58% |
37,480
-396
| -1% | -US$2.08만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.6억
| US$197만 | 2.56% |
40,510
-1,529
| -4% | -US$7.53만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
12
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$176만 | 2.3% |
47,330
-36,323
| -43% | -US$136만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Cambria Global Value ETF
GVAL
US$5.81억
| US$156만 | 2.04% |
43,389
+1,204
| +3% | +US$4.28만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$151만 | 1.97% |
48,615
-6,995
| -13% | -US$21.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$149만 | 1.94% |
21,327
+2,357
| +12% | +US$15.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$149만 | 1.94% |
37,051
+1,942
| +6% | +US$8.05만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$144만 | 1.88% |
26,692
+3,143
| +13% | +US$17.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104억
| US$133만 | 1.74% |
33,615
-2,628
| -7% | -US$10.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
19
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9억
| US$80.9만 | 1.05% |
20,460
-31,129
| -60% | -US$119만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$72.5만 | 0.95% |
13,188
+708
| +6% | +US$3.72만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$68.3만 | 0.89% |
9,308
-2,318
| -20% | -US$17만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.6억
| US$64.3만 | 0.84% |
13,785
+31
| +0.2% | +US$1.4천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.7억
| US$60.1만 | 0.78% |
13,320
+1,880
| +16% | +US$8.45만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
24
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$58.1만 | 0.76% |
6,796
+111
| +2% | +US$9.3천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$44.8만 | 0.58% |
11,029
-346
| -3% | -US$1.36만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
MP
PWS
QM
BC
VIM
SPC
S4W
WG
McGrath & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, McGrath & Associates는 US$7676만 상당의 45개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6796만에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지해요.
McGrath & Associates는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$468만을 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 14개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares으로, 143,023주를 보유했으며 가치는 US$634만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dimensional International Core Equity 2 ETF으로, 보유분을 추정 US$136만 규모 줄였습니다.
- McGrath & Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares으로, US$634만 상당의 143,023주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 McGrath & Associates로, 추정 증가액은 US$150만 규모예요.
- McGrath & Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional International Core Equity 2 ETF이며, 추정 감소액은 US$136만예요.
- McGrath & Associates는 2026년 2분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$126만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McGrath & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7676만 중 75%를 차지해요.
- McGrath & Associates는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- McGrath & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$7676만에 이르렀어요.
2026년 7월 14일에 제출된 McGrath & Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.