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MA
McGrath & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7676만
회전율
37.78%
1년 추정 수익률
22.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.41%
1년 예상 수익률
+22.42%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7676만
AUM 성장
+US$880만
(+13%)
자금 흐름
+US$468만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.72%
보유액
45
신규
4
증가
14
축소
12
청산됨
13
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$612만 |
| 2 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$477만 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$150만 |
| 4 |
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
GDE
|
+US$69.2만 |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
|
+US$35.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$136만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$126만 |
| 3 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$119만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$96.2만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$84.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.64% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.36% |
| 3 | 임의소비재 | 0% |
| 4 | 필수소비재 | 0% |
| 5 | 에너지 | 0% |
유사한 펀드
McGrath & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, McGrath & Associates 측은 US$7676만 상당의 45개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6796만에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75% 비중을 차지해요.
McGrath & Associates 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$468만 규모를 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 14개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 143,023주를 보유했으며 가치는 US$634만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dimensional International Core Equity 2 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$136만 규모 줄였어요.
- McGrath & Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 주식으로, US$634만 상당의 143,023주를 매수했어요.
- McGrath & Associates 측이 2026년 2분기에 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$150만 규모예요.
- McGrath & Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional International Core Equity 2 ETF이며, 추정 감소액은 US$136만예요.
- McGrath & Associates 측은 2026년 2분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$126만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McGrath & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7676만 중 75% 비중을 차지해요.
- McGrath & Associates 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- McGrath & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$7676만에 이르렀어요.
2026년 7월 14일에 제출된 McGrath & Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.