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MA
McGrath & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 89.8 M
Rotación
27.27%
Rendimiento estimado a 1 año
14.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.62%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 89.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.1 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 13.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.95%
Posición
44
Nuevas
12
Aumentadas
19
Reducidas
10
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 2.01 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.77 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.48 M |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 993 k |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+USD 986 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 228 k |
| 2 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+USD 128 k |
| 3 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+USD 112 k |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+USD 54.9 k |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.2 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.66% |
| 2 | Tecnología | 4.79% |
| 3 | Finanzas | 1.33% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.32% |
| 5 | Servicios públicos | 1.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 160 mil M
| USD 656 k | 0.73% |
7,722
+926
| +14% | +USD 79.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
27
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2394 M
| USD 651 k | 0.72% |
13,799
+14
| +0.1% | +USD 668 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
28
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
USD 1188 M
| USD 604 k | 0.67% |
13,363
+43
| +0.3% | +USD 1.99 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
29
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 603 k | 0.67% |
8,597
-711
| -8% | -USD 51.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
30
Microsoft
MSFT
USD 3.9 B
| USD 523 k | 0.58% |
+1,243
| Nuevas | +USD 575 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
31
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 8990 M
| USD 484 k | 0.54% |
12,195
+1,166
| +11% | +USD 46 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
32
Automatic Data Processing
ADP
USD 119 mil M
| USD 469 k | 0.52% |
+1,817
| Nuevas | +USD 482 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
33
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 448 k | 0.5% |
1,197
+86
| +8% | +USD 32.2 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
34
Amazon
AMZN
USD 2.72 B
| USD 445 k | 0.5% |
+1,793
| Nuevas | +USD 456 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
35
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
USD 10.4 mil M
| USD 382 k | 0.43% |
2,260
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
36
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
USD 270 M
| USD 372 k | 0.41% |
4,674
+28
| +0.6% | +USD 2.19 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
37
JPMorgan Chase
JPM
USD 906 mil M
| USD 330 k | 0.37% |
+996
| Nuevas | +USD 348 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
38
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
USD 597 M
| USD 320 k | 0.36% |
6,613
+9
| +0.1% | +USD 432 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
39
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3921 M
| USD 295 k | 0.33% |
10,902
-1,678
| -13% | -USD 48.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
40
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 291 k | 0.32% |
+379
| Nuevas | +USD 289 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
41
Philip Morris
PM
USD 324 mil M
| USD 290 k | 0.32% |
+1,519
| Nuevas | +USD 287 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
42
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.48 B
| USD 267 k | 0.3% |
777
+10
| +1% | +USD 3.47 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
43
Johnson & Johnson
JNJ
USD 647 mil M
| USD 230 k | 0.26% |
+870
| Nuevas | +USD 230 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
44
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.5 mil M
| USD 215 k | 0.24% |
2,778
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
KFP
Revisión del portafolio de McGrath & Associates en T3 2026
Al cierre de T3 2026, McGrath & Associates mantenía 44 posiciones por un valor de USD 89.8 M, un aumento de 17% frente a los USD 76.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
McGrath & Associates destinó USD 13.2 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 12 nuevas posiciones y aumentó 19 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Apple: 5,499 acciones con un valor de USD 1.73 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 100% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, por un valor estimado de USD 228 k.
- La mayor compra de McGrath & Associates en T3 2026 fue Apple: 5,499 acciones por un valor de USD 1.73 M.
- McGrath & Associates fue quien más aumentó su posición en PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.01 M.
- La mayor reducción de McGrath & Associates durante T3 2026 fue en Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, con un recorte estimado de USD 228 k.
- Las diez principales posiciones de McGrath & Associates representan 69% de su cartera de USD 89.8 M en T3 2026.
- McGrath & Associates abrió 12 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
- El valor de la cartera de McGrath & Associates aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 89.8 M.
Según el Informe 13F de McGrath & Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 27 oct 2026.