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KFP

Kerr Financial Planning Posiciones de la cartera

AUM USD 89.6 M Rotación 7.22%
Rendimiento estimado a 1 año 72.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+32.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+72.71%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 89.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 52.2 M
Flujo de capital
-USD 1.82 M
Flujo de capital %
-2.03%
10 principales posiciones (%)
37.59%
Posición
554
Nuevas
31
Aumentadas
141
Reducidas
104
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPCX
SpaceX
SPCX
+USD 563 k
2
icono de RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+USD 242 k
3
icono de VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+USD 165 k
4
icono de CRDO
Credo Technology Group
CRDO
+USD 114 k
5
icono de AMD
Advanced Micro Devices
AMD
+USD 108 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de MGK
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+USD 1.1 M
2
icono de VUG
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+USD 538 k
3
icono de BKNG
Booking.com
BKNG
+USD 516 k
4
icono de TSLA
Tesla
TSLA
+USD 253 k
5
icono de JQUA
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
+USD 218 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 45.34%
2 Tecnología 28.15%
3 Consumo discrecional 9.39%
4 Finanzas 5.29%
5 Industriales 2.99%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de QQQ
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 5.61 M 6.25%
7,613
-79
-1% -USD 54.4 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de TSLA
2
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 4.57 M 5.1%
10,875
-635
-6% -USD 253 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de NVDA
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 4.52 M 5.04%
22,570
+298
+1% +USD 61.3 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de AAPL
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 4.19 M 4.68%
14,494
-107
-0.7% -USD 30.6 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de AMD
5
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 3.01 M 3.36%
5,188
+263
+5% +USD 108 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de AMZN
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 2.85 M 3.18%
11,944
-183
-2% -USD 45.9 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de ARKK
7
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 8500 M
USD 2.79 M 3.11%
34,529
-253
-0.7% -USD 19.3 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de IVV
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 2.38 M 2.65%
3,176
-70
-2% -USD 51 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de JEPI
9
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
USD 1.99 M 2.22%
35,263
-2,465
-7% -USD 139 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de IYY
10
iShares Dow Jones US ETF
IYY
USD 2994 M
USD 1.78 M 1.99%
9,769
-25
-0.3% -USD 4.41 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de GRNY
11
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
USD 4375 M
USD 1.68 M 1.88%
60,910
+1,724
+3% +USD 45.9 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de SMH
12
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
USD 1.55 M 1.73%
2,364
+15
+0.6% +USD 8.18 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de MRVL
13
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
USD 1.52 M 1.7%
5,106
+302
+6% +USD 60.6 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de AMAT
14
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
USD 1.35 M 1.5%
1,861
– –
2025 Q3
3 trimestres
icono de IWY
15
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
USD 1.33 M 1.48%
4,571
-35
-0.8% -USD 9.9 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de PLTR
16
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
USD 1.25 M 1.4%
10,744
-1
-0% -USD 136
2025 Q3
3 trimestres
icono de IUSB
17
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
USD 1.16 M 1.29%
25,052
-500
-2% -USD 23.1 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de ITOT
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
USD 956 k 1.07%
5,818
-75
-1% -USD 11.9 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de GOOGL
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 911 k 1.02%
2,550
-34
-1% -USD 12.2 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de GLW
20
Corning
GLW
USD 114 mil M
USD 906 k 1.01%
3,548
+424
+14% +USD 77.1 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de MU
21
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 892 k 1%
774
+66
+9% +USD 49.5 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de ARM
22
Arm
ARM
USD 243 mil M
USD 860 k 0.96%
2,425
– –
2025 Q3
3 trimestres
icono de CRWD
23
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
USD 849 k 0.95%
4,456
– –
2025 Q3
3 trimestres
icono de MSFT
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 835 k 0.93%
2,239
+2
+0.1% +USD 809
2025 Q3
3 trimestres
icono de JPM
25
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 810 k 0.9%
2,476
-16
-0.6% -USD 4.97 k
2025 Q3
3 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

AAM
Alken Asset Management London, United Kingdom AUM de USD 89.6 M 3.28% Rendimiento estimado a 1 año
AGAM
Audent Global Asset Management West Hollywood, California AUM de USD 89.6 M 29.78% Rendimiento estimado a 1 año
AGFVA
Accel Growth Fund V Associates Palo Alto, California AUM de USD 89.8 M 8.28% Rendimiento estimado a 1 año
MC
Mayar Capital London, United Kingdom AUM de USD 89.1 M 3.94% Rendimiento estimado a 1 año
LC
Luminist Capital Grand Rapids, Michigan AUM de USD 89 M 17.66% Rendimiento estimado a 1 año
VPW
Variant Private Wealth Tysons, Virginia AUM de USD 88.9 M 25.07% Rendimiento estimado a 1 año
HAS
Holland Advisory Services Ormond Beach, Florida AUM de USD 90.5 M 26.78% Rendimiento estimado a 1 año
TIAAOA
Teachers Insurance & Annuity Association of America New York AUM de USD 90.6 M 18.77% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Kerr Financial Planning en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Kerr Financial Planning mantenía 554 posiciones valuadas en USD 89.6 M, un 37% menos que los USD 142 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Kerr Financial Planning muestra 31 nuevos, Aumentaron 141, 104 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 3,315 acciones con un valor de USD 566 k. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 1.1 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 45% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

  • La mayor compra de Kerr Financial Planning en T2 2026 fue SpaceX: 3,315 acciones por un valor de USD 566 k.
  • Kerr Financial Planning fue quien más aumentó su posición en First Trust Rising Dividend Achievers ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 242 k.
  • La mayor reducción de Kerr Financial Planning durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 1.1 M.
  • Kerr Financial Planning cerró por completo su posición en Coinshares Bitcoin ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 122 k.
  • Las diez principales posiciones de Kerr Financial Planning representan 38% de su cartera de USD 89.6 M en T2 2026.
  • Kerr Financial Planning abrió 31 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Kerr Financial Planning cayó 37% frente al trimestre anterior, hasta USD 89.6 M.

Según el Informe 13F de Kerr Financial Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 2 jul 2026.