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HCM
Helios Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 91.9 M
Rotación
11.11%
Rendimiento estimado a 1 año
0.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.55%
Rendimiento estimado a 1 año
-0.59%
Rendimiento estimado a 3 años
+123.64%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 91.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 10.5 M
(-10%)
Flujo de capital
-USD 12.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-13.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
81.29%
Posición
27
Nuevas
1
Aumentadas
1
Reducidas
–
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 1.96 M |
| 2 |
Reddit
RDDT
|
+USD 826 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ICICI Bank
IBN
|
+USD 7.45 M |
| 2 |
HDFC Bank
HDB
|
+USD 7.42 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.81% |
| 2 | Servicios de comunicación | 32.09% |
| 3 | Consumo discrecional | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 8.83% |
| 5 | Tecnología | 5.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 14.1 M | 15.33% |
37,000
+5,000
| +16% | +USD 1.96 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 12.2 M | 13.26% |
40,000
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 12.1 M | 13.14% |
35,100
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 6.96 M | 7.58% |
9,600
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
5
UBS Group
UBS
USD 146 mil M
| USD 6.56 M | 7.13% |
136,000
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 6.11 M | 6.65% |
22,000
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
7
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 4.9 M | 5.34% |
45,600
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.62 M | 5.02% |
9,000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
9
Spotify
SPOT
USD 109 mil M
| USD 3.66 M | 3.98% |
7,500
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
10
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 3.55 M | 3.86% |
51,000
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
11
DraftKings
DKNG
USD 9383 M
| USD 2.71 M | 2.95% |
142,500
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
12
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 2.53 M | 2.76% |
24,150
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
13
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 1.85 M | 2.01% |
1,600
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
14
Nasdaq
NDAQ
USD 52.5 mil M
| USD 1.56 M | 1.7% |
16,950
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
15
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 1.37 M | 1.49% |
1,500
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
16
Cintas
CTAS
USD 84.9 mil M
| USD 1.33 M | 1.44% |
6,800
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
17
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 1.06 M | 1.15% |
5,200
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
18
Flutter Entertainment
FLUT
USD 13.1 mil M
| USD 894 k | 0.97% |
12,000
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
19
VeriSign
VRSN
USD 27.3 mil M
| USD 804 k | 0.87% |
2,850
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
20
Reddit
RDDT
USD 30 mil M
| USD 712 k | 0.78% |
+5,000
| Nuevas | +USD 826 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
21
Yatsen Holding
YSG
USD 242 M
| USD 556 k | 0.61% |
200,000
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
22
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 527 k | 0.57% |
2,500
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
23
iShares MSCI China ETF
MCHI
USD 5857 M
| USD 522 k | 0.57% |
10,000
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
HONA
24
Honeywell Aerospace
HONA
USD 53.3 mil M
| USD 387 k | 0.42% |
2,500
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
25
Dollar General
DG
USD 29.6 mil M
| USD 383 k | 0.42% |
3,200
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
VI
FA
PBCM
CCAM
GBA
AWP
HI
Revisión del portafolio de Helios Capital Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Helios Capital Management mantenía 27 posiciones valuadas en USD 91.9 M, un 10% menos que los USD 102 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.
Helios Capital Management retiró un monto neto de USD 12.1 M en T3 2026 y cerró 2 posiciones. Su salida más destacada fue ICICI Bank, una posición estimada en USD 7.45 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 36% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Helios Capital Management abrió una nueva posición en Reddit por valor de USD 712 k.
- La mayor compra de Helios Capital Management en T3 2026 fue Reddit: 5,000 acciones por un valor de USD 712 k.
- Helios Capital Management fue quien más aumentó su posición en SPDR Gold Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.96 M.
- Helios Capital Management cerró por completo su posición en ICICI Bank en T3 2026, con una venta estimada de USD 7.45 M.
- Las diez principales posiciones de Helios Capital Management representan 81% de su cartera de USD 91.9 M en T3 2026.
- Helios Capital Management abrió 1 nueva posición y cerró 2 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Helios Capital Management cayó 10% frente al trimestre anterior, hasta USD 91.9 M.
Según el Informe 13F de Helios Capital Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.