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HCM

Helios Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 91,9 Mio. $ Umschlag 11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-0,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+123,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
91,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,5 Mio. $
Kapitalfluss
-12,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-13,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
81,29 %
Position
27
Neu
1
Aufgestockt
1
Reduziert
–
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+1,96 Mio. $
2
RDDT-Symbol
Reddit
RDDT
+826.386 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBN-Symbol
ICICI Bank
IBN
+7,45 Mio. $
2
HDB-Symbol
HDFC Bank
HDB
+7,42 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,81 %
2 Kommunikationsdienste 32,09 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 9,26 %
4 Finanzwesen 8,83 %
5 Technologie 5,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GLD-Symbol
1
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
14,1 Mio. $ 15,33 %
37.000
+5.000
+16 % +1,96 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
QQQM-Symbol
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
12,2 Mio. $ 13,26 %
40.000
– –
2025 Q2
5 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
12,1 Mio. $ 13,14 %
35.100
– –
2025 Q3
4 Quartale
META-Symbol
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
6,96 Mio. $ 7,58 %
9.600
– –
2025 Q2
5 Quartale
UBS-Symbol
5
UBS Group
UBS
146 Mrd. $
6,56 Mio. $ 7,13 %
136.000
– –
2023 Q4
11 Quartale
IWM-Symbol
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
6,11 Mio. $ 6,65 %
22.000
– –
2025 Q2
5 Quartale
BABA-Symbol
7
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
4,9 Mio. $ 5,34 %
45.600
– –
2023 Q4
11 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,62 Mio. $ 5,02 %
9.000
– –
2026 Q2
1 Quartal
SPOT-Symbol
9
Spotify
SPOT
109 Mrd. $
3,66 Mio. $ 3,98 %
7.500
– –
2025 Q2
5 Quartale
NFLX-Symbol
10
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
3,55 Mio. $ 3,86 %
51.000
– –
2025 Q2
5 Quartale
DKNG-Symbol
11
DraftKings
DKNG
9,38 Mrd. $
2,71 Mio. $ 2,95 %
142.500
– –
2022 Q1
18 Quartale
DIS-Symbol
12
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
2,53 Mio. $ 2,76 %
24.150
– –
2021 Q4
19 Quartale
LLY-Symbol
13
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,85 Mio. $ 2,01 %
1.600
– –
2026 Q2
1 Quartal
NDAQ-Symbol
14
Nasdaq
NDAQ
52,5 Mrd. $
1,56 Mio. $ 1,7 %
16.950
– –
2022 Q1
18 Quartale
COST-Symbol
15
Costco
COST
438 Mrd. $
1,37 Mio. $ 1,49 %
1.500
– –
2026 Q2
1 Quartal
CTAS-Symbol
16
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
1,33 Mio. $ 1,44 %
6.800
– –
2026 Q2
1 Quartal
WM-Symbol
17
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
1,06 Mio. $ 1,15 %
5.200
– –
2026 Q2
1 Quartal
FLUT-Symbol
18
Flutter Entertainment
FLUT
13,1 Mrd. $
894.480 $ 0,97 %
12.000
– –
2025 Q2
5 Quartale
VRSN-Symbol
19
VeriSign
VRSN
27,3 Mrd. $
803.729 $ 0,87 %
2.850
– –
2021 Q4
19 Quartale
RDDT-Symbol
20
Reddit
RDDT
30 Mrd. $
712.200 $ 0,78 %
+5.000
Neu +826.386 $
2026 Q3
0 Quartale
YSG-Symbol
21
Yatsen Holding
YSG
242 Mio. $
556.000 $ 0,61 %
200.000
– –
2021 Q4
19 Quartale
HON-Symbol
22
Honeywell
HON
67 Mrd. $
527.350 $ 0,57 %
2.500
– –
2026 Q2
1 Quartal
MCHI-Symbol
23
iShares MSCI China ETF
MCHI
5,86 Mrd. $
521.900 $ 0,57 %
10.000
– –
2023 Q4
11 Quartale
HONA
24
Honeywell Aerospace
HONA
53,3 Mrd. $
387.425 $ 0,42 %
2.500
– –
2026 Q2
1 Quartal
DG-Symbol
25
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
382.656 $ 0,42 %
3.200
– –
2023 Q4
11 Quartale
1
2

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AWP
Atlas Wealth Partners Wyomissing, Pennsylvania 91,6 Mio. $ AUM 9,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HI
Hyundai Investments Yeongdeungopo-Gu, Seoul, South Korea 92,3 Mio. $ AUM 0,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Helios Capital Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Helios Capital Management 27 Positionen im Wert von 91,9 Mio. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 102 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.

Helios Capital Management zog in Q3 2026 netto 12,1 Mio. $ ab und schloss 2 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ICICI Bank – eine Position im geschätzten Wert von 7,45 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Helios Capital Management eine neue Position in Reddit im Wert von 712.200 $.

  • Der größte Kauf von Helios Capital Management im Q3 2026 war Reddit: 5.000 Aktien im Wert von 712.200 $.
  • Helios Capital Management hat seine Position in SPDR Gold Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,96 Mio. $.
  • Helios Capital Management hat seine Position in ICICI Bank im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,45 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Helios Capital Management machen im Q3 2026 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 91,9 Mio. $ aus.
  • Helios Capital Management hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Helios Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 91,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von Helios Capital Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .