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CL

CPWA LLC Portfolio-Positionen

AUM 86,1 Mio. $ Umschlag 10,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
86,1 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,4 Mio. $
Kapitalfluss
-2,45 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,92 %
Position
97
Neu
7
Aufgestockt
58
Reduziert
19
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MRLN-Symbol
Merlin Inc
MRLN
+237.746 $
2
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+214.791 $
3
ITW-Symbol
Illinois Tool Works
ITW
+213.015 $
4
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+202.494 $
5
JOYT-Symbol
JPMorgan Equity and Options Total Return ETF
JOYT
+197.845 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+2,24 Mio. $
2
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+1,47 Mio. $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+229.700 $
4
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+221.171 $
5
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+220.376 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 54,22 %
2 Technologie 16,38 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 6,87 %
4 Basiskonsumgüter 5,82 %
5 Finanzwesen 3,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHG-Symbol
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
8,88 Mio. $ 10,32 %
262.462
+1.029
+0,4 % +34.098 $
2026 Q1
1 Quartal
DGRW-Symbol
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
6,26 Mio. $ 7,27 %
65.443
+546
+0,8 % +51.584 $
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,31 Mio. $ 5 %
14.884
– –
2026 Q1
1 Quartal
IDMO-Symbol
4
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,17 Mrd. $
4,14 Mio. $ 4,81 %
68.731
+1.382
+2 % +82.041 $
2026 Q1
1 Quartal
SCHD-Symbol
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
4,14 Mio. $ 4,81 %
130.555
+2.028
+2 % +64.337 $
2026 Q1
1 Quartal
COST-Symbol
6
Costco
COST
438 Mrd. $
2,79 Mio. $ 3,24 %
2.984
+4
+0,1 % +3.985 $
2026 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,57 Mio. $ 2,99 %
10.784
+47
+0,4 % +11.797 $
2026 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,24 Mio. $ 2,6 %
6.011
-1
-0 % -405 $
2026 Q1
1 Quartal
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,13 Mio. $ 2,47 %
5.958
+51
+0,9 % +18.358 $
2026 Q1
1 Quartal
IYW-Symbol
10
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
2,07 Mio. $ 2,4 %
8.198
-167
-2 % -38.358 $
2026 Q1
1 Quartal
NVDA-Symbol
11
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,96 Mio. $ 2,28 %
9.810
+109
+1 % +22.411 $
2026 Q1
1 Quartal
JEPQ-Symbol
12
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
1,91 Mio. $ 2,22 %
31.156
+807
+3 % +47.887 $
2026 Q1
1 Quartal
AMAT-Symbol
13
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,9 %
2.259
– –
2026 Q1
1 Quartal
AGG-Symbol
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,88 %
16.329
+56
+0,3 % +5.541 $
2026 Q1
1 Quartal
CAT-Symbol
15
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
1,44 Mio. $ 1,68 %
1.356
+1
+0,1 % +878 $
2026 Q1
1 Quartal
JPM-Symbol
16
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,41 Mio. $ 1,63 %
4.295
+24
+0,6 % +7.453 $
2026 Q1
1 Quartal
SMH-Symbol
17
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
1,26 Mio. $ 1,47 %
1.926
+195
+11 % +106.397 $
2026 Q1
1 Quartal
BDYN-Symbol
18
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
3,03 Mrd. $
1,23 Mio. $ 1,43 %
44.399
+867
+2 % +23.213 $
2026 Q1
1 Quartal
JEPI-Symbol
19
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
1,17 Mio. $ 1,35 %
20.642
+637
+3 % +35.978 $
2026 Q1
1 Quartal
VBR-Symbol
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
1,07 Mio. $ 1,24 %
4.387
-52
-1 % -12.096 $
2026 Q1
1 Quartal
PG-Symbol
21
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,01 Mio. $ 1,17 %
6.857
+292
+4 % +42.501 $
2026 Q1
1 Quartal
XSMO-Symbol
22
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
2,76 Mrd. $
1 Mio. $ 1,17 %
10.732
-22
-0,2 % -1.896 $
2026 Q1
1 Quartal
IMCG-Symbol
23
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,01 Mrd. $
914.848 $ 1,06 %
9.307
+1
+0 % +90 $
2026 Q1
1 Quartal
XAR-Symbol
24
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,44 Mrd. $
897.441 $ 1,04 %
3.162
-1
-0 % -270 $
2026 Q1
1 Quartal
COWZ-Symbol
25
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
859.965 $ 1 %
13.826
+114
+0,8 % +7.200 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4

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Yorkville Advisors Global Mountainside, New Jersey 86,2 Mio. $ AUM 41,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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TI
Truxt Investmentos Rio De Janeiro, Brazil 86,6 Mio. $ AUM
AA
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RCSA
REYL & Cie S.A. Geneva, Switzerland 86,7 Mio. $ AUM
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Elite Life Management Sarasota, Florida 85,4 Mio. $ AUM 22,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Alpine Peaks Capital New York 85,4 Mio. $ AUM 11,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CPWA LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt CPWA LLC 97 Positionen im Wert von 86,1 Mio. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 83,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von CPWA LLC für Q2 2026 weist 7 neu, 58 erhöht, 19 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Merlin Inc: 28.096 Aktien im Wert von 159.866 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 2,24 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 54 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von CPWA LLC im Q2 2026 war Merlin Inc: 28.096 Aktien im Wert von 159.866 $.
  • CPWA LLC hat seine Position in VanEck Semiconductor ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 106.397 $.
  • Der größte Positionsabbau von CPWA LLC im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,24 Mio. $.
  • CPWA LLC hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 229.700 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CPWA LLC machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 86,1 Mio. $ aus.
  • CPWA LLC eröffnete 7 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von CPWA LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 86,1 Mio. $.

Auf Grundlage der von CPWA LLC für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .