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CL
CPWA LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 86,1 mi
Giro
10,31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,32%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 86,1 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,4 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
-US$ 2,45 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,92%
Posição
97
Nova
7
Aumentada
58
Reduzida
19
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Merlin Inc
MRLN
|
+US$ 238 mil |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+US$ 215 mil |
| 3 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$ 213 mil |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 202 mil |
| 5 |
JPMorgan Equity and Options Total Return ETF
JOYT
|
+US$ 198 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 2,24 mi |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 1,47 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 230 mil |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 221 mil |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 220 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 54,22% |
| 2 | Tecnologia | 16,38% |
| 3 | Consumo discricionário | 6,87% |
| 4 | Bens de consumo básico | 5,82% |
| 5 | Financeiro | 3,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 8,88 mi | 10,32% |
262.462
+1.029
| +0,4% | +US$ 34,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 6,26 mi | 7,27% |
65.443
+546
| +0,8% | +US$ 51,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,31 mi | 5% |
14.884
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$ 4,17 bi
| US$ 4,14 mi | 4,81% |
68.731
+1.382
| +2% | +US$ 82 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 4,14 mi | 4,81% |
130.555
+2.028
| +2% | +US$ 64,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 2,79 mi | 3,24% |
2.984
+4
| +0,1% | +US$ 3,98 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,57 mi | 2,99% |
10.784
+47
| +0,4% | +US$ 11,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,24 mi | 2,6% |
6.011
-1
| -0% | -US$ 405 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,13 mi | 2,47% |
5.958
+51
| +0,9% | +US$ 18,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 2,07 mi | 2,4% |
8.198
-167
| -2% | -US$ 38,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,96 mi | 2,28% |
9.810
+109
| +1% | +US$ 22,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 1,91 mi | 2,22% |
31.156
+807
| +3% | +US$ 47,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 1,63 mi | 1,9% |
2.259
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 1,62 mi | 1,88% |
16.329
+56
| +0,3% | +US$ 5,54 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 1,44 mi | 1,68% |
1.356
+1
| +0,1% | +US$ 878 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,41 mi | 1,63% |
4.295
+24
| +0,6% | +US$ 7,45 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 1,26 mi | 1,47% |
1.926
+195
| +11% | +US$ 106 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
US$ 3,03 bi
| US$ 1,23 mi | 1,43% |
44.399
+867
| +2% | +US$ 23,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 1,17 mi | 1,35% |
20.642
+637
| +3% | +US$ 36 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 1,07 mi | 1,24% |
4.387
-52
| -1% | -US$ 12,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 1,01 mi | 1,17% |
6.857
+292
| +4% | +US$ 42,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$ 2,76 bi
| US$ 1 mi | 1,17% |
10.732
-22
| -0,2% | -US$ 1,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$ 4,01 bi
| US$ 915 mil | 1,06% |
9.307
+1
| +0% | +US$ 90 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$ 5,44 bi
| US$ 897 mil | 1,04% |
3.162
-1
| -0% | -US$ 270 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 860 mil | 1% |
13.826
+114
| +0,8% | +US$ 7,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de CPWA LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, CPWA LLC detinha 97 posições avaliadas em US$ 86,1 mi, alta de 2,9% em relação a US$ 83,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
O relatório de T2 2026 de CPWA LLC mostra 7 novas, 58 aumentaram, 19 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Merlin Inc: 28.096 ações no valor de US$ 160 mil. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Growth ETF, estimada em US$ 2,24 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 54% dos ativos, abaixo dos 54% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de CPWA LLC no T2 2026 foi Merlin Inc: 28.096 ações no valor de US$ 160 mil.
- CPWA LLC foi quem mais aumentou sua posição em VanEck Semiconductor ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 106 mil.
- A maior redução de CPWA LLC em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 2,24 mi.
- CPWA LLC encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 230 mil.
- As dez maiores posições de CPWA LLC representam 46% de sua carteira de US$ 86,1 mi no T2 2026.
- CPWA LLC abriu 7 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de CPWA LLC subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 86,1 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CPWA LLC referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.