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CL
CPWA LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8610万
売買回転率
10.31%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.32%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8610万
運用資産残高の伸び率
+$240万
(+2.9%)
資金フロー
-$245万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.85%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.92%
保有額
97
新規
7
買い増し
58
減少
19
解消
3
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Merlin Inc
MRLN
|
+$23.8万 |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+$21.5万 |
| 3 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+$21.3万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+$20.2万 |
| 5 |
JPMorgan Equity and Options Total Return ETF
JOYT
|
+$19.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$224万 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$147万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$23万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$22.1万 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+$22万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 54.22% |
| 2 | 情報技術 | 16.38% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 6.87% |
| 4 | 生活必需品 | 5.82% |
| 5 | 金融 | 3.86% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $888万 | 10.32% |
262,462
+1,029
| +0.4% | +$3.41万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$171億
| $626万 | 7.27% |
65,443
+546
| +0.8% | +$5.16万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $431万 | 5% |
14,884
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
4
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
$41.7億
| $414万 | 4.81% |
68,731
+1,382
| +2% | +$8.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $414万 | 4.81% |
130,555
+2,028
| +2% | +$6.43万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
6
Costco
COST
$4383億
| $279万 | 3.24% |
2,984
+4
| +0.1% | +$3,985 |
2026 Q1
1四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $257万 | 2.99% |
10,784
+47
| +0.4% | +$1.18万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $224万 | 2.6% |
6,011
-1
| -0% | -$405 |
2026 Q1
1四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $213万 | 2.47% |
5,958
+51
| +0.9% | +$1.84万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
10
iShares US Technology ETF
IYW
$251億
| $207万 | 2.4% |
8,198
-167
| -2% | -$3.84万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
11
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $196万 | 2.28% |
9,810
+109
| +1% | +$2.24万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
12
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$430億
| $191万 | 2.22% |
31,156
+807
| +3% | +$4.79万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
13
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $163万 | 1.9% |
2,259
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $162万 | 1.88% |
16,329
+56
| +0.3% | +$5,541 |
2026 Q1
1四半期
|
|
15
Caterpillar
CAT
$3359億
| $144万 | 1.68% |
1,356
+1
| +0.1% | +$878 |
2026 Q1
1四半期
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $141万 | 1.63% |
4,295
+24
| +0.6% | +$7,453 |
2026 Q1
1四半期
|
|
17
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $126万 | 1.47% |
1,926
+195
| +11% | +$10.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
$30.3億
| $123万 | 1.43% |
44,399
+867
| +2% | +$2.32万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
19
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $117万 | 1.35% |
20,642
+637
| +3% | +$3.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $107万 | 1.24% |
4,387
-52
| -1% | -$1.21万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
21
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $101万 | 1.17% |
6,857
+292
| +4% | +$4.25万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
22
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
$27.6億
| $100万 | 1.17% |
10,732
-22
| -0.2% | -$1,896 |
2026 Q1
1四半期
|
|
23
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
$40.1億
| $91.5万 | 1.06% |
9,307
+1
| +0% | +$90 |
2026 Q1
1四半期
|
|
24
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
$54.4億
| $89.7万 | 1.04% |
3,162
-1
| -0% | -$270 |
2026 Q1
1四半期
|
|
25
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $86万 | 1% |
13,826
+114
| +0.8% | +$7,200 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
YAG
BCM
EAM
TI
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RCSA
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APC
CPWA LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、CPWA LLCは97銘柄を保有し、保有額は$8610万でした。前四半期の$8370万から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
CPWA LLCの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、58件増加しました、19件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMerlin Incで、保有株数は28,096株、評価額は$16万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定額は$224万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の54%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の54%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- CPWA LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMerlin Incで、株数は28,096株、評価額は$16万でした。
- CPWA LLCは2026年第2四半期にVanEck Semiconductor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$10.6万でした。
- CPWA LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$224万相当を減らしました。
- CPWA LLCは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23万でした。
- 2026年第2四半期時点で、CPWA LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$8610万のポートフォリオの46%を占めています。
- CPWA LLCは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- CPWA LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$8610万となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のCPWA LLCの 13F報告書 に基づいています。