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HCM
Helios Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9190万
売買回転率
11.11%
推定1年リターン
0.59%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.55%
1年予想リターン
-0.59%
3年間の予想リターン
+123.64%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9190万
運用資産残高の伸び率
-$1046万
(-10%)
資金フロー
-$1209万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-13.15%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
81.29%
保有額
27
新規
1
買い増し
1
減少
–
解消
2
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$196万 |
| 2 |
Reddit
RDDT
|
+$82.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ICICI Bank
IBN
|
+$745万 |
| 2 |
HDFC Bank
HDB
|
+$742万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 35.81% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 32.09% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 8.83% |
| 5 | 情報技術 | 5.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $1409万 | 15.33% |
37,000
+5,000
| +16% | +$196万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $1219万 | 13.26% |
40,000
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1208万 | 13.14% |
35,100
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $696万 | 7.58% |
9,600
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
5
UBS Group
UBS
$1460億
| $656万 | 7.13% |
136,000
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $611万 | 6.65% |
22,000
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
7
Alibaba
BABA
$2714億
| $490万 | 5.34% |
45,600
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $462万 | 5.02% |
9,000
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
9
Spotify
SPOT
$1091億
| $366万 | 3.98% |
7,500
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
10
Netflix
NFLX
$2937億
| $355万 | 3.86% |
51,000
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
11
DraftKings
DKNG
$93.8億
| $271万 | 2.95% |
142,500
| – | – |
2022 Q1
18四半期
|
|
12
Walt Disney
DIS
$1910億
| $253万 | 2.76% |
24,150
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
13
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $185万 | 2.01% |
1,600
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
14
Nasdaq
NDAQ
$525億
| $156万 | 1.7% |
16,950
| – | – |
2022 Q1
18四半期
|
|
15
Costco
COST
$4383億
| $137万 | 1.49% |
1,500
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
16
Cintas
CTAS
$849億
| $133万 | 1.44% |
6,800
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
17
Waste Management
WM
$907億
| $106万 | 1.15% |
5,200
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
18
Flutter Entertainment
FLUT
$131億
| $89.4万 | 0.97% |
12,000
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
19
VeriSign
VRSN
$273億
| $80.4万 | 0.87% |
2,850
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
20
Reddit
RDDT
$300億
| $71.2万 | 0.78% |
+5,000
| 新規 | +$82.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
21
Yatsen Holding
YSG
$2.42億
| $55.6万 | 0.61% |
200,000
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
22
Honeywell
HON
$670億
| $52.7万 | 0.57% |
2,500
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
23
iShares MSCI China ETF
MCHI
$58.6億
| $52.2万 | 0.57% |
10,000
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
HONA
24
Honeywell Aerospace
HONA
$533億
| $38.7万 | 0.42% |
2,500
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
25
Dollar General
DG
$296億
| $38.3万 | 0.42% |
3,200
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
VI
FA
PBCM
CCAM
GBA
AWP
HI
Helios Capital Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Helios Capital Managementは$9190万相当のポジションを27件保有しており、前四半期の$1.02億から10%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。
Helios Capital Managementは2026年第3四半期に純額で$1209万を引き揚げ、2件のポジションを解消しました。 最も注目すべき売却はICICI Bankで、推定 $745万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち36%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Helios Capital Managementは$71.2万相当のRedditの新規ポジションを取りました。
- Helios Capital Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はRedditで、株数は5,000株、評価額は$71.2万でした。
- Helios Capital Managementは2026年第3四半期にSPDR Gold Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$196万でした。
- Helios Capital Managementは2026年第3四半期にICICI Bankの保有株をすべて売却し、売却額は推定$745万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Helios Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9190万のポートフォリオの81%を占めています。
- Helios Capital Managementは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、2銘柄を売却しました。
- Helios Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%減少し、$9190万となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のHelios Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。