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HCM
Helios Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9190만
회전율
11.11%
1년 추정 수익률
0.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.55%
1년 예상 수익률
-0.59%
3년 예상 수익률
+123.64%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9190만
AUM 성장
-US$1046만
(-10%)
자금 흐름
-US$1209만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-13.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
81.29%
보유액
27
신규
1
증가
1
축소
–
청산됨
2
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$196만 |
| 2 |
Reddit
RDDT
|
+US$82.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ICICI Bank
IBN
|
+US$745만 |
| 2 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$742만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.81% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 32.09% |
| 3 | 임의소비재 | 9.26% |
| 4 | 금융 | 8.83% |
| 5 | 정보기술 | 5.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$1409만 | 15.33% |
37,000
+5,000
| +16% | +US$196만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$1219만 | 13.26% |
40,000
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1208만 | 13.14% |
35,100
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$696만 | 7.58% |
9,600
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
5
UBS Group
UBS
US$1460억
| US$656만 | 7.13% |
136,000
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$611만 | 6.65% |
22,000
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
7
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$490만 | 5.34% |
45,600
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$462만 | 5.02% |
9,000
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
9
Spotify
SPOT
US$1091억
| US$366만 | 3.98% |
7,500
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
10
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$355만 | 3.86% |
51,000
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
11
DraftKings
DKNG
US$93.8억
| US$271만 | 2.95% |
142,500
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
12
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$253만 | 2.76% |
24,150
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$185만 | 2.01% |
1,600
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
14
Nasdaq
NDAQ
US$525억
| US$156만 | 1.7% |
16,950
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
15
Costco
COST
US$4383억
| US$137만 | 1.49% |
1,500
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
16
Cintas
CTAS
US$849억
| US$133만 | 1.44% |
6,800
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
17
Waste Management
WM
US$907억
| US$106만 | 1.15% |
5,200
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
18
Flutter Entertainment
FLUT
US$131억
| US$89.4만 | 0.97% |
12,000
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
19
VeriSign
VRSN
US$273억
| US$80.4만 | 0.87% |
2,850
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
20
Reddit
RDDT
US$300억
| US$71.2만 | 0.78% |
+5,000
| 신규 | +US$82.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
21
Yatsen Holding
YSG
US$2.42억
| US$55.6만 | 0.61% |
200,000
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
22
Honeywell
HON
US$670억
| US$52.7만 | 0.57% |
2,500
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
23
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$58.6억
| US$52.2만 | 0.57% |
10,000
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
HONA
24
Honeywell Aerospace
HONA
US$533억
| US$38.7만 | 0.42% |
2,500
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
25
Dollar General
DG
US$296억
| US$38.3만 | 0.42% |
3,200
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
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Helios Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Helios Capital Management의 보유 포지션은 27개, 총액은 US$9190만였으며 전 분기 US$1.02억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81%를 차지해요.
Helios Capital Management는 2026년 3분기에 순액 US$1209만을 회수하고 2개 포지션을 정리했어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ICICI Bank으로, 추정 US$745만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36%로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Helios Capital Management는 Reddit에 US$71.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Helios Capital Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Reddit으로, US$71.2만 상당의 5,000주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 SPDR Gold Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Helios Capital Management로, 추정 증가액은 US$196만 규모예요.
- Helios Capital Management는 2026년 3분기에 ICICI Bank 보유분을 전량 매도해 추정 US$745만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Helios Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9190만 중 81%를 차지해요.
- Helios Capital Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Helios Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$9190만가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Helios Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.