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HCM
Helios Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 91,9 mi
Giro
11,11%
Retorno est. (1 ano)
0,59%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,55%
Retorno est. (1 ano)
-0,59%
Retorno est. (3 anos)
+123,64%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 91,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 10,5 mi
(-10%)
Fluxo de capital
-US$ 12,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-13,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
81,29%
Posição
27
Nova
1
Aumentada
1
Reduzida
–
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 1,96 mi |
| 2 |
Reddit
RDDT
|
+US$ 826 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ICICI Bank
IBN
|
+US$ 7,45 mi |
| 2 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$ 7,42 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,81% |
| 2 | Serviços de comunicação | 32,09% |
| 3 | Consumo discricionário | 9,26% |
| 4 | Financeiro | 8,83% |
| 5 | Tecnologia | 5,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 14,1 mi | 15,33% |
37.000
+5.000
| +16% | +US$ 1,96 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 12,2 mi | 13,26% |
40.000
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 12,1 mi | 13,14% |
35.100
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 6,96 mi | 7,58% |
9.600
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
5
UBS Group
UBS
US$ 146 bi
| US$ 6,56 mi | 7,13% |
136.000
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 6,11 mi | 6,65% |
22.000
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
7
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 4,9 mi | 5,34% |
45.600
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,62 mi | 5,02% |
9.000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
9
Spotify
SPOT
US$ 109 bi
| US$ 3,66 mi | 3,98% |
7.500
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
10
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 3,55 mi | 3,86% |
51.000
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
11
DraftKings
DKNG
US$ 9,38 bi
| US$ 2,71 mi | 2,95% |
142.500
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
12
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 2,53 mi | 2,76% |
24.150
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 1,85 mi | 2,01% |
1.600
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
14
Nasdaq
NDAQ
US$ 52,5 bi
| US$ 1,56 mi | 1,7% |
16.950
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
15
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 1,37 mi | 1,49% |
1.500
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
16
Cintas
CTAS
US$ 84,9 bi
| US$ 1,33 mi | 1,44% |
6.800
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
17
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 1,06 mi | 1,15% |
5.200
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
18
Flutter Entertainment
FLUT
US$ 13,1 bi
| US$ 894 mil | 0,97% |
12.000
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
19
VeriSign
VRSN
US$ 27,3 bi
| US$ 804 mil | 0,87% |
2.850
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
20
Reddit
RDDT
US$ 30 bi
| US$ 712 mil | 0,78% |
+5.000
| Nova | +US$ 826 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
21
Yatsen Holding
YSG
US$ 242 mi
| US$ 556 mil | 0,61% |
200.000
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
22
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 527 mil | 0,57% |
2.500
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
23
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$ 5,86 bi
| US$ 522 mil | 0,57% |
10.000
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
HONA
24
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 53,3 bi
| US$ 387 mil | 0,42% |
2.500
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
25
Dollar General
DG
US$ 29,6 bi
| US$ 383 mil | 0,42% |
3.200
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VI
FA
PBCM
CCAM
GBA
AWP
HI
Revisão da carteira de Helios Capital Management no T3 2026
No T3 2026, Helios Capital Management detinha 27 posições no valor de US$ 91,9 mi, uma queda de 10% em relação a US$ 102 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 81% da carteira.
Helios Capital Management teve uma saída líquida de US$ 12,1 mi em T3 2026, encerrando 2 posições. Sua saída mais significativa foi ICICI Bank, uma posição estimada em US$ 7,45 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 36% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Helios Capital Management abriu uma nova posição em Reddit no valor de US$ 712 mil.
- A maior compra de Helios Capital Management no T3 2026 foi Reddit: 5.000 ações no valor de US$ 712 mil.
- Helios Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em SPDR Gold Trust no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,96 mi.
- Helios Capital Management encerrou totalmente sua posição em ICICI Bank no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,45 mi.
- As dez maiores posições de Helios Capital Management representam 81% de sua carteira de US$ 91,9 mi no T3 2026.
- Helios Capital Management abriu 1 nova posição e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de Helios Capital Management caiu 10% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 91,9 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Helios Capital Management referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.