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KFP
Kerr Financial Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8963万
売買回転率
7.22%
推定1年リターン
72.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+32.72%
1年予想リターン
+72.71%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8963万
運用資産残高の伸び率
-$5225万
(-37%)
資金フロー
-$182万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.59%
保有額
554
新規
31
買い増し
141
減少
104
解消
9
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$56.3万 |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+$24.2万 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$16.5万 |
| 4 |
Credo Technology Group
CRDO
|
+$11.4万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$10.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+$110万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$53.8万 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+$51.6万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$25.3万 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+$21.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 45.34% |
| 2 | 情報技術 | 28.15% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 9.39% |
| 4 | 金融 | 5.29% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 2.99% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $561万 | 6.25% |
7,613
-79
| -1% | -$5.44万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
2
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $457万 | 5.1% |
10,875
-635
| -6% | -$25.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $452万 | 5.04% |
22,570
+298
| +1% | +$6.13万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $419万 | 4.68% |
14,494
-107
| -0.7% | -$3.06万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
5
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $301万 | 3.36% |
5,188
+263
| +5% | +$10.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $285万 | 3.18% |
11,944
-183
| -2% | -$4.59万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
7
ARK Innovation ETF
ARKK
$85億
| $279万 | 3.11% |
34,529
-253
| -0.7% | -$1.93万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $238万 | 2.65% |
3,176
-70
| -2% | -$5.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
9
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $199万 | 2.22% |
35,263
-2,465
| -7% | -$13.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
10
iShares Dow Jones US ETF
IYY
$29.9億
| $178万 | 1.99% |
9,769
-25
| -0.3% | -$4,410 |
2025 Q3
3四半期
|
|
11
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
$43.7億
| $168万 | 1.88% |
60,910
+1,724
| +3% | +$4.59万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
12
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $155万 | 1.73% |
2,364
+15
| +0.6% | +$8,184 |
2025 Q3
3四半期
|
|
13
Marvell Technology
MRVL
$2048億
| $152万 | 1.7% |
5,106
+302
| +6% | +$6.06万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
14
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $135万 | 1.5% |
1,861
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
15
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$161億
| $133万 | 1.48% |
4,571
-35
| -0.8% | -$9,882 |
2025 Q3
3四半期
|
|
16
Palantir
PLTR
$4470億
| $125万 | 1.4% |
10,744
-1
| -0% | -$136 |
2025 Q3
3四半期
|
|
17
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $116万 | 1.29% |
25,052
-500
| -2% | -$2.31万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $95.6万 | 1.07% |
5,818
-75
| -1% | -$1.19万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $91.1万 | 1.02% |
2,550
-34
| -1% | -$1.22万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
20
Corning
GLW
$1137億
| $90.6万 | 1.01% |
3,548
+424
| +14% | +$7.71万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
21
Micron Technology
MU
$9943億
| $89.2万 | 1% |
774
+66
| +9% | +$4.95万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
22
Arm
ARM
$2433億
| $86万 | 0.96% |
2,425
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
23
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $84.9万 | 0.95% |
4,456
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
24
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $83.5万 | 0.93% |
2,239
+2
| +0.1% | +$809 |
2025 Q3
3四半期
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $81万 | 0.9% |
2,476
-16
| -0.6% | -$4,969 |
2025 Q3
3四半期
|
|
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Kerr Financial Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Kerr Financial Planningは$8963万相当のポジションを554件保有しており、前四半期の$1.42億から37%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Kerr Financial Planningの2026年第2四半期の報告書には、新規 31件、141件増加しました、104件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は3,315株、評価額は$56.6万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Mega Cap Growth ETFで、推定額は$110万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち45%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Kerr Financial Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は3,315株、評価額は$56.6万でした。
- Kerr Financial Planningは2026年第2四半期にFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$24.2万でした。
- Kerr Financial Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mega Cap Growth ETFで、推定$110万相当を減らしました。
- Kerr Financial Planningは2026年第2四半期にCoinshares Bitcoin ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$12.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Kerr Financial Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$8963万のポートフォリオの38%を占めています。
- Kerr Financial Planningは2026年第2四半期に新たに31件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Kerr Financial Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で37%減少し、$8963万となりました。
2026年7月2日に提出された、2026年第2四半期分のKerr Financial Planningの 13F報告書 に基づいています。