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KFP

Kerr Financial Planning Portfolio-Positionen

AUM 89,6 Mio. $ Umschlag 7,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 72,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+32,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+72,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
89,6 Mio. $
AUM-Wachstum
-52,2 Mio. $
Kapitalfluss
-1,82 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,59 %
Position
554
Neu
31
Aufgestockt
141
Reduziert
104
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+563.163 $
2
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+241.798 $
3
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+164.726 $
4
CRDO-Symbol
Credo Technology Group
CRDO
+113.613 $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+107.827 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MGK-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+1,1 Mio. $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+537.505 $
3
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+515.859 $
4
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+252.550 $
5
JQUA-Symbol
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
+217.554 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 45,34 %
2 Technologie 28,15 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 9,39 %
4 Finanzwesen 5,29 %
5 Industrie 2,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
5,61 Mio. $ 6,25 %
7.613
-79
-1 % -54.354 $
2026 Q1
1 Quartal
TSLA-Symbol
2
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
4,57 Mio. $ 5,1 %
10.875
-635
-6 % -252.550 $
2025 Q3
3 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,52 Mio. $ 5,04 %
22.570
+298
+1 % +61.270 $
2025 Q3
3 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,19 Mio. $ 4,68 %
14.494
-107
-0,7 % -30.606 $
2025 Q3
3 Quartale
AMD-Symbol
5
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
3,01 Mio. $ 3,36 %
5.188
+263
+5 % +107.827 $
2025 Q3
3 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,85 Mio. $ 3,18 %
11.944
-183
-2 % -45.935 $
2025 Q3
3 Quartale
ARKK-Symbol
7
ARK Innovation ETF
ARKK
8,5 Mrd. $
2,79 Mio. $ 3,11 %
34.529
-253
-0,7 % -19.348 $
2025 Q3
3 Quartale
IVV-Symbol
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,38 Mio. $ 2,65 %
3.176
-70
-2 % -50.974 $
2025 Q3
3 Quartale
JEPI-Symbol
9
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
1,99 Mio. $ 2,22 %
35.263
-2.465
-7 % -139.223 $
2025 Q3
3 Quartale
IYY-Symbol
10
iShares Dow Jones US ETF
IYY
2,99 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,99 %
9.769
-25
-0,3 % -4.410 $
2025 Q3
3 Quartale
GRNY-Symbol
11
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,37 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,88 %
60.910
+1.724
+3 % +45.855 $
2025 Q3
3 Quartale
SMH-Symbol
12
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,73 %
2.364
+15
+0,6 % +8.184 $
2025 Q3
3 Quartale
MRVL-Symbol
13
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
1,52 Mio. $ 1,7 %
5.106
+302
+6 % +60.554 $
2025 Q3
3 Quartale
AMAT-Symbol
14
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
1,35 Mio. $ 1,5 %
1.861
– –
2025 Q3
3 Quartale
IWY-Symbol
15
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
1,33 Mio. $ 1,48 %
4.571
-35
-0,8 % -9.882 $
2025 Q3
3 Quartale
PLTR-Symbol
16
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
1,25 Mio. $ 1,4 %
10.744
-1
-0 % -136 $
2025 Q3
3 Quartale
IUSB-Symbol
17
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
1,16 Mio. $ 1,29 %
25.052
-500
-2 % -23.057 $
2025 Q3
3 Quartale
ITOT-Symbol
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
955.601 $ 1,07 %
5.818
-75
-1 % -11.904 $
2025 Q3
3 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
911.247 $ 1,02 %
2.550
-34
-1 % -12.239 $
2025 Q3
3 Quartale
GLW-Symbol
20
Corning
GLW
114 Mrd. $
906.096 $ 1,01 %
3.548
+424
+14 % +77.141 $
2025 Q3
3 Quartale
MU-Symbol
21
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
892.382 $ 1 %
774
+66
+9 % +49.493 $
2025 Q3
3 Quartale
ARM-Symbol
22
Arm
ARM
243 Mrd. $
859.833 $ 0,96 %
2.425
– –
2025 Q3
3 Quartale
CRWD-Symbol
23
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
849.426 $ 0,95 %
4.456
– –
2025 Q3
3 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
834.888 $ 0,93 %
2.239
+2
+0,1 % +809 $
2025 Q3
3 Quartale
JPM-Symbol
25
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
810.204 $ 0,9 %
2.476
-16
-0,6 % -4.969 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

AAM
Alken Asset Management London, United Kingdom 89,6 Mio. $ AUM 3,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AGAM
Audent Global Asset Management West Hollywood, California 89,6 Mio. $ AUM 29,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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MC
Mayar Capital London, United Kingdom 89,1 Mio. $ AUM 3,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LC
Luminist Capital Grand Rapids, Michigan 89 Mio. $ AUM 17,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VPW
Variant Private Wealth Tysons, Virginia 88,9 Mio. $ AUM 25,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HAS
Holland Advisory Services Ormond Beach, Florida 90,5 Mio. $ AUM 26,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIAAOA
Teachers Insurance & Annuity Association of America New York 90,6 Mio. $ AUM 18,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kerr Financial Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Kerr Financial Planning 554 Positionen im Wert von 89,6 Mio. $, ein Rückgang um 37 % gegenüber 142 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Kerr Financial Planning für Q2 2026 weist 31 neu, 141 erhöht, 104 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 3.315 Aktien im Wert von 566.401 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 1,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Kerr Financial Planning im Q2 2026 war SpaceX: 3.315 Aktien im Wert von 566.401 $.
  • Kerr Financial Planning hat seine Position in First Trust Rising Dividend Achievers ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 241.798 $.
  • Der größte Positionsabbau von Kerr Financial Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,1 Mio. $.
  • Kerr Financial Planning hat seine Position in Coinshares Bitcoin ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 122.281 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kerr Financial Planning machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 89,6 Mio. $ aus.
  • Kerr Financial Planning eröffnete 31 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Kerr Financial Planning sank gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 89,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kerr Financial Planning für Q2 2026 am 2. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .