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CL
CPWA LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 86.1 M
Rotación
10.31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.32%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 86.1 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.4 M
(+2.9%)
Flujo de capital
-USD 2.45 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.92%
Posición
97
Nuevas
7
Aumentadas
58
Reducidas
19
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Merlin Inc
MRLN
|
+USD 238 k |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+USD 215 k |
| 3 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+USD 213 k |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 202 k |
| 5 |
JPMorgan Equity and Options Total Return ETF
JOYT
|
+USD 198 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 2.24 M |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 1.47 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 230 k |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 221 k |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+USD 220 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 54.22% |
| 2 | Tecnología | 16.38% |
| 3 | Consumo discrecional | 6.87% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 5.82% |
| 5 | Finanzas | 3.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 8.88 M | 10.32% |
262,462
+1,029
| +0.4% | +USD 34.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 6.26 M | 7.27% |
65,443
+546
| +0.8% | +USD 51.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.31 M | 5% |
14,884
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
USD 4174 M
| USD 4.14 M | 4.81% |
68,731
+1,382
| +2% | +USD 82 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 4.14 M | 4.81% |
130,555
+2,028
| +2% | +USD 64.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 2.79 M | 3.24% |
2,984
+4
| +0.1% | +USD 3.98 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.57 M | 2.99% |
10,784
+47
| +0.4% | +USD 11.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.24 M | 2.6% |
6,011
-1
| -0% | -USD 405 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.13 M | 2.47% |
5,958
+51
| +0.9% | +USD 18.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 2.07 M | 2.4% |
8,198
-167
| -2% | -USD 38.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.96 M | 2.28% |
9,810
+109
| +1% | +USD 22.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 1.91 M | 2.22% |
31,156
+807
| +3% | +USD 47.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 1.63 M | 1.9% |
2,259
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 1.62 M | 1.88% |
16,329
+56
| +0.3% | +USD 5.54 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 1.44 M | 1.68% |
1,356
+1
| +0.1% | +USD 878 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.41 M | 1.63% |
4,295
+24
| +0.6% | +USD 7.45 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 1.26 M | 1.47% |
1,926
+195
| +11% | +USD 106 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
USD 3030 M
| USD 1.23 M | 1.43% |
44,399
+867
| +2% | +USD 23.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 1.17 M | 1.35% |
20,642
+637
| +3% | +USD 36 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 1.07 M | 1.24% |
4,387
-52
| -1% | -USD 12.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 1.01 M | 1.17% |
6,857
+292
| +4% | +USD 42.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
USD 2756 M
| USD 1 M | 1.17% |
10,732
-22
| -0.2% | -USD 1.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4009 M
| USD 915 k | 1.06% |
9,307
+1
| +0% | +USD 90 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5439 M
| USD 897 k | 1.04% |
3,162
-1
| -0% | -USD 270 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 860 k | 1% |
13,826
+114
| +0.8% | +USD 7.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
YAG
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EAM
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AA
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Revisión del portafolio de CPWA LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, CPWA LLC mantenía 97 posiciones por un valor de USD 86.1 M, un aumento de 2.9% frente a los USD 83.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de CPWA LLC muestra 7 nuevos, Aumentaron 58, 19 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Merlin Inc: 28,096 acciones con un valor de USD 160 k. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Growth ETF, por un valor estimado de USD 2.24 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 54% de los activos, por debajo del 54% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de CPWA LLC en T2 2026 fue Merlin Inc: 28,096 acciones por un valor de USD 160 k.
- CPWA LLC fue quien más aumentó su posición en VanEck Semiconductor ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 106 k.
- La mayor reducción de CPWA LLC durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 2.24 M.
- CPWA LLC cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 230 k.
- Las diez principales posiciones de CPWA LLC representan 46% de su cartera de USD 86.1 M en T2 2026.
- CPWA LLC abrió 7 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de CPWA LLC aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 86.1 M.
Según el Informe 13F de CPWA LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.