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DFS

Demming Financial Services Posiciones de la cartera

AUM USD 157 M Rotación 14.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.18%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 157 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.6 M
Flujo de capital
+USD 3.17 M
Flujo de capital %
2.02%
10 principales posiciones (%)
89.93%
Posición
42
Nuevas
5
Aumentadas
27
Reducidas
7
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+USD 1.08 M
2
icono de DFAC
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+USD 1.02 M
3
icono de SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+USD 281 k
4
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 270 k
5
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 218 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de XOM
ExxonMobil
XOM
+USD 561 k
2
icono de DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
+USD 382 k
3
icono de DFUS
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+USD 101 k
4
icono de GE
GE Aerospace
GE
+USD 47.6 k
5
icono de SHW
Sherwin-Williams
SHW
+USD 42.8 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 92.52%
2 Industriales 1.94%
3 Finanzas 1.66%
4 Tecnología 1.43%
5 Materiales 1.39%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de DFAC
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
USD 56 M 35.63%
1,263,422
+23,958
+2% +USD 1.02 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAX
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
USD 48.5 M 30.84%
1,317,129
+29,415
+2% +USD 1.08 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAE
3
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
USD 10 M 6.34%
248,146
+4,868
+2% +USD 188 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAS
4
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
USD 8.97 M 5.7%
108,962
-173
-0.2% -USD 13.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAW
5
Dimensional World Equity ETF
DFAW
USD 1680 M
USD 8.43 M 5.36%
101,768
+2,301
+2% +USD 186 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FPAG
6
FPA Global Equity ETF
FPAG
USD 657 M
USD 4.24 M 2.69%
105,577
+1,761
+2% +USD 68.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAI
7
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
USD 1.67 M 1.06%
40,403
+1,012
+3% +USD 41.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFSD
8
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
USD 1.35 M 0.86%
28,180
+2,934
+12% +USD 140 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de LDDR
9
LifeX 2035 Income Bucket ETF
LDDR
USD 37.7 M
USD 1.18 M 0.75%
14,901
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de ECL
10
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
USD 1.1 M 0.7%
3,956
+15
+0.4% +USD 3.95 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFNM
11
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2219 M
USD 1.09 M 0.69%
22,552
-7,921
-26% -USD 382 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de KEY
12
KeyCorp
KEY
USD 21.3 mil M
USD 1.09 M 0.69%
47,091
+20
+0% +USD 436
2025 Q4
2 trimestres
icono de SHW
13
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
USD 1.08 M 0.69%
3,148
-134
-4% -USD 42.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CMI
14
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
USD 951 k 0.6%
1,333
+4
+0.3% +USD 2.64 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FMNB
15
Farmers National Banc Corp
FMNB
USD 906 M
USD 883 k 0.56%
60,501
+10
+0% +USD 141
2026 Q1
1 trimestre
icono de DUSB
16
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
USD 2772 M
USD 809 k 0.51%
15,930
-530
-3% -USD 26.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CSCO
17
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 778 k 0.49%
6,627
+46
+0.7% +USD 4.81 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAU
18
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
USD 737 k 0.47%
14,268
+59
+0.4% +USD 2.95 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
19
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 690 k 0.44%
2,386
+514
+27% +USD 147 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PGR
20
Progressive
PGR
USD 127 mil M
USD 636 k 0.4%
2,910
+287
+11% +USD 57.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMZN
21
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 598 k 0.38%
2,510
+425
+20% +USD 107 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FEGE
22
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
USD 2638 M
USD 581 k 0.37%
11,867
+1,076
+10% +USD 53 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GE
23
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
USD 534 k 0.34%
1,429
-152
-10% -USD 47.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GEV
24
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
USD 464 k 0.3%
395
+3
+0.8% +USD 3.06 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFUS
25
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
USD 458 k 0.29%
5,592
-1,280
-19% -USD 101 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2

Fondos similares

GA
Gagnon Advisors New York AUM de USD 157 M 36.77% Rendimiento estimado a 1 año
PTFIS
Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Warsaw AUM de USD 157 M
CM
CM Management Gulf Breeze, Florida AUM de USD 157 M 60.08% Rendimiento estimado a 1 año
SFSG
Sound Financial Strategies Group Madison, Mississippi AUM de USD 157 M 15.51% Rendimiento estimado a 1 año
AWMG
ADG Wealth Management Group Metairie, Louisiana AUM de USD 158 M 18.25% Rendimiento estimado a 1 año
LDNAM
Lepercq De Neuflize Asset Management New York AUM de USD 158 M 20.61% Rendimiento estimado a 1 año
AIG
Abbington Investment Group Westport, Connecticut AUM de USD 157 M 35.92% Rendimiento estimado a 1 año
APW
Aurora Private Wealth Rockaway, New Jersey AUM de USD 158 M

Revisión del portafolio de Demming Financial Services en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Demming Financial Services mantenía 42 posiciones por un valor de USD 157 M, un aumento de 14% frente a los USD 138 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 90% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Demming Financial Services muestra 5 nuevos, Aumentaron 27, 7 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 2,792 acciones con un valor de USD 281 k. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 561 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Finanzas.

  • La mayor compra de Demming Financial Services en T2 2026 fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 2,792 acciones por un valor de USD 281 k.
  • Demming Financial Services fue quien más aumentó su posición en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.08 M.
  • La mayor reducción de Demming Financial Services durante T2 2026 fue en Dimensional National Municipal Bond ETF, con un recorte estimado de USD 382 k.
  • Demming Financial Services cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 561 k.
  • Las diez principales posiciones de Demming Financial Services representan 90% de su cartera de USD 157 M en T2 2026.
  • Demming Financial Services abrió 5 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Demming Financial Services aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 157 M.

Según el Informe 13F de Demming Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.