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CL
CPWA LLC 投資組合持股
AUM
US$8610萬
週轉率
10.31%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.32%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8610萬
AUM 成長
+US$240萬
(+2.9%)
資金流向
-US$245萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.85%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.92%
持股
97
新
7
增持
58
減碼
19
已平倉
3
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Merlin Inc
MRLN
|
+US$23.8萬 |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+US$21.5萬 |
| 3 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$21.3萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$20.2萬 |
| 5 |
JPMorgan Equity and Options Total Return ETF
JOYT
|
+US$19.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$224萬 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$147萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$23萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$22.1萬 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$22萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 54.22% |
| 2 | 科技 | 16.38% |
| 3 | 非必需消費品 | 6.87% |
| 4 | 必需消費品 | 5.82% |
| 5 | 金融 | 3.86% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$888萬 | 10.32% |
262,462
+1,029
| +0.4% | +US$3.41萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$626萬 | 7.27% |
65,443
+546
| +0.8% | +US$5.16萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$431萬 | 5% |
14,884
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
4
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.7億
| US$414萬 | 4.81% |
68,731
+1,382
| +2% | +US$8.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$414萬 | 4.81% |
130,555
+2,028
| +2% | +US$6.43萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6
Costco
COST
US$4383億
| US$279萬 | 3.24% |
2,984
+4
| +0.1% | +US$3,985 |
2026 Q1
1季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$257萬 | 2.99% |
10,784
+47
| +0.4% | +US$1.18萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$224萬 | 2.6% |
6,011
-1
| -0% | -US$405 |
2026 Q1
1季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$213萬 | 2.47% |
5,958
+51
| +0.9% | +US$1.84萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
10
iShares US Technology ETF
IYW
US$251億
| US$207萬 | 2.4% |
8,198
-167
| -2% | -US$3.84萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$196萬 | 2.28% |
9,810
+109
| +1% | +US$2.24萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430億
| US$191萬 | 2.22% |
31,156
+807
| +3% | +US$4.79萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$163萬 | 1.9% |
2,259
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$162萬 | 1.88% |
16,329
+56
| +0.3% | +US$5,541 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$144萬 | 1.68% |
1,356
+1
| +0.1% | +US$878 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$141萬 | 1.63% |
4,295
+24
| +0.6% | +US$7,453 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$126萬 | 1.47% |
1,926
+195
| +11% | +US$10.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
US$30.3億
| US$123萬 | 1.43% |
44,399
+867
| +2% | +US$2.32萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$117萬 | 1.35% |
20,642
+637
| +3% | +US$3.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$107萬 | 1.24% |
4,387
-52
| -1% | -US$1.21萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$101萬 | 1.17% |
6,857
+292
| +4% | +US$4.25萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$27.6億
| US$100萬 | 1.17% |
10,732
-22
| -0.2% | -US$1,896 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.1億
| US$91.5萬 | 1.06% |
9,307
+1
| +0% | +US$90 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$54.4億
| US$89.7萬 | 1.04% |
3,162
-1
| -0% | -US$270 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$86萬 | 1% |
13,826
+114
| +0.8% | +US$7,200 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
YAG
BCM
EAM
TI
AA
RCSA
ELM
APC
CPWA LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CPWA LLC持有97個部位，價值US$8610萬，較前一季的US$8370萬增加2.9%。 其前十大持股占投資組合的46%。
CPWA LLC的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、增加58檔、減碼19檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Merlin Inc：共28,096股，價值US$16萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計金額為US$224萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產54%，低於前一季的54%，其次為科技和非必需消費品。
- CPWA LLC在2026年第2季最大筆買進的是Merlin Inc：共買進28,096股，價值US$16萬。
- CPWA LLC在2026年第2季增持VanEck Semiconductor ETF的幅度最大，估計增加US$10.6萬。
- CPWA LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$224萬。
- CPWA LLC於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$23萬。
- 在2026年第2季，CPWA LLC的投資組合規模為US$8610萬，前十大持股占46%。
- CPWA LLC在2026年第2季新增了7個部位，並平倉3個部位。
- CPWA LLC的投資組合價值較前一季上升2.9%，達到US$8610萬。
根據CPWA LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。