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CPWA LLC Portfolio-Positionen
AUM
92 Mio. $
Umschlag
13,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
92 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,89 Mio. $
(+6,8 %)
Kapitalfluss
+3,56 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,43 %
Position
101
Neu
7
Aufgestockt
62
Reduziert
20
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
|
+693.869 $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+413.708 $ |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+384.605 $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+277.274 $ |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+264.104 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+262.924 $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+226.178 $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+219.484 $ |
| 4 |
Corteva
CTVA
|
+218.838 $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+210.090 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,86 % |
| 2 | Technologie | 17,59 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,18 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 5,65 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,84 Mrd. $
| 429.260 $ | 0,47 % |
6.134
+200
| +3 % | +13.784 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
52
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
| 428.675 $ | 0,47 % |
2.310
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
53
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
| 415.243 $ | 0,45 % |
4.625
+91
| +2 % | +7.893 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
54
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 414.488 $ | 0,45 % |
580
+9
| +2 % | +6.286 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
55
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,4 Mrd. $
| 389.249 $ | 0,42 % |
13.390
-157
| -1 % | -4.519 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
56
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 379.672 $ | 0,41 % |
1.351
+2
| +0,1 % | +513 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
57
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11,2 Mrd. $
| 376.700 $ | 0,41 % |
4.616
-37
| -0,8 % | -3.094 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
58
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,51 Mrd. $
| 374.823 $ | 0,41 % |
2.426
+190
| +8 % | +32.499 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
59
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 372.551 $ | 0,41 % |
6.826
+276
| +4 % | +16.815 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
60
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 363.119 $ | 0,39 % |
3.347
+209
| +7 % | +21.415 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
61
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 353.720 $ | 0,38 % |
2.055
+98
| +5 % | +15.323 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
62
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
| 344.274 $ | 0,37 % |
2.925
+155
| +6 % | +18.988 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
63
3M
MMM
94,7 Mrd. $
| 341.247 $ | 0,37 % |
2.121
+128
| +6 % | +21.831 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
64
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 338.602 $ | 0,37 % |
4.841
+9
| +0,2 % | +646 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
65
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
| 334.498 $ | 0,36 % |
2.958
-12
| -0,4 % | -1.317 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
66
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,6 Mrd. $
| 334.287 $ | 0,36 % |
6.072
+502
| +9 % | +28.459 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
67
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
| 308.906 $ | 0,34 % |
10.877
-2
| -0 % | -53 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
68
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 300.208 $ | 0,33 % |
1.356
+3
| +0,2 % | +667 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
69
Shell
SHEL
280 Mrd. $
| 297.369 $ | 0,32 % |
+2.927
| Neu | +264.104 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
70
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 294.863 $ | 0,32 % |
780
+22
| +3 % | +7.873 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
71
Philip Morris
PM
310 Mrd. $
| 292.332 $ | 0,32 % |
1.447
+7
| +0,5 % | +1.323 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
72
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,6 Mrd. $
| 287.560 $ | 0,31 % |
4.356
-230
| -5 % | -13.942 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
73
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
| 274.895 $ | 0,3 % |
352
-37
| -10 % | -28.235 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
74
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
9,6 Mrd. $
| 272.968 $ | 0,3 % |
1.942
+10
| +0,5 % | +1.370 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
75
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
| 264.593 $ | 0,29 % |
2.294
+472
| +26 % | +53.176 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
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Portfolio-Rückblick von CPWA LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CPWA LLC 101 Positionen im Wert von 92 Mio. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 86,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
CPWA LLC investierte 3,56 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 62 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Flexible Equity Active ETF: 26.965 Aktien im Wert von 703.026 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares US Technology ETF; sie wurde auf 120.570 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CPWA LLC im Q3 2026 war iShares Flexible Equity Active ETF: 26.965 Aktien im Wert von 703.026 $.
- CPWA LLC hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 413.708 $.
- Der größte Positionsabbau von CPWA LLC im Q3 2026 entfiel auf iShares US Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 120.570 $.
- CPWA LLC hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 262.924 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CPWA LLC machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 92 Mio. $ aus.
- CPWA LLC eröffnete 7 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CPWA LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 92 Mio. $.
Auf Grundlage der von CPWA LLC für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .